Détails du fonds

VANPA (11-08-2025)	10,80 $
Variation	0,01 $ (0,08 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-07-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds Fidelity Actions mondiales+ Équilibre série B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (15 mai 2024) : 10,55 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,60 %	7,63 %	2,73 %	5,62 %	9,84 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	1,48 %	6,62 %	2,10 %	4,88 %	10,66 %	13,20 %	11,58 %	5,69 %	6,45 %	7,05 %	6,81 %	7,24 %	6,89 %	6,68 %
Moyenne de la catégorie	0,83 %	5,39 %	1,91 %	4,51 %	8,17 %	10,08 %	8,17 %	4,05 %	5,88 %	5,59 %	5,32 %	5,40 %	5,31 %	4,86 %
Classement au sein de la catégorie	42 / 1 787	175 / 1 783	405 / 1 737	419 / 1 737	501 / 1 721	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	1	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.
Fonds	-1,17 %	2,34 %	0,31 %	2,99 %	-0,47 %	2,81 %	-0,55 %	-2,25 %	-1,82 %	2,31 %	2,54 %	2,60 %
Référence	-0,07 %	2,25 %	0,21 %	2,87 %	0,17 %	2,72 %	-0,03 %	-2,06 %	-2,19 %	2,47 %	2,53 %	1,48 %

Best Monthly Return Since Inception

2,99 % (novembre 2024)

Worst Monthly Return Since Inception

-2,25 % (mars 2025)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %	17,48 %
Moyenne de la catégorie	2,99 %	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %	12,15 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	25,13
Obligations de gouvernements étrangers	20,09
Obligations de sociétés étrangères	19,12
Actions canadiennes	17,43
Actions internationales	11,48
Autres	6,75

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	39,68
Technologie	16,16
Services aux consommateurs	8,94
Biens de consommation	7,80
Espèces et quasi-espèces	5,17
Autres	22,25

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	81,42
Europe	10,49
Asie	3,75
Amérique Latine	2,32
Afrique et Moyen Orient	0,92
Autres	1,10

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
United States Treasury 4.38% 15-May-2034	-
Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O	-
NVIDIA Corp	-
Microsoft Corp	-
Meta Platforms Inc Cl A	-
Amazon.com Inc	-
United States Treasury 4.25% 15-Aug-2054	-
U.S. DOLLAR	-
United States Treasury 4.13% 15-Aug-2053	-
Alimentation Couche-Tard Inc Cl A	-

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Rapport risque-rendement (3 A)

Aucune donnée disponible

3 A annualisé

Écart type	-	-	-
Bêta	-	-	-
Alpha	-	-	-
R-carré	-	-	-
Sharpe	-	-	-
Sortino	-	-	-
Treynor	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité	-	-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,89 %	-	-	-
Bêta	1,06 %	-	-	-
Alpha	-0,01 %	-	-	-
R-carré	0,93 %	-	-	-
Sharpe	0,93 %	-	-	-
Sortino	1,79 %	-	-	-
Treynor	0,06 %	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-	-

Aucune donnée disponible

Date de création	15 mai 2024
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
FID7806

Objectif de placement

Le Fonds vise à obtenir une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans une combinaison de titres de participation et un vaste ensemble de titres à revenu fixe d’émetteurs américains et d’autres émetteurs situés n’importe où dans le monde.

Stratégie de placement

Pour atteindre les objectifs du Fonds, l’équipe de gestion de portefeuille : • investit principalement dans des fonds sous-jacents. Actuellement, les fonds sous-jacents sont Fonds Fidelity Grande Capitalisation Canada Composantes multi-actifs, Fonds Fidelity Canada Plus, Fiducie de placement Fidelity Innovations mondialesMC, Fonds Fidelity Valeur mondiale à positions longues/courtes

Portfolio Management

Portfolio Manager	Fidelity Investments Canada ULC David Wolf David Tulk
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire	-
Agent comptable des registres	-
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	2,27 %
Frais de gestion	1,85 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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