Détails du fonds

VANPA (28-03-2025)	9,72 $
Variation	0,03 $ (0,33 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2025)
VANPA

Date

Légende

BMO Fonds de rendement à revenu fixe stratégique série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (03 juin 2024) : -0,16 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,01 %	1,32 %	-1,23 %	2,42 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	1,20 %	2,67 %	5,21 %	2,46 %	9,40 %	5,88 %	1,14 %	-0,59 %	-0,98 %	0,83 %	1,06 %	1,19 %	0,85 %	1,72 %
Moyenne de la catégorie	1,31 %	0,80 %	1,59 %	2,04 %	5,40 %	4,41 %	0,38 %	-0,43 %	0,03 %	1,13 %	1,04 %	1,14 %	1,37 %	1,20 %
Classement au sein de la catégorie	65 / 559	200 / 556	527 / 551	133 / 556	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	1	2	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	-	-	-	-	-	1,10 %	0,30 %	-3,23 %	0,44 %	-1,07 %	0,40 %	2,01 %
Référence	0,40 %	-1,24 %	0,00 %	1,16 %	3,88 %	-0,22 %	1,89 %	-0,37 %	0,95 %	0,21 %	1,24 %	1,20 %

Best Monthly Return Since Inception

2,01 % (février 2025)

Worst Monthly Return Since Inception

-3,23 % (octobre 2024)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	16,63 %	-1,36 %	-0,08 %	7,82 %	1,45 %	7,03 %	-6,05 %	-10,83 %	2,72 %	6,80 %
Moyenne de la catégorie	2,92 %	2,08 %	2,75 %	-0,04 %	5,49 %	5,94 %	-1,81 %	-10,70 %	5,33 %	2,37 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères	103,20
Obligations de sociétés canadiennes	-1,48
Espèces et équivalents	-1,72

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	101,72
Espèces et quasi-espèces	-1,72

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	90,20
Asie	11,01
Europe	-1,22
Autres	0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
MIZUHO FINANCIAL GROUP SR UNSECURED 1.00% 13-May-2031	11,00
Bank of Nova Scotia 5.68% 01-Aug-2029	10,85
Toronto-Dominion Bank 5.42% 17-Dec-2029	10,81
Canadian Imperial Bank Commrce 5.06% 13-Jan-2027	10,59
Bank of Montreal 5.21% 27-Jan-2028	10,06
Westpac Banking Corp 5.48% 16-Apr-2029	9,92
500298946 IRS USD R F 10.00000 500298947 OIS 10.00% 14-Jul-2031	8,74
Royal Bank of Canada 5.38% 04-Feb-2030	8,29
JPMorgan Chase & Co 5.15% 24-Jan-2028	7,92
Morgan Stanley Bank NA 5.41% 26-May-2027	7,39

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: M.

Rapport risque-rendement (3 A)

Aucune donnée disponible

3 A annualisé

Écart type	-	-	-
Bêta	-	-	-
Alpha	-	-	-
R-carré	-	-	-
Sharpe	-	-	-
Sortino	-	-	-
Treynor	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité	-	-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	-	-	-	-
Bêta	-	-	-	-
Alpha	-	-	-	-
R-carré	-	-	-	-
Sharpe	-	-	-	-
Sortino	-	-	-	-
Treynor	-	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-	-

Aucune donnée disponible

Date de création	03 juin 2024
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	46 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BMO70341

Objectif de placement

L'objectif du fonds est de générer des revenus tout en préservant le capital en investissant principalement dans des instruments de dette partout dans le monde. Le fonds peut effectuer ces investissements directement ou indirectement en utilisant des instruments dérivés ou en investissant tout ou partie de ses actifs dans un ou plusieurs fonds d'investissement.

Stratégie de placement

Pour tenter d’atteindre les objectifs du fonds, le gestionnaire de portefeuille emploie les stratégies suivantes : • il investit principalement, directement ou indirectement, dans des titres de créance d’émetteurs du monde entier, notamment à l’aide de dérivés et de billets structurés d’émetteurs offrant une exposition à des titres à revenu fixe mondiaux et/ou des titres de taux d’intérêt.

Portfolio Management

Portfolio Manager	BMO Asset Management Inc.
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BMO Investments Inc.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	State Street Trust Company Canada BMO Investments Inc.
Distributeur	BMO Investments Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Non
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	1,30 %
Frais de gestion	0,95 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,50 %
Commission de suivi max (FR)	-

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