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Revenu fixe mondial
|
VANPA (15-08-2025) |
9,91 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,06 %)
|
Au 31 juillet 2025
Au 31 juillet 2025
Rendement depuis création (03 juin 2024) : 2,33 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,27 % | 1,69 % | 4,67 % | 5,09 % | 2,47 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | -0,22 % | -0,13 % | 0,34 % | 1,59 % | 4,10 % | 6,07 % | 3,75 % | -0,64 % | -1,96 % | 0,01 % | 0,96 % | 1,28 % | 0,51 % | 1,39 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,29 % | 0,22 % | 1,25 % | 1,98 % | 2,44 % | 3,88 % | 2,25 % | -0,68 % | -0,49 % | 0,51 % | 1,14 % | 1,04 % | 0,89 % | 1,21 % |
| Classement au sein de la catégorie | 36 / 230 | 13 / 220 | 9 / 215 | 9 / 214 | 92 / 206 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,10 % | 0,30 % | -3,23 % | 0,44 % | -1,07 % | 0,40 % | 2,01 % | 0,58 % | 0,33 % | 0,06 % | 1,36 % | 0,27 % |
| Référence | -0,22 % | 1,89 % | -0,37 % | 0,95 % | 0,21 % | 1,24 % | 1,20 % | 0,53 % | -1,24 % | -1,07 % | 1,17 % | -0,22 % |
2,01 % (février 2025)
-3,23 % (octobre 2024)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 16,63 % | -1,36 % | -0,08 % | 7,82 % | 1,45 % | 7,03 % | -6,05 % | -10,83 % | 2,72 % | 6,80 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,92 % | 2,08 % | 2,75 % | -0,04 % | 5,49 % | 5,94 % | -1,81 % | -10,70 % | 5,33 % | 2,37 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
-
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 114,94 |
| Obligations de sociétés canadiennes | -0,52 |
| Espèces et équivalents | -14,42 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 114,42 |
| Espèces et quasi-espèces | -14,43 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 78,52 |
| Asie | 21,54 |
| Europe | -0,07 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Toronto-Dominion Bank 5.37% 17-Dec-2029 | 14,72 |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP SR UNSECURED 1.00% 08-Jul-2031 | 13,73 |
| Bank of Nova Scotia 5.39% 01-Aug-2029 | 13,33 |
| Royal Bank of Canada 5.34% 04-Feb-2030 | 12,78 |
| Citibank NA 5.43% 29-Apr-2030 | 11,49 |
| Morgan Stanley Bank NA 5.23% 12-Jan-2028 | 11,18 |
| Bank of Montreal 5.18% 27-Jan-2028 | 11,15 |
| Mitsubishi UFJ Fncl Group Inc 5.80% 24-Apr-2030 | 10,27 |
| JPMorgan Chase & Co 5.12% 24-Jan-2028 | 8,53 |
| 623425387 IRS USD R F 7.55000 623425388 OIS 7.55% 02-Jul-2032 | 7,88 |
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,56 % | - | - | - |
| Bêta | 0,48 % | - | - | - |
| Alpha | 0,01 % | - | - | - |
| R-carré | 0,13 % | - | - | - |
| Sharpe | -0,15 % | - | - | - |
| Sortino | -0,12 % | - | - | - |
| Treynor | -0,01 % | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
| Date de création | 03 juin 2024 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 67 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO70341 |
L'objectif du fonds est de générer des revenus tout en préservant le capital en investissant principalement dans des instruments de dette partout dans le monde. Le fonds peut effectuer ces investissements directement ou indirectement en utilisant des instruments dérivés ou en investissant tout ou partie de ses actifs dans un ou plusieurs fonds d'investissement.
Pour tenter d’atteindre les objectifs du fonds, le gestionnaire de portefeuille emploie les stratégies suivantes : • il investit principalement, directement ou indirectement, dans des titres de créance d’émetteurs du monde entier, notamment à l’aide de dérivés et de billets structurés d’émetteurs offrant une exposition à des titres à revenu fixe mondiaux et/ou des titres de taux d’intérêt.
| Portfolio Manager |
BMO Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
State Street Trust Company Canada BMO Investments Inc. |
| Distributeur |
BMO Investments Inc. |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,23 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,95 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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