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BMO Fonds de rendement à revenu fixe stratégique série A

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Revenu fixe mondial

VANPA (18-06-2026)	9,37 $
Variation	(0,02 $) (-0,18 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-05-2026)
VANPA

Date

Légende

BMO Fonds de rendement à revenu fixe stratégique série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (10 juillet 2024) : 2,05 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,05 %	-2,44 %	-1,52 %	-1,33 %	2,58 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	1,42 %	-0,89 %	-1,04 %	0,67 %	3,04 %	5,68 %	3,76 %	3,43 %	0,69 %	-1,15 %	0,15 %	1,07 %	0,67 %	0,99 %
Moyenne de la catégorie	0,60 %	-1,20 %	-0,32 %	0,32 %	2,69 %	3,61 %	3,21 %	2,14 %	0,13 %	0,39 %	0,87 %	1,26 %	0,98 %	1,24 %
Classement au sein de la catégorie	233 / 249	225 / 247	205 / 247	241 / 247	114 / 234	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	4	4	4	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai
Fonds	1,36 %	0,27 %	1,46 %	0,44 %	-0,03 %	0,62 %	-0,20 %	0,21 %	0,93 %	-2,63 %	0,15 %	0,05 %
Référence	1,17 %	-0,22 %	0,81 %	2,14 %	0,41 %	-0,23 %	-1,70 %	-0,25 %	1,83 %	-0,86 %	-1,43 %	1,42 %

Best Monthly Return Since Inception

2,01 % (février 2025)

Worst Monthly Return Since Inception

-3,23 % (octobre 2024)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,50 %
Référence	-1,36 %	-0,08 %	7,82 %	1,45 %	7,03 %	-6,05 %	-10,83 %	2,72 %	6,80 %	3,01 %
Moyenne de la catégorie	2,08 %	2,75 %	-0,04 %	5,49 %	5,94 %	-1,81 %	-10,70 %	5,33 %	2,37 %	3,68 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8/ 218

Best Calendar Return (Last 10 years)

7,50 % (2025)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

7,50 % (2025)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères	83,17
Espèces et équivalents	8,08
Obligations de sociétés canadiennes	7,62
Obligations du gouvernement canadien	4,72
Produits dérivés	-3,60
Autres	0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	95,51
Espèces et quasi-espèces	8,09

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	80,07
Asie	19,93

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
MIZUHO FINANCIAL GROUP SR UNSECURED 1.00% 08-Jul-2031	9,42
Mitsubishi UFJ Fncl Group Inc 5.80% 24-Apr-2030	8,64
Bank of Nova Scotia 5.39% 01-Aug-2029	7,62
Royal Bank of Canada 5.34% 04-Feb-2030	7,53
SUMITOMO MITSUI FINL GRP SR UNSECURED 1.00% 08-Jul-2031	7,40
Bank of Montreal 5.18% 27-Jan-2028	7,24
Citibank NA 5.43% 29-Apr-2030	6,95
SKANDINAVISKA ENSKILDA 144A 1.00% 03-Sep-2030	6,76
JPMORGAN CHASE + CO SR UNSECURED 1.00% 22-Jan-2032	6,72
Toronto-Dominion Bank 5.37% 17-Dec-2029	6,63

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

Aucune donnée disponible

3 A annualisé

Écart type	-	-	-
Bêta	-	-	-
Alpha	-	-	-
R-carré	-	-	-
Sharpe	-	-	-
Sortino	-	-	-
Treynor	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité	-	-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	3,61 %	-	-	-
Bêta	0,40	-	-	-
Alpha	0,01	-	-	-
R-carré	0,23 %	-	-	-
Sharpe	0,07	-	-	-
Sortino	-0,13	-	-	-
Treynor	0,01	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-	-

Aucune donnée disponible

Détails du fonds

Date de création	10 juillet 2024
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	172 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BMO70341

Objectif de placement

L'objectif du fonds est de générer des revenus tout en préservant le capital en investissant principalement dans des instruments de dette partout dans le monde. Le fonds peut effectuer ces investissements directement ou indirectement en utilisant des instruments dérivés ou en investissant tout ou partie de ses actifs dans un ou plusieurs fonds d'investissement.

Stratégie de placement

Pour tenter d’atteindre les objectifs du fonds, le gestionnaire de portefeuille emploie les stratégies suivantes : • il investit principalement, directement ou indirectement, dans des titres de créance d’émetteurs du monde entier, notamment à l’aide de dérivés et de billets structurés d’émetteurs offrant une exposition à des titres à revenu fixe mondiaux et/ou des titres de taux d’intérêt.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	BMO Asset Management Inc. Jimmy Xu Duy Le Sang Hun Kang Olivia Pei
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BMO Investments Inc.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	State Street Trust Company Canada BMO Investments Inc.
Distributeur	BMO Investments Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Non
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	1,15 %
Frais de gestion	0,95 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,50 %
Commission de suivi max (FR)	-

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