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Équilibrés mond rev fixe

VANPA
(23-04-2026) 		10,32 $
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Au 31 mars 2026

Au 31 mars 2026

Date
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Légende

Portefeuille durable prudent BNI Série Conseillers

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 mai 2024) : 3,55 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -2,73 % -1,51 % -2,27 % -1,51 % 0,24 % - - - - - - - - -
Référence -1,98 % 0,25 % -0,49 % 0,25 % 4,63 % 7,55 % 6,92 % 5,07 % 3,11 % 2,88 % 3,49 % 3,59 % 3,77 % 3,93 %
Moyenne de la catégorie -2,92 % -0,13 % 0,53 % -0,13 % 6,09 % 6,62 % 6,63 % 4,05 % 3,21 % 5,17 % 3,83 % 3,72 % 3,59 % 3,85 %
Classement au sein de la catégorie 423 / 971 913 / 967 948 / 963 913 / 967 952 / 955 - - - - - - - - -
Quartile de classement 2 4 4 4 4 - - - - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars
Fonds -0,58 % 1,07 % 0,65 % -0,29 % 0,19 % 1,51 % 0,63 % -0,24 % -1,16 % 0,00 % 1,26 % -2,73 %
Référence -1,67 % 0,54 % 1,79 % 0,55 % 1,09 % 2,79 % 1,00 % -0,23 % -1,50 % 0,33 % 1,93 % -1,98 %

Best Monthly Return Since Inception

2,77 % (juillet 2024)

Worst Monthly Return Since Inception

-2,73 % (mars 2026)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Fonds - - - - - - - - - 2,26 %
Référence 0,39 % 3,81 % 5,53 % 6,30 % 9,09 % -0,49 % -11,13 % 6,74 % 11,56 % 6,36 %
Moyenne de la catégorie 4,39 % 5,49 % -2,85 % 9,97 % 7,08 % 4,51 % -11,10 % 7,71 % 8,38 % 7,43 %
Quartile de classement - - - - - - - - - 4
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - - 953/ 953

Best Calendar Return (Last 10 years)

2,26 % (2025)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

2,26 % (2025)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes 33,76
Obligations du gouvernement canadien 25,39
Obligations de gouvernements étrangers 9,11
Actions américaines 7,67
Actions canadiennes 6,37
Autres 17,70

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 76,68
Technologie 4,77
Services financiers 4,04
Espèces et quasi-espèces 3,22
Biens industriels 2,33
Autres 8,96

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 84,78
Europe 10,14
Asie 3,51
Amérique Latine 0,81
Afrique et Moyen Orient 0,40
Autres 0,36

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
NBI Sustainable Canadian Bond ETF (NSCB) 39,42
NBI Sustainable Canadian Corporate Bond ETF (NSCC) 20,53
NBI Sustainable Global Bond Fund Series O 20,50
NBI Sustainable Global Equity ETF (NSGE) 11,06
NBI Sustainable Canadian Equity ETF (NSCE) 5,95
NBI Global Climate Ambition Fund Series O 3,95
Cash and Cash Equivalents -1,40

Style - Actions

. .

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Écart type - - -
Bêta - - -
Alpha - - -
R-carré - - -
Sharpe - - -
Sortino - - -
Treynor - - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité - - -

Cote de risque

Note sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 4,06 % - - -
Bêta 0,69 % - - -
Alpha -0,03 % - - -
R-carré 0,78 % - - -
Sharpe -0,52 % - - -
Sortino -0,77 % - - -
Treynor -0,03 % - - -
Efficience fiscale - - - -

Détails du fonds

Date de création 31 mai 2024
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 3 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
NBC9601

Objectif de placement

-

Stratégie de placement

-

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille

National Bank Trust Inc.
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Banque Nationale Investissements
Dépositaire

-
Agent comptable des registres

-
Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 50
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 0,99 %
Frais de gestion 1,45 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 0,65 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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