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Portefeuille durable prudent BNI Série Conseillers

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Équilibrés mond rev fixe

VANPA
(11-08-2025) 		10,45 $
Variation
(0,01 $) (-0,08 %)

Au 31 juillet 2025

Au 31 juillet 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3juin 2024juin 20…juill. 2024août 2024sept. 2024oct. 2024nov. 2024déc. 2024janv. 2025févr. 2025mars 2025avr. 2025mai 2025juin 2025juill. 2025juill. 2024sept. 2024nov. 2024janv. 2025mars 2025mai 2025juill. 202510 000 $10 200 $10 400 $10 600 $10 800 $Période

Légende

Portefeuille durable prudent BNI Série Conseillers

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 mai 2024) : 6,19 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,29 % 1,43 % -0,03 % 1,33 % 3,13 % - - - - - - - - -
Référence 0,55 % 2,90 % 1,17 % 3,11 % 7,07 % 9,29 % 7,28 % 2,24 % 1,84 % 3,23 % 3,66 % 4,03 % 3,43 % 3,83 %
Moyenne de la catégorie 0,22 % 3,08 % 1,54 % 3,36 % 6,03 % 7,75 % 5,69 % 2,09 % 3,19 % 3,49 % 3,58 % 3,52 % 3,38 % 3,27 %
Classement au sein de la catégorie 1 015 / 1 016 993 / 1 016 947 / 1 006 988 / 1 006 991 / 991 - - - - - - - - -
Quartile de classement 4 4 4 4 4 - - - - - - - - -

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-2 %-1 %0 %1 %2 %3 %
Rendement mensuel
% Rendement août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil.
Fonds 0,38 % 1,92 % -1,04 % 1,62 % -1,08 % 1,35 % 0,29 % -1,15 % -0,58 % 1,07 % 0,65 % -0,29 %
Référence -0,15 % 2,06 % -0,11 % 1,82 % 0,19 % 1,92 % 0,64 % -0,65 % -1,67 % 0,54 % 1,79 % 0,55 %

Best Monthly Return Since Inception

2,77 % (juillet 2024)

Worst Monthly Return Since Inception

-1,15 % (mars 2025)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - - - - - - - -
Référence 16,91 % 0,39 % 3,81 % 5,53 % 6,30 % 9,09 % -0,49 % -11,13 % 6,74 % 11,56 %
Moyenne de la catégorie 1,21 % 4,39 % 5,49 % -2,85 % 9,97 % 7,08 % 4,51 % -11,10 % 7,71 % 8,38 %
Quartile de classement - - - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - - -

Best Calendar Return (Last 10 years)

-

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes 26,81
Obligations du gouvernement canadien 24,87
Espèces et équivalents 15,22
Obligations de gouvernements étrangers 7,94
Actions américaines 7,12
Autres 18,04

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 67,44
Espèces et quasi-espèces 15,22
Technologie 5,13
Services financiers 3,08
Biens industriels 1,60
Autres 7,53

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 86,59
Europe 9,23
Asie 2,86
Amérique Latine 0,71
Afrique et Moyen Orient 0,39
Autres 0,22

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
NBI Sustainable Canadian Bond ETF (NSCB) 36,26
NBI Sustainable Canadian Corporate Bond ETF (NSCC) 18,12
NBI Sustainable Global Bond Fund Series O 18,07
Cash and Cash Equivalents 9,80
NBI Sustainable Global Equity ETF (NSGE) 9,79
NBI Sustainable Canadian Equity ETF (NSCE) 4,38
NBI Global Climate Ambition Fund Series O 3,59

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Écart type - - -
Bêta - - -
Alpha - - -
R-carré - - -
Sharpe - - -
Sortino - - -
Treynor - - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité - - -

Cote de risque

Note sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 3,78 % - - -
Bêta 0,75 % - - -
Alpha -0,02 % - - -
R-carré 0,63 % - - -
Sharpe -0,01 % - - -
Sortino 0,06 % - - -
Treynor 0,00 % - - -
Efficience fiscale - - - -

Détails du fonds

Date de création 31 mai 2024
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 1 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
NBC9601

Objectif de placement

-

Stratégie de placement

-

Portfolio Management

Portfolio Manager

National Bank Trust Inc.
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Banque Nationale Investissements
Dépositaire

-
Agent comptable des registres

-
Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 50
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 0,99 %
Frais de gestion 1,45 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 0,65 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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