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Cotes ESG FundataB Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata B

Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata.

VANPA
(07-05-2025) 		10,44 $
Variation
0,09 $ (0,87 %)

Au 31 mars 2025

Au 31 mars 2025

Au 31 mars 2025

Aucune donnée disponible

Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 mai 2024) : -

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds - - - - - - - - - - - - - -
Référence -3,00 % -0,32 % 3,84 % -0,32 % 12,46 % 14,72 % 9,68 % 7,79 % 11,08 % 8,80 % 8,33 % 8,49 % 9,08 % 8,19 %
Moyenne de la catégorie -2,62 % 0,00 % 1,97 % 0,00 % 8,87 % 11,03 % 6,40 % 5,71 % 9,87 % 6,69 % 6,12 % 5,97 % 6,49 % 5,47 %
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - - - - - - -
Quartile de classement - - - - - - - - - - - - - -

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-4 %-2 %0 %2 %4 %
Rendement mensuel
% Rendement avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars
Fonds - - - - - - - - - - - -
Référence -1,69 % 2,36 % 2,01 % 3,06 % -0,02 % 2,38 % 0,42 % 3,57 % 0,16 % 3,26 % -0,48 % -3,00 %

Best Monthly Return Since Inception

-

Worst Monthly Return Since Inception

-

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - - - - - - - -
Référence 17,03 % 3,66 % 11,99 % 0,72 % 16,29 % 12,17 % 11,33 % -12,03 % 15,07 % 21,57 %
Moyenne de la catégorie 4,87 % 4,92 % 9,31 % -5,49 % 15,12 % 8,09 % 12,42 % -11,85 % 11,42 % 15,99 %
Quartile de classement - - - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - - -

Best Calendar Return (Last 10 years)

-

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 30,10
Actions internationales 25,49
Actions canadiennes 22,05
Obligations de sociétés canadiennes 8,00
Obligations du gouvernement canadien 6,88
Autres 7,48

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 20,10
Revenu fixe 19,29
Services financiers 14,08
Services industriels 9,18
Soins de santé 8,50
Autres 28,85

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 72,34
Europe 17,69
Asie 6,91
Amérique Latine 2,88
Afrique et Moyen Orient 0,09
Autres 0,09

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
NBI Sustainable Global Equity ETF (NSGE) 43,56
NBI Sustainable Canadian Equity ETF (NSCE) 20,22
NBI Global Climate Ambition Fund Advisor Series 16,08
NBI Sustainable Canadian Bond ETF (NSCB) 10,17
NBI Sustainable Canadian Corporate Bond ETF (NSCC) 5,07
NBI Sustainable Global Bond Fund Series O 4,99
Cash and Cash Equivalents -0,09

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Écart type - - -
Bêta - - -
Alpha - - -
R-carré - - -
Sharpe - - -
Sortino - - -
Treynor - - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité - - -

Cote de risque

Note sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type - - - -
Bêta - - - -
Alpha - - - -
R-carré - - - -
Sharpe - - - -
Sortino - - - -
Treynor - - - -
Efficience fiscale - - - -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A72,9​72,948,4​48,40%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A70,5​70,549,5​49,50%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A74,1​74,147,7​47,70%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A54,2​54,249,4​49,40%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Détails du fonds

Date de création 31 mai 2024
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 0 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
NBC9605

Objectif de placement

Le Portefeuille durable croissance BNI a comme objectif d’assurer une appréciation du capital à long terme et un certain revenu courant tout en respectant une approche en matière d’investissement responsable au moment d’investir. Pour y parvenir, il investit principalement dans un éventail diversifié d’OPC canadiens et mondiaux (pouvant inclure des fonds négociés en bourse (« FNB »)) qui sont des fonds de titres à revenu fixe et des fonds d’actions.

Stratégie de placement

Dans des conditions normales de marché, la pondération cible de chaque catégorie d’actifs dans laquelle le fonds investit est la suivante : • 67.50% à 92.50% de son actif net en titres de participation canadiens et mondiaux; • 7.50% à 32.50% de son actif net en titres à revenu fixe canadiens et mondiaux. Les placements du fonds dans des titres de participation et dans des titres à revenu fixe peuvent être constitués jusqu’à 100 % de titres étrangers.

Portfolio Management

Portfolio Manager

National Bank Trust Inc.
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Banque Nationale Investissements
Dépositaire

-
Agent comptable des registres

-
Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 1,34 %
Frais de gestion 1,90 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 0,90 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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