Détails du fonds

VANPA (04-12-2025)	11,18 $
Variation	0,06 $ (0,49 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2025)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille durable croissance BNI série Conseillers

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 mai 2024) : 10,26 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,95 %	2,79 %	9,99 %	6,57 %	6,94 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	2,18 %	8,14 %	18,02 %	14,66 %	18,95 %	22,85 %	18,36 %	9,81 %	11,37 %	10,56 %	10,82 %	9,52 %	9,92 %	9,53 %
Moyenne de la catégorie	1,24 %	6,09 %	13,90 %	11,71 %	14,14 %	18,59 %	14,01 %	6,72 %	9,36 %	8,09 %	8,19 %	6,80 %	7,18 %	6,83 %
Classement au sein de la catégorie	966 / 1 268	1 205 / 1 263	1 147 / 1 261	1 160 / 1 249	1 188 / 1 249	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	4	4	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	2,33 %	-1,94 %	3,21 %	-1,55 %	-3,53 %	-1,16 %	4,19 %	2,15 %	0,55 %	0,27 %	1,54 %	0,95 %
Référence	3,57 %	0,16 %	3,26 %	-0,48 %	-3,00 %	-2,54 %	3,76 %	3,03 %	2,10 %	1,67 %	4,09 %	2,18 %

Best Monthly Return Since Inception

4,19 % (mai 2025)

Worst Monthly Return Since Inception

-3,53 % (mars 2025)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	17,03 %	3,66 %	11,99 %	0,72 %	16,29 %	12,17 %	11,33 %	-12,03 %	15,07 %	21,57 %
Moyenne de la catégorie	4,87 %	4,92 %	9,31 %	-5,49 %	15,12 %	8,09 %	12,42 %	-11,85 %	11,42 %	15,99 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	29,72
Actions canadiennes	24,89
Actions internationales	23,31
Obligations de sociétés canadiennes	7,27
Obligations du gouvernement canadien	6,23
Autres	8,58

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	22,68
Revenu fixe	17,69
Services financiers	13,64
Biens industriels	6,87
Soins de santé	6,85
Autres	32,27

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	74,45
Europe	15,26
Asie	7,78
Amérique Latine	2,32
Afrique et Moyen Orient	0,11
Autres	0,08

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
NBI Sustainable Global Equity ETF (NSGE)	41,95
NBI Sustainable Canadian Equity ETF (NSCE)	22,71
NBI Global Climate Ambition Fund Series O	15,30
NBI Sustainable Canadian Bond ETF (NSCB)	9,43
NBI Sustainable Canadian Corporate Bond ETF (NSCC)	4,73
NBI Sustainable Global Bond Fund Series O	4,73
Cash and Cash Equivalents	1,16

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Rapport risque-rendement (3 A)

Aucune donnée disponible

3 A annualisé

Écart type	-	-	-
Bêta	-	-	-
Alpha	-	-	-
R-carré	-	-	-
Sharpe	-	-	-
Sortino	-	-	-
Treynor	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité	-	-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,91 %	-	-	-
Bêta	0,84 %	-	-	-
Alpha	-0,08 %	-	-	-
R-carré	0,80 %	-	-	-
Sharpe	0,53 %	-	-	-
Sortino	0,81 %	-	-	-
Treynor	0,05 %	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	31 mai 2024
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	4 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NBC9605

Objectif de placement

Le Portefeuille durable croissance BNI a comme objectif d’assurer une appréciation du capital à long terme et un certain revenu courant tout en respectant une approche en matière d’investissement responsable au moment d’investir. Pour y parvenir, il investit principalement dans un éventail diversifié d’OPC canadiens et mondiaux (pouvant inclure des fonds négociés en bourse (« FNB »)) qui sont des fonds de titres à revenu fixe et des fonds d’actions.

Stratégie de placement

Dans des conditions normales de marché, la pondération cible de chaque catégorie d’actifs dans laquelle le fonds investit est la suivante : • 67.50% à 92.50% de son actif net en titres de participation canadiens et mondiaux; • 7.50% à 32.50% de son actif net en titres à revenu fixe canadiens et mondiaux. Les placements du fonds dans des titres de participation et dans des titres à revenu fixe peuvent être constitués jusqu’à 100 % de titres étrangers.

Portfolio Management

Portfolio Manager	National Bank Trust Inc.
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Banque Nationale Investissements
Dépositaire	-
Agent comptable des registres	-
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	1,34 %
Frais de gestion	1,90 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	0,90 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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