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VANPA (15-08-2025) |
10,19 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(-0,03 %)
|
Au 31 juillet 2025
Au 31 juillet 2025
Rendement depuis création (12 juillet 2024) : 3,37 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,10 % | 0,65 % | 0,92 % | 1,53 % | 3,14 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | -0,22 % | -0,13 % | 0,34 % | 1,59 % | 4,10 % | 6,07 % | 3,75 % | -0,64 % | -1,96 % | 0,01 % | 0,96 % | 1,28 % | 0,51 % | 1,39 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 69 / 365 | 163 / 363 | 177 / 362 | 205 / 361 | 154 / 358 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,44 % | 0,54 % | -0,11 % | 0,45 % | 0,26 % | 0,60 % | 0,35 % | 0,13 % | -0,20 % | 0,21 % | 0,33 % | 0,10 % |
| Référence | -0,22 % | 1,89 % | -0,37 % | 0,95 % | 0,21 % | 1,24 % | 1,20 % | 0,53 % | -1,24 % | -1,07 % | 1,17 % | -0,22 % |
0,60 % (janvier 2025)
-0,20 % (avril 2025)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 16,63 % | -1,36 % | -0,08 % | 7,82 % | 1,45 % | 7,03 % | -6,05 % | -10,83 % | 2,72 % | 6,80 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
-
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 28,37 |
| Obligations du gouvernement canadien | 27,12 |
| Espèces et équivalents | 26,32 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 16,77 |
| Obligations étrangères - Autres | 0,57 |
| Autres | 0,85 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 73,51 |
| Espèces et quasi-espèces | 26,32 |
| Services financiers | 0,12 |
| Autres | 0,05 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 99,43 |
| Autres | 0,57 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canada Government 2.75% 01-Sep-2027 | 8,88 |
| Canada Government 27-Aug-2025 | 7,97 |
| Canada Government 3.50% 01-Sep-2029 | 6,73 |
| Canada Government 2.75% 01-May-2027 | 3,40 |
| ENBRIDGE INC ZERO DISCOUNT NOTE | 2,65 |
| Ontario Province 4.00% 08-Mar-2029 | 2,49 |
| Alberta Province 4.10% 01-Jun-2029 | 2,47 |
| Canada Government 19-Nov-2025 | 2,03 |
| US DOLLAR | 1,98 |
| Canada Government 3.00% 01-Feb-2027 | 1,83 |
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 0,85 % | - | - | - |
| Bêta | 0,19 % | - | - | - |
| Alpha | 0,02 % | - | - | - |
| R-carré | 0,57 % | - | - | - |
| Sharpe | -0,12 % | - | - | - |
| Sortino | 0,16 % | - | - | - |
| Treynor | -0,01 % | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
| Date de création | 12 juillet 2024 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 482 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG2139 | ||
| CIG3039 | ||
| CIG3139 |
-
Le fonds investira principalement dans des titres à revenu fixe dont la durée varie entre un an et trois ans, émis partout dans le monde. Le fonds investira dans ce qui suit : ? des équivalents de trésorerie, comme des bons du Trésor, des billets de trésorerie et des acceptations bancaires; ? des obligations d’État à court terme émises par des entités fédérales, provinciales, étatiques ou municipales ou des organismes gouvernementaux.
| Portfolio Manager |
CI Global Asset Management
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
CI Global Investments Inc |
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | 25 |
| RFG | 1,09 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,80 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,25 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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