Détails du fonds

VANPA (23-05-2025)	10,81 $
Variation	(0,11 $) (-1,00 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-04-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds d’entreprises chefs de file mondiales NEI A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (15 juillet 2024) : 4,08 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,65 %	-6,11 %	-0,24 %	-1,29 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	-2,97 %	-7,99 %	0,02 %	-4,37 %	12,05 %	15,36 %	12,95 %	8,94 %	12,87 %	10,21 %	10,09 %	9,79 %	11,46 %	10,10 %
Moyenne de la catégorie	-2,36 %	-7,61 %	-0,68 %	-3,44 %	8,76 %	11,25 %	9,41 %	5,89 %	10,36 %	7,80 %	7,70 %	7,48 %	8,67 %	7,40 %
Classement au sein de la catégorie	236 / 2 114	546 / 2 102	874 / 2 091	446 / 2 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	1	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.
Fonds	-	-	-	2,10 %	3,02 %	-1,26 %	2,75 %	-1,65 %	5,14 %	-1,38 %	-4,17 %	-0,65 %
Référence	3,15 %	2,29 %	2,79 %	0,04 %	2,54 %	0,69 %	4,44 %	0,14 %	3,94 %	-1,04 %	-4,18 %	-2,97 %

Best Monthly Return Since Inception

5,14 % (janvier 2025)

Worst Monthly Return Since Inception

-4,17 % (mars 2025)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	16,88 %	5,18 %	16,29 %	-1,79 %	21,41 %	13,15 %	17,62 %	-12,64 %	19,37 %	26,84 %
Moyenne de la catégorie	8,98 %	3,86 %	14,23 %	-5,38 %	19,94 %	11,73 %	16,21 %	-13,86 %	15,08 %	20,13 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	49,76
Actions internationales	45,53
Espèces et équivalents	4,71

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	21,87
Services financiers	20,98
Soins de santé	17,25
Services industriels	8,09
Biens de consommation	7,72
Autres	24,09

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	54,48
Europe	32,34
Asie	8,07
Amérique Latine	2,67
Afrique et Moyen Orient	2,45
Autres	-0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
NVIDIA Corp	4,89
eBay Inc	4,73
Canadian Dollar	4,58
Mastercard Inc Cl A	3,89
Intuit Inc	3,79
Halma PLC	3,77
Experian PLC	3,48
Legal & General Group PLC	3,13
Danone SA	3,05
Alcon AG	2,83

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

Aucune donnée disponible

3 A annualisé

Écart type	-	-	-
Bêta	-	-	-
Alpha	-	-	-
R-carré	-	-	-
Sharpe	-	-	-
Sortino	-	-	-
Treynor	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité	-	-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	-	-	-	-
Bêta	-	-	-	-
Alpha	-	-	-	-
R-carré	-	-	-	-
Sharpe	-	-	-	-
Sortino	-	-	-	-
Treynor	-	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	15 juillet 2024
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	172 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NWT156

Objectif de placement

L’objectif de placement du Fonds est d’atteindre une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des actions et des titres de participation de sociétés qui fournissent des produits et des services à la société. Le Fonds adopte une approche responsable en matière de placement.

Stratégie de placement

Le Fonds cherche à investir dans des sociétés à l’échelle mondiale dont les produits ou les services sont bénéfiques pour la société et répondent à des enjeux de société, notamment, sans s’y limiter, les populations vieillissantes, la montée de la classe moyenne dans les marchés émergents, l’incidence accrue des maladies chroniques, l’urbanisation et l’inclusivité financière.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Northwest & Ethical Investments L.P.
Sub-Advisor	Impax Asset Management Ltd. Amber Fairbanks Charles French Adelaide Chiu

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Northwest & Ethical Investments L.P.
Dépositaire	-
Agent comptable des registres	-
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	500
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	2,13 %
Frais de gestion	1,65 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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