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Fonds d’entreprises chefs de file mondiales NEI Série A
Actions mondiales
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Cotes ESG Fundata C
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|
VANPA (24-06-2026) |
10,00 $ |
|---|---|
| Variation |
0,13 $
(1,32 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 30 avril 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (15 juillet 2024) : -0,05 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,98 % | -0,83 % | -8,41 % | -7,65 % | -9,20 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 6,39 % | 8,34 % | 12,07 % | 13,09 % | 30,86 % | 22,38 % | 22,82 % | 19,03 % | 14,25 % | 16,00 % | 14,66 % | 13,07 % | 12,48 % | 13,34 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,69 % | 5,42 % | 7,92 % | 8,81 % | 21,05 % | 15,85 % | 16,98 % | 13,86 % | 9,77 % | 12,27 % | 11,15 % | 9,86 % | 9,37 % | 10,01 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 956 / 2 212 | 1 988 / 2 198 | 2 163 / 2 167 | 2 169 / 2 172 | 2 100 / 2 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,91 % | 0,58 % | -0,27 % | 0,76 % | -0,72 % | -2,10 % | -0,83 % | -3,71 % | -3,29 % | -4,85 % | 2,20 % | 1,98 % |
| Référence | 3,64 % | 2,87 % | 1,95 % | 4,75 % | 2,78 % | -0,21 % | -0,91 % | 2,09 % | 2,25 % | -5,34 % | 7,58 % | 6,39 % |
Best Monthly Return Since Inception
5,71 % (mai 2025)
Worst Monthly Return Since Inception
-4,85 % (mars 2026)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,60 % |
| Référence | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % | 26,84 % | 16,60 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,86 % | 14,23 % | -5,38 % | 19,94 % | 11,73 % | 16,21 % | -13,86 % | 15,08 % | 20,13 % | 12,89 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 915/ 2 068 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
2,60 % (2025)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
2,60 % (2025)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 60,60 |
| Actions internationales | 35,81 |
| Espèces et équivalents | 3,59 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 23,89 |
| Technologie | 23,33 |
| Soins de santé | 14,60 |
| Biens de consommation | 10,60 |
| Biens industriels | 6,12 |
| Autres | 21,46 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 64,19 |
| Europe | 25,57 |
| Asie | 5,45 |
| Amérique Latine | 2,61 |
| Afrique et Moyen Orient | 2,18 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| NVIDIA Corp | 8,26 |
| Canadian Dollar | 7,17 |
| Halma PLC | 6,12 |
| Mastercard Inc Cl A | 4,30 |
| eBay Inc | 4,22 |
| American Water Works Co Inc | 3,34 |
| Danone SA | 3,31 |
| Voya Financial Inc | 3,05 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2,99 |
| Experian PLC | 2,93 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
3 A annualisé
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,89 % | - | - | - |
| Bêta | 0,54 | - | - | - |
| Alpha | -0,24 | - | - | - |
| R-carré | 0,65 % | - | - | - |
| Sharpe | -1,48 | - | - | - |
| Sortino | -1,56 | - | - | - |
| Treynor | -0,22 | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 15 juillet 2024 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 92 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NWT156 |
Objectif de placement
L'objectif de placement du Fonds est d'obtenir une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propres et des titres apparentés à des titres de capitaux propres de sociétés qui offrent des produits et des services bénéfiques pour la société. Le Fonds met en œuvre une démarche d'investissement responsable, décrite à la page 83 du présent prospectus. Avant d'apporter un changement fondamental aux objectifs de placement, il est nécessaire d'obtenir
Stratégie de placement
Le Fonds cherche à investir dans des sociétés à l'échelle mondiale dont les produits ou les services sont bénéfiques pour la société et répondent à des enjeux de société, notamment, sans s'y limiter, les populations vieillissantes, la montée de la classe moyenne dans les marchés émergents, l'incidence accrue des maladies chroniques, l'urbanisation et l'inclusivité financière. Les placements sont faits dans des sociétés qui comptent 20 % ou plus de leurs revenus sous-jacents générés par la fourni
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Northwest & Ethical Investments L.P.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Impax Asset Management Ltd.
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Northwest & Ethical Investments L.P. |
|---|---|
| Dépositaire |
- |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 500 |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 2,05 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,65 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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