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Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata
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VANPA (28-03-2025) |
14,55 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,17 $)
(-1,14 %)
|
Au 28 février 2025
Au 31 décembre 2024
Au 31 décembre 2024
Aucune donnée disponible
Rendement depuis création (16 décembre 2024) : 2,72 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,05 % | - | - | 4,00 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | -0,40 % | -0,31 % | 10,31 % | 3,06 % | 22,45 % | 15,63 % | 9,72 % | 12,23 % | 12,73 % | 11,38 % | 10,72 % | 9,76 % | 11,18 % | 8,50 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,04 % | 0,61 % | 2,64 % | 1,02 % | 4,69 % | 3,37 % | 2,51 % | 4,01 % | 3,99 % | 3,94 % | 3,86 % | 3,76 % | 3,84 % | 3,24 % |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,05 % | -0,05 % |
| Référence | 4,14 % | -1,82 % | 2,77 % | -1,42 % | 5,87 % | 1,22 % | 3,15 % | 0,85 % | 6,37 % | -3,27 % | 3,48 % | -0,40 % |
4,05 % (janvier 2025)
-1,23 % (décembre 2024)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | -8,32 % | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % | 21,65 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,24 % | 1,46 % | 4,39 % | 0,91 % | 7,57 % | 1,50 % | 10,36 % | -0,98 % | 2,53 % | 4,40 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
-
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 50,34 |
| Actions internationales | 28,24 |
| Espèces et équivalents | 21,42 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 21,95 |
| Espèces et quasi-espèces | 21,42 |
| Services financiers | 10,97 |
| Fonds commun de placement | 9,07 |
| Soins de santé | 7,35 |
| Autres | 29,24 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 71,76 |
| Europe | 13,38 |
| Multi-National | 9,07 |
| Asie | 5,79 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Cash and Cash Equivalents | 21,42 |
| Mackenzie Global Dividend Enhanced Yield Plus Fd A | 9,07 |
| Microsoft Corp | 3,72 |
| Apple Inc | 3,56 |
| NVIDIA Corp | 2,70 |
| Amazon.com Inc | 2,47 |
| Alphabet Inc Cl A | 2,32 |
| Motorola Solutions Inc | 2,27 |
| Philip Morris International Inc | 1,77 |
| JPMorgan Chase & Co | 1,76 |
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | - | - | - | - |
| Bêta | - | - | - | - |
| Alpha | - | - | - | - |
| R-carré | - | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - | - |
| Sortino | - | - | - | - |
| Treynor | - | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 16 décembre 2024 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 43 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MFC7577 | ||
| MFC7578 | ||
| MFC7579 | ||
| MFC7580 |
Le Fonds cherche à procurer un revenu élevé ainsi qu’une éventuelle plus-value du capital à long terme principalement au moyen de placements faits dans une combinaison de titres de capitaux propres d’émetteurs situés partout dans le monde ainsi que de ventes d’options de vente et/ou d’achat sur ces titres de capitaux propres selon les besoins en réponse à la situation du marché.
La méthode de placement relative aux actions privilégie un processus de placement rigoureux visant à constituer un portefeuille composé de titres de sociétés qui se négocient à un cours avantageux et qui offrent à la fois un rendement supérieur à la moyenne et des possibilités de croissance. La valeur ajoutée découle principalement de la sélection des titres et du fait qu’une attention particulière est portée aux possibilités de hausse et aux risques de chute des cours.
| Portfolio Manager |
Mackenzie Financial Corporation
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Mackenzie Financial Corporation |
|---|---|
| Dépositaire |
- |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | - |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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