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Fonds Exemplar croissance et revenu mondiaux série A
Équilibrés tactiques
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FundGrade D
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|
VANPA (14-10-2026) |
10,08 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,08 $)
(-0,83 %)
|
Au 30 septembre 2026
Au 30 septembre 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (31 décembre 2021) : 3,31 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,25 % | -3,25 % | 5,47 % | 6,42 % | 7,10 % | 9,05 % | 9,25 % | 6,22 % | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 0,35 % | -0,75 % | 9,44 % | 9,10 % | 9,32 % | 11,53 % | 14,97 % | 13,80 % | 7,48 % | 7,64 % | 7,95 % | 7,84 % | 7,90 % | 7,52 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,44 % | -0,83 % | 5,15 % | 6,24 % | 7,44 % | 8,64 % | 11,76 % | 10,32 % | 5,80 % | 6,73 % | 6,15 % | 5,76 % | 5,46 % | 5,32 % |
| Classement au sein de la catégorie | 180 / 329 | 269 / 329 | 129 / 329 | 185 / 326 | 193 / 325 | 155 / 318 | 269 / 315 | 287 / 313 | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,85 % | -0,71 % | -0,49 % | 3,29 % | 2,84 % | -5,01 % | 4,48 % | 3,12 % | 1,17 % | -3,55 % | 1,59 % | -1,25 % |
| Référence | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % | 4,15 % | 2,26 % | -1,63 % | 0,55 % | 0,35 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,48 % (avril 2026)
Worst Monthly Return Since Inception
-5,01 % (mars 2026)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | -7,65 % | -1,67 % | 8,81 % | 10,98 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,78 % | 6,18 % | -5,55 % | 12,58 % | 5,65 % | 9,53 % | -9,83 % | 8,35 % | 11,73 % | 10,14 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 4 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 79/ 293 | 308/ 313 | 256/ 315 | 112/ 318 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
10,98 % (2025)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-7,65 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 35,30 |
| Actions internationales | 19,54 |
| Espèces et équivalents | 18,82 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 10,90 |
| Les Marchandises | 4,37 |
| Autres | 11,07 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Espèces et quasi-espèces | 18,82 |
| Technologie | 17,08 |
| Revenu fixe | 16,14 |
| Fonds négociés en bourse | 8,58 |
| Services financiers | 5,81 |
| Autres | 33,57 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 63,11 |
| Multi-National | 9,72 |
| Asie | 9,44 |
| Europe | 8,58 |
| Amérique Latine | 0,85 |
| Autres | 8,30 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| US DOLLAR | 9,29 |
| Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) | 4,63 |
| UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 2.38% 15-Feb-2056 | 3,69 |
| Arrow Income Alternative Fund Series A | 3,68 |
| iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) | 3,67 |
| Invesco DB Agriculture ETF (DBA) | 3,53 |
| PIMCO 15+ Year US TIPS Idx ETF (LTPZ) | 3,52 |
| ELLIPSIS OPTIMAL SOLUTIONS - ALTERNATIVE HEDGING | 3,41 |
| JAPANESE YEN | 2,81 |
| BRITISH POUND | 2,36 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds Exemplar croissance et revenu mondiaux série A
Médiane
Autres - Équilibrés tactiques
3 A annualisé
| Écart type | 7,40 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,89 | - | - |
| Alpha | -0,04 | - | - |
| R-carré | 0,64 % | - | - |
| Sharpe | 0,79 | - | - |
| Sortino | 1,34 | - | - |
| Treynor | 0,07 | - | - |
| Efficience fiscale | 78,52 % | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,99 % | 7,40 % | - | - |
| Bêta | 1,20 | 0,89 | - | - |
| Alpha | -0,04 | -0,04 | - | - |
| R-carré | 0,81 % | 0,64 % | - | - |
| Sharpe | 0,51 | 0,79 | - | - |
| Sortino | 0,64 | 1,34 | - | - |
| Treynor | 0,04 | 0,07 | - | - |
| Efficience fiscale | 49,78 % | 78,52 % | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 31 décembre 2021 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 2 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| AHP5100 | ISC | Open |
Objectif de placement
L'objectif de placement du Fonds Exemplar croissance et revenu mondiaux est la croissance à long terme et la préservation du capital. Le Fonds investira principalement dans une combinaison diversifiée de titres de participation et de titres à revenu fixe d’émetteurs situés partout dans le monde. L'approbation des porteurs de parts (donnée par une majorité des voix exprimées à une assemblée des porteurs de parts) est nécessaire avant de modifier les objectifs de placement.
Stratégie de placement
Pour atteindre l’objectif de placement, le conseiller en valeurs utilise une approche fondée sur la répartition de l’actif. Le conseiller en valeurs analyse l’économie et les marchés afin de déterminer les classes d’actif, parmi celles énumérées ci-dessous, qui sont le plus susceptibles d’offrir des caractéristiques attrayantes, en termes de risque et de rendement, dans une perspective de moyen à long terme.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Arrow Capital Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Arrow Capital Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company CIBC World Markets Inc |
| Agent comptable des registres |
RBC Investor Services Trust |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 2,60 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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