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Rev fixe de sociétés mond
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VANPA (23-05-2025) |
10,33 $ |
|---|---|
| Variation |
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|
Au 30 avril 2025
Au 30 avril 2025
Aucune donnée disponible
Rendement depuis création (20 juin 2024) : -
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | -2,16 % | -0,59 % | 2,47 % | 0,75 % | 9,97 % | 6,36 % | 6,27 % | 2,11 % | 0,82 % | 2,13 % | 2,94 % | 2,25 % | 3,13 % | 3,44 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,29 % | 0,41 % | 1,86 % | 1,16 % | 7,40 % | 5,52 % | 3,81 % | 1,12 % | 2,33 % | 2,42 % | 2,61 % | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 1,05 % | 0,71 % | 3,42 % | -0,54 % | 2,07 % | 0,44 % | 1,01 % | 0,69 % | 1,35 % | 1,09 % | 0,51 % | -2,16 % |
-
-
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 15,41 % | 0,66 % | 2,08 % | 5,22 % | 5,81 % | 8,39 % | -3,78 % | -10,63 % | 6,54 % | 10,41 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | 9,03 % | 6,89 % | 0,56 % | -10,54 % | 7,62 % | 5,63 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
-
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Espèces et équivalents | 97,72 |
| Obligations du gouvernement canadien | 2,28 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Espèces et quasi-espèces | 97,72 |
| Revenu fixe | 2,28 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canada Government 0.50% 01-Sep-2025 | 16,50 |
| Toronto-Dominion Bank 1.13% 09-Dec-2025 | 7,96 |
| National Bank of Canada 1.57% 18-Aug-2025 | 7,61 |
| Bank of Montreal 1.76% 10-Feb-2026 | 7,01 |
| Federation Csses Desjardins Qc 1.09% 21-Jan-2026 | 6,73 |
| SmartCentres REIT 1.74% 16-Dec-2025 | 4,79 |
| Gibson Energy Inc 2.45% 14-Jul-2025 | 4,77 |
| Manulife Bank of Canada 1.50% 25-Jun-2025 | 4,70 |
| Eagle Credit Card Trust 1.27% 17-Jul-2025 | 4,57 |
| BCI QuadReal Realty 1.07% 04-Feb-2026 | 4,29 |
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | - | - | - | - |
| Bêta | - | - | - | - |
| Alpha | - | - | - | - |
| R-carré | - | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - | - |
| Sortino | - | - | - | - |
| Treynor | - | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
| Date de création | 20 juin 2024 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 121 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NBC9625 |
: Le Fonds d’obligations de qualité à échéance cible 2025 BNI a comme objectif de placement de procurer un revenu courant et de préserver le capital sur une période prédéterminée. Le fonds investit, directement ou indirectement au moyen de placements dans des titres d’autres OPC, dans un portefeuille composé principalement de titres de créance de qualité supérieure d’émetteurs nord-américains qui viennent à échéance en 2025.
Pour atteindre son objectif de placement, le fonds investit dans un portefeuille composé principalement de titres de créance de qualité supérieure d’émetteurs nord-américains qui viennent à échéance en 2025. Au fur et à mesure que les obligations arrivent à échéance, le fonds effectuera une transition au sein de son portefeuille vers de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, et il est prévu que le portefeuille sera composé principalement de trésorerie et d’équivalents de trésorerie
| Portfolio Manager |
National Bank Trust Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
AlphaFixe Capital Inc. |
| Gestionnaire de fonds |
National Bank Trust Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
- |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 0,80 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,65 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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