Détails du fonds

VANPA (12-08-2025)	10,48 $
Variation	0,00 $ (0,00 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-07-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds d’obligations de qualité à échéance cible 2026 BNI série Conseillers

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (20 juin 2024) : 4,73 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,15 %	0,53 %	1,23 %	1,73 %	4,11 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	0,68 %	1,93 %	1,34 %	2,70 %	6,50 %	9,09 %	7,01 %	1,61 %	0,38 %	2,27 %	3,10 %	3,15 %	2,61 %	3,10 %
Moyenne de la catégorie	0,23 %	1,60 %	2,01 %	2,77 %	4,96 %	6,42 %	4,33 %	0,99 %	1,54 %	2,28 %	2,79 %	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	134 / 216	190 / 204	150 / 202	166 / 202	144 / 199	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	3	4	3	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.
Fonds	0,42 %	1,01 %	0,01 %	0,44 %	0,44 %	0,49 %	0,20 %	0,35 %	0,15 %	0,25 %	0,14 %	0,15 %
Référence	-0,54 %	2,07 %	0,44 %	1,01 %	0,69 %	1,35 %	1,09 %	0,51 %	-2,16 %	-0,29 %	1,53 %	0,68 %

Best Monthly Return Since Inception

1,12 % (juillet 2024)

Worst Monthly Return Since Inception

0,00 % (juin 2024)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	15,41 %	0,66 %	2,08 %	5,22 %	5,81 %	8,39 %	-3,78 %	-10,63 %	6,54 %	10,41 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	-	9,03 %	6,89 %	0,56 %	-10,54 %	7,62 %	5,63 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes	53,99
Espèces et équivalents	29,03
Obligations du gouvernement canadien	14,90
Obligations canadiennes - Autres	2,08

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	70,97
Espèces et quasi-espèces	29,03

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Canada Government 0.25% 01-Mar-2026	15,50
North West Redwater Partnershp 2.00% 01-Nov-2026	7,00
Toronto-Dominion Bank 2.26% 07-Jan-2027	5,43
PSP Capital Inc 0.90% 15-Jun-2026	5,26
Bank of Nova Scotia 1.85% 02-Nov-2026	4,88
Ontario Power Generation Inc 1.17% 22-Mar-2026	4,80
Telus Corp 2.75% 08-May-2026	4,75
National Bank of Canada 1.53% 15-Jun-2026	4,75
Saputo Inc 1.42% 19-May-2026	4,51
Manulife Bank of Canada 1.54% 14-Sep-2026	4,15

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: M.

Rapport risque-rendement (3 A)

Aucune donnée disponible

3 A annualisé

Écart type	-	-	-
Bêta	-	-	-
Alpha	-	-	-
R-carré	-	-	-
Sharpe	-	-	-
Sortino	-	-	-
Treynor	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité	-	-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	0,90 %	-	-	-
Bêta	0,11 %	-	-	-
Alpha	0,03 %	-	-	-
R-carré	0,20 %	-	-	-
Sharpe	0,93 %	-	-	-
Sortino	3,41 %	-	-	-
Treynor	0,08 %	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-	-

Aucune donnée disponible

Date de création	20 juin 2024
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	179 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NBC9626

Objectif de placement

Le Fonds d’obligations de qualité à échéance cible 2026 BNI a comme objectif de placement de procurer un revenu courant et de préserver le capital sur une période prédéterminée. Le fonds investit, directement ou indirectement au moyen de placements dans des titres d’autres OPC, dans un portefeuille composé principalement de titres de créance de qualité supérieure d’émetteurs nord-américains qui viennent à échéance en 2026.

Stratégie de placement

Pour atteindre son objectif de placement, le fonds investit dans un portefeuille composé principalement de titres de créance de qualité supérieure d’émetteurs nord-américains qui viennent à échéance en 2026. Au fur et à mesure que les obligations arrivent à échéance, le fonds effectuera une transition au sein de son portefeuille vers de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, et il est prévu que le portefeuille sera composé principalement de trésorerie et d’équivalents de trésorerie

Portfolio Management

Portfolio Manager	National Bank Trust Inc.
Sub-Advisor	AlphaFixe Capital Inc.

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	National Bank Trust Inc.
Dépositaire	-
Agent comptable des registres	-
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	0,80 %
Frais de gestion	0,65 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	0,50 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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