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Fonds d’obligations de qualité à échéance cible 2027 BNI série Conseillers
Rev fixe de sociétés mond
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Cotes ESG Fundata B
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|
VANPA (19-06-2026) |
10,62 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(0,02 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (20 juin 2024) : 4,19 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,42 % | 0,16 % | 0,70 % | 0,73 % | 2,39 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 1,82 % | -0,02 % | -0,26 % | 1,27 % | 5,97 % | 7,23 % | 6,73 % | 6,29 % | 2,97 % | 1,43 % | 2,45 % | 3,23 % | 2,57 % | 3,01 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,66 % | -0,24 % | 0,78 % | 1,02 % | 4,32 % | 5,39 % | 5,59 % | 4,11 % | 1,77 % | 2,47 % | 2,67 % | 2,87 % | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 191 / 230 | 77 / 228 | 105 / 222 | 154 / 224 | 207 / 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,30 % | 0,01 % | 0,38 % | 0,57 % | 0,25 % | 0,16 % | -0,03 % | 0,33 % | 0,24 % | -0,39 % | 0,14 % | 0,42 % |
| Référence | 1,53 % | 0,68 % | 0,72 % | 2,50 % | 0,66 % | 0,01 % | -1,51 % | -0,21 % | 1,50 % | -0,67 % | -1,14 % | 1,82 % |
Best Monthly Return Since Inception
1,58 % (juillet 2024)
Worst Monthly Return Since Inception
-0,39 % (mars 2026)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,38 % |
| Référence | 0,66 % | 2,08 % | 5,22 % | 5,81 % | 8,39 % | -3,78 % | -10,63 % | 6,54 % | 10,41 % | 5,13 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | 9,03 % | 6,89 % | 0,56 % | -10,54 % | 7,62 % | 5,63 % | 4,93 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 161/ 196 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
3,38 % (2025)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
3,38 % (2025)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 73,16 |
| Obligations du gouvernement canadien | 26,42 |
| Espèces et équivalents | 0,42 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 99,58 |
| Espèces et quasi-espèces | 0,42 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Ontario Province 1.05% 08-Sep-2027 | 6,45 |
| Alectra Inc 2.49% 17-Feb-2027 | 6,34 |
| Canada Government 1.25% 01-Mar-2027 | 5,91 |
| Royal Bank of Canada 2.33% 28-Jan-2027 | 5,88 |
| Energir Inc 2.10% 16-Apr-2027 | 5,30 |
| North West Redwater Partnershp 2.80% 01-Mar-2027 | 4,41 |
| Enbridge Gas Inc 2.88% 22-Nov-2027 | 4,11 |
| Toronto-Dominion Bank 2.26% 07-Jan-2027 | 4,09 |
| Saputo Inc 2.24% 07-Apr-2027 | 4,04 |
| Canadian Pacific Railway Co 2.54% 28-Dec-2027 | 3,89 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
3 A annualisé
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 0,87 % | - | - | - |
| Bêta | 0,14 | - | - | - |
| Alpha | 0,02 | - | - | - |
| R-carré | 0,48 % | - | - | - |
| Sharpe | 0,02 | - | - | - |
| Sortino | -0,84 | - | - | - |
| Treynor | 0,00 | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 20 juin 2024 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 107 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NBC9627 |
Objectif de placement
Le Fonds d’obligations de qualité à échéance cible 2027 BNI a comme objectif de placement de procurer un revenu courant et de préserver le capital sur une période prédéterminée. Le fonds investit, directement ou indirectement au moyen de placements dans des titres d’autres OPC, dans un portefeuille composé principalement de titres de créance de qualité supérieure d’émetteurs nord-américains qui viennent à échéance en 2027.
Stratégie de placement
Pour atteindre son objectif de placement, le fonds investit dans un portefeuille composé principalement de titres de créance de qualité supérieure d’émetteurs nord-américains qui viennent à échéance en 2027. Au fur et à mesure que les obligations arrivent à échéance, le fonds effectuera une transition au sein de son portefeuille vers de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, et il est prévu que le portefeuille sera composé principalement de trésorerie et d’équivalents de trésorerie
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
National Bank Trust Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
AlphaFixe Capital Inc.
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
National Bank Trust Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
- |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 0,80 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,65 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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