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Fonds de retraite CIBLE 2065 Phillips, Hager & North D

Port Échéance Cible 2045+

Cotes ESG FundataC Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata C

Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata.

VANPA
(13-08-2025)
11,32 $
Variation
0,06 $ (0,51 %)

Au 31 juillet 2025

Au 30 juin 2025

Au 31 juillet 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3août 2024sept. 2024oct. 2024nov. 2024déc. 2024janv. 2025févr. 2025mars 2025avr. 2025mai 2025juin 2025juill. 2025sept. 2024nov. 2024janv. 2025mars 2025mai 2025juill. 202510 000 $11 000 $10 500 $11 500 $12 000 $Période

Légende

Fonds de retraite CIBLE 2065 Phillips, Hager & North D

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (08 juillet 2024) : 14,33 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,90 % 10,19 % 2,45 % 5,84 % 12,54 % - - - - - - - - -
Référence 2,10 % 9,14 % 2,68 % 6,03 % 13,06 % 15,82 % 14,47 % 7,98 % 9,57 % 9,57 % 8,85 % 9,34 % 9,16 % 8,52 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie 23 / 36 22 / 36 36 / 36 36 / 36 33 / 36 - - - - - - - - -
Quartile de classement 3 3 4 4 4 - - - - - - - - -

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %
Rendement mensuel
% Rendement août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil.
Fonds 0,40 % 2,68 % 0,36 % 4,42 % -1,58 % 3,31 % -0,98 % -3,32 % -2,89 % 4,88 % 3,11 % 1,90 %
Référence -0,02 % 2,38 % 0,42 % 3,57 % 0,16 % 3,26 % -0,48 % -3,00 % -2,54 % 3,76 % 3,03 % 2,10 %

Best Monthly Return Since Inception

4,88 % (mai 2025)

Worst Monthly Return Since Inception

-3,32 % (mars 2025)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - - - - - - - -
Référence 17,03 % 3,66 % 11,99 % 0,72 % 16,29 % 12,17 % 11,33 % -12,03 % 15,07 % 21,57 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - - - - -
Quartile de classement - - - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - - -

Best Calendar Return (Last 10 years)

-

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 42,68
Actions internationales 26,08
Actions canadiennes 23,58
Espèces et équivalents 3,18
Unités de fiducies de revenu 0,68
Autres 3,80

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 23,20
Services financiers 21,84
Services aux consommateurs 8,31
Biens de consommation 6,51
Biens industriels 5,63
Autres 34,51

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 70,33
Asie 12,65
Europe 11,80
Multi-National 3,20
Amérique Latine 1,54
Autres 0,48

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
RBC Global Equity Leaders Fund Series O 18,97
PH&N U.S. Equity Fund Series O 16,57
PH&N Canadian Equity Underlying Fund Series O 12,90
PH&N Canadian Equity Value Fund Series O 11,66
RBC Emerging Markets Equity Fund Series O 10,32
RBC QUBE Global Equity Fund Series O 10,02
RBC International Equity Fund Series O 6,61
RBC U.S. Mid-Cap Value Equity Fund Series O 3,42
RBC Canadian Core Real Estate Fund Series N 2,60
Vanguard Real Estate Index ETF (VNQ) 1,98

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Écart type - - -
Bêta - - -
Alpha - - -
R-carré - - -
Sharpe - - -
Sortino - - -
Treynor - - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité - - -

Cote de risque

Note  sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 9,64 % - - -
Bêta 1,17 % - - -
Alpha -0,02 % - - -
R-carré 0,95 % - - -
Sharpe 0,94 % - - -
Sortino 1,77 % - - -
Treynor 0,08 % - - -
Efficience fiscale - - - -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A59,659,658,858,80%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A57,757,756,756,70%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A57,357,357,257,20%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A68,968,966,866,80%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 08 juillet 2024
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Do-It-Yourself
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
RBF1967

Objectif de placement

Les objectifs de placement fondamentaux du Fonds consistent à atteindre un équilibre entre le revenu et la croissance du capital à long terme, par rapport à la date de retraite cible de 2065, au moyen de placements effectués principalement dans des fonds d’investissement qui investissent dans des actions, des titres à revenu fixe, des titres de fiducies de revenu et des titres du marché monétaire ainsi que dans des FNB ou au moyen de placements directement dans de tels titres.

Stratégie de placement

Le Fonds compte investir principalement dans les fonds sous-jacents. Le Fonds cherche à réaliser ses stratégies de placement en investissant dans deux catégories d’actifs générales : les actions et les titres à revenu fixe, que ce soit directement ou indirectement par l’intermédiaire de fonds sous-jacents et de FNB.

Portfolio Management

Portfolio Manager

RBC Global Asset Management Inc.

  • Sarah Riopelle
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

RBC Global Asset Management Inc.

Dépositaire

-

Agent comptable des registres

-

Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 1,45 %
Frais de gestion 1,15 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,25 %
Commission de suivi max (FR) -

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