Détails du fonds

VANPA (28-03-2025)	10,31 $
Variation	(0,15 $) (-1,48 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds de retraite CIBLE 2065 Phillips, Hager & North D

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (08 juillet 2024) : 11,43 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,98 %	0,68 %	8,34 %	2,30 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	-0,48 %	2,93 %	9,60 %	2,77 %	18,61 %	17,79 %	10,47 %	8,79 %	10,41 %	9,84 %	8,71 %	9,07 %	9,67 %	8,55 %
Moyenne de la catégorie	-0,57 %	1,75 %	8,10 %	3,08 %	16,59 %	14,17 %	8,31 %	8,00 %	9,66 %	8,97 %	7,77 %	7,76 %	-	-
Classement au sein de la catégorie	62 / 62	62 / 62	43 / 62	62 / 62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	4	4	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	-	-	-	-	-	0,40 %	2,68 %	0,36 %	4,42 %	-1,58 %	3,31 %	-0,98 %
Référence	2,30 %	-1,69 %	2,36 %	2,01 %	3,06 %	-0,02 %	2,38 %	0,42 %	3,57 %	0,16 %	3,26 %	-0,48 %

Best Monthly Return Since Inception

4,42 % (novembre 2024)

Worst Monthly Return Since Inception

-1,58 % (décembre 2024)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	17,03 %	3,66 %	11,99 %	0,72 %	16,29 %	12,17 %	11,33 %	-12,03 %	15,07 %	21,57 %
Moyenne de la catégorie	-	-	9,84 %	-4,94 %	15,96 %	11,33 %	14,69 %	-10,61 %	10,61 %	18,02 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	44,12
Actions canadiennes	26,57
Actions internationales	25,40
Espèces et équivalents	2,35
Unités de fiducies de revenu	0,75
Autres	0,81

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	22,49
Services financiers	21,11
Services aux consommateurs	8,68
Biens de consommation	6,93
Soins de santé	6,12
Autres	34,67

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	74,18
Asie	13,07
Europe	10,84
Amérique Latine	1,50
Afrique et Moyen Orient	0,36
Autres	0,05

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
RBC Global Equity Leaders Fund Series O	19,26
PH&N U.S. Equity Fund Series O	16,96
PH&N Canadian Equity Underlying Fund Series O	12,91
PH&N Canadian Equity Value Fund Series O	11,74
RBC QUBE Global Equity Fund Series O	10,36
RBC Emerging Markets Equity Fund Series O	10,08
RBC International Equity Fund Series O	5,99
RBC U.S. Mid-Cap Value Equity Fund Series O	3,61
RBC Canadian Core Real Estate Fund Series N	2,91
Vanguard Real Estate Index ETF (VNQ)	2,36

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

Aucune donnée disponible

3 A annualisé

Écart type	-	-	-
Bêta	-	-	-
Alpha	-	-	-
R-carré	-	-	-
Sharpe	-	-	-
Sortino	-	-	-
Treynor	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité	-	-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	-	-	-	-
Bêta	-	-	-	-
Alpha	-	-	-	-
R-carré	-	-	-	-
Sharpe	-	-	-	-
Sortino	-	-	-	-
Treynor	-	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	08 juillet 2024
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
RBF1967

Objectif de placement

Les objectifs de placement fondamentaux du Fonds consistent à atteindre un équilibre entre le revenu et la croissance du capital à long terme, par rapport à la date de retraite cible de 2065, au moyen de placements effectués principalement dans des fonds d’investissement qui investissent dans des actions, des titres à revenu fixe, des titres de fiducies de revenu et des titres du marché monétaire ainsi que dans des FNB ou au moyen de placements directement dans de tels titres.

Stratégie de placement

Le Fonds compte investir principalement dans les fonds sous-jacents. Le Fonds cherche à réaliser ses stratégies de placement en investissant dans deux catégories d’actifs générales : les actions et les titres à revenu fixe, que ce soit directement ou indirectement par l’intermédiaire de fonds sous-jacents et de FNB.

Portfolio Management

Portfolio Manager	RBC Global Asset Management Inc. Sarah Riopelle
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	RBC Global Asset Management Inc.
Dépositaire	-
Agent comptable des registres	-
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	-
Frais de gestion	1,15 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,25 %
Commission de suivi max (FR)	-

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