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Fonds concentré d'actions mondiales Beutel Goodman catégorie D
Actions mondiales
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Cotes ESG Fundata B
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|
VANPA (06-10-2026) |
8,42 $ |
|---|---|
| Variation |
0,06 $
(0,76 %)
|
Au 31 août 2026
Au 31 juillet 2026
Au 31 août 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (17 août 2006) : 7,15 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,56 % | 4,72 % | 7,73 % | 14,49 % | 20,26 % | 12,30 % | 14,09 % | 13,91 % | 8,42 % | 10,80 % | 10,40 % | 9,18 % | 9,04 % | 9,60 % |
| Référence | 1,68 % | 2,49 % | 11,04 % | 15,91 % | 23,39 % | 20,80 % | 21,39 % | 20,40 % | 12,84 % | 14,84 % | 14,67 % | 12,89 % | 13,26 % | 13,17 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,15 % | 2,57 % | 8,12 % | 11,60 % | 16,67 % | 14,83 % | 16,25 % | 15,65 % | 8,83 % | 11,27 % | 11,11 % | 9,71 % | 10,02 % | 9,97 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 502 / 2 180 | 487 / 2 168 | 1 165 / 2 141 | 529 / 2 117 | 646 / 2 073 | 1 370 / 1 962 | 1 292 / 1 849 | 1 232 / 1 751 | 975 / 1 595 | 895 / 1 453 | 921 / 1 388 | 814 / 1 257 | 796 / 1 082 | 589 / 980 |
| Quartile de classement | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,20 % | 0,92 % | 2,30 % | 0,54 % | 2,26 % | 3,92 % | -8,16 % | 6,03 % | 5,64 % | 3,69 % | 0,43 % | 0,56 % |
| Référence | 4,75 % | 2,78 % | -0,21 % | -0,91 % | 2,09 % | 2,25 % | -5,34 % | 7,58 % | 6,39 % | 2,20 % | -1,37 % | 1,68 % |
Best Monthly Return Since Inception
9,75 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-10,35 % (janvier 2009)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 9,38 % | 17,25 % | -7,69 % | 18,07 % | 6,59 % | 13,45 % | -0,19 % | 5,19 % | 14,77 % | 11,10 % |
| Référence | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % | 26,84 % | 16,60 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,86 % | 14,23 % | -5,38 % | 19,94 % | 11,73 % | 16,21 % | -13,86 % | 15,08 % | 20,13 % | 12,89 % |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 92/ 873 | 298/ 1 000 | 892/ 1 144 | 858/ 1 330 | 1 091/ 1 409 | 1 137/ 1 501 | 31/ 1 651 | 1 734/ 1 780 | 1 542/ 1 891 | 1 214/ 2 004 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
18,07 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-7,69 % (2018)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 50,23 |
| Actions internationales | 45,99 |
| Espèces et équivalents | 3,78 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Soins de santé | 21,87 |
| Services financiers | 21,29 |
| Technologie | 17,12 |
| Biens de consommation | 12,29 |
| Biens industriels | 10,42 |
| Autres | 17,01 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 54,01 |
| Europe | 41,21 |
| Asie | 4,78 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Chubb Ltd | 5,03 |
| Euronext NV | 5,01 |
| Roche Holding AG | 4,39 |
| eBay Inc | 4,36 |
| PPG Industries Inc | 4,26 |
| Cie Generale Etablismts Michelin SCA | 3,96 |
| Carlsberg A/S Cl B | 3,80 |
| Medtronic PLC | 3,76 |
| Anthem Inc | 3,66 |
| Union Pacific Corp | 3,55 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds concentré d'actions mondiales Beutel Goodman catégorie D
Médiane
Autres - Actions mondiales
3 A annualisé
| Écart type | 11,21 % | 11,80 % | 11,27 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,83 | 0,78 | 0,82 |
| Alpha | -0,03 | -0,01 | -0,01 |
| R-carré | 0,64 % | 0,65 % | 0,72 % |
| Sharpe | 0,94 | 0,49 | 0,70 |
| Sortino | 1,53 | 0,78 | 0,95 |
| Treynor | 0,13 | 0,07 | 0,10 |
| Efficience fiscale | 95,27 % | 95,11 % | 86,27 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 12,62 % | 11,21 % | 11,80 % | 11,27 % |
| Bêta | 0,87 | 0,83 | 0,78 | 0,82 |
| Alpha | 0,00 | -0,03 | -0,01 | -0,01 |
| R-carré | 0,71 % | 0,64 % | 0,65 % | 0,72 % |
| Sharpe | 1,35 | 0,94 | 0,49 | 0,70 |
| Sortino | - | 1,53 | 0,78 | 0,95 |
| Treynor | 0,20 | 0,13 | 0,07 | 0,10 |
| Efficience fiscale | 98,02 % | 95,27 % | 95,11 % | 86,27 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 17 août 2006 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 1 228 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BTG776 | FE | Open |
Objectif de placement
Le Fonds vise à obtenir une croissance du capital à long terme en investissant dans des actions ordinaires et d'autres titres de participation d'émetteurs mondiaux.
Stratégie de placement
Le Fonds investit principalement dans 20 à 35 actions d'émetteurs à moyenne et à grande capitalisation établis partout dans le monde, en fonction principalement du rendement ajusté au risque le plus élevé par rapport au prix cible de recherche de Beutel Goodman. Le conseiller du Fonds recherche des sociétés qui créent de la valeur pour les actionnaires par un flux libre et durable de liquidités. Chaque société fera partie des meilleures entreprises dans son secteur respectif.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Beutel Goodman & Company Ltd.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Beutel Goodman & Company Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust |
| Agent comptable des registres |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Distributeur |
Beutel Goodman & Company Ltd. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 0 |
Frais
| RFG | 1,53 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,25 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 4,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,25 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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