Détails du fonds

VANPA (21-10-2024)	7,03 $
Variation	(0,08 $) (-1,18 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-09-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds concentré d'actions mondiales Beutel Goodman catégorie D

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (17 août 2006) : 6,64 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,19 %	7,86 %	8,09 %	17,12 %	24,64 %	18,25 %	7,60 %	10,50 %	9,27 %	8,86 %	7,85 %	8,90 %	9,27 %	9,41 %
Référence	2,54 %	5,44 %	9,22 %	20,44 %	31,13 %	24,98 %	10,10 %	12,92 %	12,49 %	10,93 %	11,34 %	11,57 %	11,47 %	11,51 %
Moyenne de la catégorie	1,86 %	6,76 %	6,76 %	16,90 %	26,55 %	20,80 %	7,09 %	10,29 %	9,82 %	8,46 %	8,68 %	8,97 %	8,86 %	8,56 %
Classement au sein de la catégorie	1 622 / 2 082	215 / 2 073	647 / 2 043	1 006 / 2 018	1 292 / 1 973	1 484 / 1 863	862 / 1 732	812 / 1 545	941 / 1 464	662 / 1 331	791 / 1 137	590 / 1 040	422 / 847	368 / 747
Quartile de classement	4	1	2	2	3	4	2	3	3	2	3	3	2	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.
Fonds	-2,66 %	4,48 %	4,64 %	1,22 %	3,40 %	3,52 %	-2,45 %	4,73 %	-1,91 %	5,25 %	1,28 %	1,19 %
Référence	-0,71 %	6,95 %	2,53 %	1,41 %	5,64 %	2,94 %	-1,84 %	3,15 %	2,29 %	2,79 %	0,04 %	2,54 %

Best Monthly Return Since Inception

9,75 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,35 % (janvier 2009)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	7,83 %	14,81 %	9,38 %	17,25 %	-7,69 %	18,07 %	6,59 %	13,45 %	-0,19 %	5,19 %
Référence	13,97 %	16,88 %	5,18 %	16,29 %	-1,79 %	21,41 %	13,15 %	17,62 %	-12,64 %	19,37 %
Moyenne de la catégorie	8,33 %	8,98 %	3,86 %	14,23 %	-5,38 %	19,94 %	11,73 %	16,21 %	-13,86 %	15,08 %
Quartile de classement	4	3	1	2	4	3	4	4	1	4
Classement au sein de la catégorie	522/ 682	406/ 764	102/ 888	299/ 1 046	909/ 1 193	900/ 1 393	1 115/ 1 474	1 226/ 1 594	33/ 1 749	1 852/ 1 901

Best Calendar Return (Last 10 years)

18,07 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-7,69 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	57,21
Actions internationales	40,25
Espèces et équivalents	2,54

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Biens de consommation	20,21
Services financiers	17,43
Technologie	16,27
Soins de santé	15,53
Télécommunications	10,55
Autres	20,01

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	59,75
Europe	35,34
Asie	4,92
Autres	-0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Amdocs Ltd	4,35
NortonLifeLock Inc	4,25
BlackRock Inc	4,24
eBay Inc	4,23
Kellogg Co	4,13
Roche Holding AG - Partcptn	4,04
Comcast Corp Cl A	3,95
Amgen Inc	3,57
Cie Generale Etablismts Michelin SCA	3,56
DBS Group Holdings Ltd	3,45

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds concentré d'actions mondiales Beutel Goodman catégorie D

Médiane

Autres - Actions mondiales

3 A annualisé

Écart type	12,14 %	12,29 %	11,48 %
Bêta	0,77 %	0,81 %	0,85 %
Alpha	0,00 %	-0,01 %	0,00 %
R-carré	0,64 %	0,75 %	0,77 %
Sharpe	0,39 %	0,60 %	0,71 %
Sortino	0,71 %	0,89 %	0,94 %
Treynor	0,06 %	0,09 %	0,10 %
Efficience fiscale	96,98 %	85,92 %	79,65 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	10,12 %	12,14 %	12,29 %	11,48 %
Bêta	0,85 %	0,77 %	0,81 %	0,85 %
Alpha	-0,01 %	0,00 %	-0,01 %	0,00 %
R-carré	0,51 %	0,64 %	0,75 %	0,77 %
Sharpe	1,78 %	0,39 %	0,60 %	0,71 %
Sortino	4,36 %	0,71 %	0,89 %	0,94 %
Treynor	0,21 %	0,06 %	0,09 %	0,10 %
Efficience fiscale	97,49 %	96,98 %	85,92 %	79,65 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	17 août 2006
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	833 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BTG776

Objectif de placement

Le Fonds vise à obtenir une croissance du capital à long terme en investissant dans des actions ordinaires et d'autres titres de participation d'émetteurs mondiaux.

Stratégie de placement

Le Fonds investit principalement dans 20 à 35 actions d'émetteurs à moyenne et à grande capitalisation établis partout dans le monde, en fonction principalement du rendement ajusté au risque le plus élevé par rapport au prix cible de recherche de Beutel Goodman. Le conseiller du Fonds recherche des sociétés qui créent de la valeur pour les actionnaires par un flux libre et durable de liquidités. Chaque société fera partie des meilleures entreprises dans son secteur respectif.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Rui Cardoso	01-02-2011
Stanley Wu	30-03-2018

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Beutel Goodman & Company Ltd.
Conseiller	Beutel Goodman & Company Ltd.
Dépositaire	RBC Dexia Investor Services Trust
Agent comptable des registres	RBC Investor Services Trust (Canada)
Distributeur	Beutel Goodman & Company Ltd.
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	0

Frais

RFG	1,50 %
Frais de gestion	1,25 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	4,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	0,25 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds concentré d'actions mondiales Beutel Goodman catégorie D

FundGrade C

Cotes ESG Fundata A

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata