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Fonds FNB de répartition de l'actif équilibré CI (parts de la série A)
Équil mondiaux neutres
|
VANPA (10-07-2026) |
11,91 $ |
|---|---|
| Variation |
0,05 $
(0,45 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (08 octobre 2024) : 13,48 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,26 % | 8,00 % | 8,51 % | 8,51 % | 16,41 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 2,26 % | 10,26 % | 9,92 % | 9,92 % | 17,43 % | 15,00 % | 14,69 % | 13,77 % | 7,96 % | 8,39 % | 8,32 % | 7,94 % | 7,96 % | 8,11 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,07 % | 7,13 % | 7,03 % | 7,03 % | 13,42 % | 11,83 % | 11,29 % | 10,43 % | 5,92 % | 7,48 % | 6,60 % | 6,30 % | 6,09 % | 6,28 % |
| Classement au sein de la catégorie | 957 / 1 779 | 748 / 1 769 | 636 / 1 752 | 636 / 1 752 | 534 / 1 730 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,73 % | 1,80 % | 3,27 % | 1,47 % | 0,54 % | -0,70 % | 1,40 % | 2,84 % | -3,66 % | 3,34 % | 3,20 % | 1,26 % |
| Référence | 1,48 % | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % | 4,15 % | 2,26 % |
Best Monthly Return Since Inception
3,34 % (avril 2026)
Worst Monthly Return Since Inception
-3,66 % (mars 2026)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,97 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 413/ 1 674 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
11,97 % (2025)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
11,97 % (2025)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Espèces et équivalents | 2,39 |
| Autres | 97,61 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fonds commun de placement | 97,61 |
| Espèces et quasi-espèces | 2,39 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Multi-National | 97,61 |
| Amérique Du Nord | 2,39 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CI Balanced Asset Allocation ETF Fund Ser I | 98,80 |
| Canadian Dollar | 0,93 |
| Cash | 0,27 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
3 A annualisé
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,92 % | - | - | - |
| Bêta | 0,89 | - | - | - |
| Alpha | 0,01 | - | - | - |
| R-carré | 0,91 % | - | - | - |
| Sharpe | 1,91 | - | - | - |
| Sortino | 3,11 | - | - | - |
| Treynor | 0,15 | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 08 octobre 2024 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG2042 | ||
| CIG24701 | ||
| CIG24751 | ||
| CIG24801 | ||
| CIG3042 | ||
| CIG3542 |
Objectif de placement
L’objectif de placement du fonds est de procurer à la fois une croissance du capital à long terme et un niveau modéré de revenu, principalement en investissant dans des FNB qui offrent une exposition à un portefeuille de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe mondiaux.
Stratégie de placement
Pour atteindre son objectif, le fonds prévoit investir la totalité ou la quasi-totalité de son actif dans le FNB de répartition de l’actif équilibré CI (le « FNB sous-jacent »), dont le conseiller en valeurs et les objectifs sont les mêmes que ceux du fonds. Le FNB sous-jacent investit dans un portefeuille de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe mondiaux.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
CI Global Asset Management
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
CI Global Investments Inc |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
- |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 1,43 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,17 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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