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Équil mondiaux neutres
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VANPA (09-01-2025) |
10,12 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,11 %)
|
Au 31 décembre 2024
Au 31 décembre 2024
Aucune donnée disponible
Rendement depuis création (08 octobre 2024) : 2,37 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,25 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 0,17 % | 3,26 % | 8,97 % | 17,48 % | 17,48 % | 14,55 % | 5,06 % | 5,42 % | 6,53 % | 7,47 % | 6,77 % | 7,00 % | 6,48 % | 7,49 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,30 % | 1,08 % | 6,35 % | 12,12 % | 12,12 % | 10,82 % | 2,91 % | 4,56 % | 5,08 % | 6,44 % | 4,88 % | 5,23 % | 5,21 % | 4,99 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 185 / 1 765 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,00 % | -1,25 % |
| Référence | 0,78 % | 3,10 % | 1,80 % | -1,57 % | 1,73 % | 1,79 % | 3,28 % | -0,07 % | 2,25 % | 0,21 % | 2,87 % | 0,17 % |
3,00 % (novembre 2024)
-1,25 % (décembre 2024)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,12 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
-
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 24,32 |
| Actions canadiennes | 19,73 |
| Actions américaines | 18,50 |
| Actions internationales | 18,35 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 7,97 |
| Autres | 11,13 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 40,18 |
| Fonds négociés en bourse | 18,71 |
| Services financiers | 10,70 |
| Technologie | 4,71 |
| Énergie | 3,95 |
| Autres | 21,75 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 76,61 |
| Europe | 11,49 |
| Asie | 10,76 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,61 |
| Amérique Latine | 0,40 |
| Autres | 0,13 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CI Balanced Assets Allocation ETF Unhedged (CBAL) | 99,34 |
| Canadian Dollar | 0,39 |
| Cash | 0,27 |
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | - | - | - | - |
| Bêta | - | - | - | - |
| Alpha | - | - | - | - |
| R-carré | - | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - | - |
| Sortino | - | - | - | - |
| Treynor | - | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
| Date de création | 08 octobre 2024 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 1 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG2042 | ||
| CIG3042 | ||
| CIG3542 |
L’objectif de placement du fonds est de procurer à la fois une croissance du capital à long terme et un niveau modéré de revenu, principalement en investissant dans des FNB qui offrent une exposition à un portefeuille de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe mondiaux.
Pour atteindre son objectif, le fonds prévoit investir la totalité ou la quasi-totalité de son actif dans le FNB de répartition de l’actif équilibré CI (le « FNB sous-jacent »), dont le conseiller en valeurs et les objectifs sont les mêmes que ceux du fonds. Le FNB sous-jacent investit dans un portefeuille de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe mondiaux.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Marc-Andre Lewis | 08-10-2024 |
| Stephen Lingard | 08-10-2024 |
| Gestionnaire de fonds | CI Global Asset Management |
|---|---|
| Conseiller | CI Global Asset Management |
| Dépositaire | - |
| Agent comptable des registres | - |
| Distributeur | - |
| Auditeur | - |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | - |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,17 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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