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Fonds FNB de répartition de l'actif de croissance équilibrée CI (parts de la série A)
Équilibrés mond d'actions
|
VANPA (14-08-2026) |
12,52 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,16 %)
|
Au 31 juillet 2026
Au 31 juillet 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (08 octobre 2024) : 14,09 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,16 % | 4,02 % | 7,00 % | 8,59 % | 17,10 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | -1,52 % | 5,86 % | 9,09 % | 10,73 % | 18,17 % | 15,58 % | 16,60 % | 15,38 % | 9,94 % | 10,95 % | 10,76 % | 9,98 % | 10,29 % | 10,03 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,57 % | 4,44 % | 7,09 % | 8,53 % | 15,16 % | 12,52 % | 13,18 % | 11,70 % | 7,40 % | 9,06 % | 8,32 % | 7,55 % | 7,53 % | 7,38 % |
| Classement au sein de la catégorie | 890 / 1 286 | 938 / 1 279 | 849 / 1 277 | 789 / 1 273 | 560 / 1 251 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,06 % | 3,52 % | 1,50 % | 0,80 % | -0,24 % | 1,49 % | 2,90 % | -3,80 % | 3,92 % | 3,80 % | 1,38 % | -1,16 % |
| Référence | 1,67 % | 4,09 % | 2,18 % | -0,22 % | -1,10 % | 1,51 % | 2,14 % | -4,22 % | 5,33 % | 5,15 % | 2,23 % | -1,52 % |
Best Monthly Return Since Inception
3,92 % (avril 2026)
Worst Monthly Return Since Inception
-3,80 % (mars 2026)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,55 % |
| Référence | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % | 13,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % | 15,99 % | 11,72 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 367/ 1 228 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
14,55 % (2025)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
14,55 % (2025)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Espèces et équivalents | 0,18 |
| Autres | 99,82 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fonds commun de placement | 99,84 |
| Espèces et quasi-espèces | 0,17 |
| Autres | -0,01 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,01 |
| Autres | -0,01 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CI Balanced Growth Asset Allocation ETF Fund Ser I | 99,92 |
| Canadian Dollar | 0,06 |
| Cash | 0,03 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
3 A annualisé
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,81 % | - | - | - |
| Bêta | 0,77 | - | - | - |
| Alpha | 0,03 | - | - | - |
| R-carré | 0,94 % | - | - | - |
| Sharpe | 1,78 | - | - | - |
| Sortino | 3,05 | - | - | - |
| Treynor | 0,18 | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 08 octobre 2024 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG2043 | ||
| CIG24702 | ||
| CIG24752 | ||
| CIG24802 | ||
| CIG3043 | ||
| CIG3543 |
Objectif de placement
Le FNB vise à procurer une croissance du capital à long terme assortie d’un potentiel de revenu modéré, principalement en investissant dans des FNB qui procurent une exposition à un portefeuille d’actions mondiales et de titres à revenu fixe.
Stratégie de placement
Afin d’atteindre son objectif de placement, le CBGR investit dans des actions mondiales et des titres à revenu fixe. Le gestionnaire de portefeuille cherche à maintenir une répartition stratégique de l’actif à long terme d’environ 70 % de titres de participation et de 30 % de titres à revenu fixe (dans des conditions normales de marché). La composition de l’actif du portefeuille peut être reconstituée et rééquilibrée de temps à autre, à la discrétion du gestionnaire de portefeuille.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
CI Global Asset Management
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
CI Global Investments Inc |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 1,44 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,17 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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