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Fonds FNB de répartition de l’actif prudent CI série A

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Équilibrés mond rev fixe

VANPA (16-09-2026)	10,13 $
Variation	0,04 $ (0,36 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-08-2026)
VANPA

Date

Légende

Fonds FNB de répartition de l’actif prudent CI série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (08 octobre 2024) : 4,56 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,12 %	-0,62 %	-0,22 %	2,35 %	4,63 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	-0,21 %	0,24 %	1,70 %	4,02 %	6,13 %	7,26 %	8,23 %	7,78 %	2,92 %	2,98 %	3,46 %	4,04 %	4,25 %	3,77 %
Moyenne de la catégorie	0,46 %	0,33 %	1,38 %	4,29 %	7,23 %	6,87 %	8,16 %	6,95 %	3,16 %	3,97 %	4,08 %	4,14 %	3,98 %	3,83 %
Classement au sein de la catégorie	786 / 961	935 / 957	935 / 949	888 / 945	845 / 941	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	4	4	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août
Fonds	2,11 %	0,92 %	0,20 %	-0,99 %	0,65 %	1,91 %	-2,57 %	1,17 %	1,87 %	0,70 %	-1,43 %	0,12 %
Référence	2,79 %	1,00 %	-0,23 %	-1,50 %	0,33 %	1,93 %	-1,98 %	0,82 %	2,66 %	2,30 %	-1,80 %	-0,21 %

Best Monthly Return Since Inception

2,12 % (novembre 2024)

Worst Monthly Return Since Inception

-2,57 % (mars 2026)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,00 %
Référence	0,39 %	3,81 %	5,53 %	6,30 %	9,09 %	-0,49 %	-11,13 %	6,74 %	11,56 %	6,36 %
Moyenne de la catégorie	4,39 %	5,49 %	-2,85 %	9,97 %	7,08 %	4,51 %	-11,10 %	7,71 %	8,38 %	7,43 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	822/ 931

Best Calendar Return (Last 10 years)

5,00 % (2025)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

5,00 % (2025)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien	47,07
Obligations de sociétés canadiennes	14,61
Obligations de gouvernements étrangers	10,27
Actions américaines	7,09
Actions internationales	6,30
Autres	14,66

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	77,53
Technologie	4,91
Services financiers	4,29
Espèces et quasi-espèces	3,07
Matériaux de base	1,74
Autres	8,46

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	85,51
Europe	6,99
Asie	6,41
Afrique et Moyen Orient	0,37
Amérique Latine	0,30
Autres	0,42

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
CI Conservative Asset Allocation ETF Unh (CCNV)	97,58
Canadian Dollar	2,38
Cash	0,04

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: H.

Rapport risque-rendement (3 A)

Aucune donnée disponible

3 A annualisé

Écart type	-	-	-
Bêta	-	-	-
Alpha	-	-	-
R-carré	-	-	-
Sharpe	-	-	-
Sortino	-	-	-
Treynor	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité	-	-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	4,97 %	-	-	-
Bêta	0,78	-	-	-
Alpha	0,00	-	-	-
R-carré	0,86 %	-	-	-
Sharpe	0,48	-	-	-
Sortino	0,47	-	-	-
Treynor	0,03	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-	-

Aucune donnée disponible

Détails du fonds

Date de création	08 octobre 2024
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	5 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CIG2040
CIG24023
CIG24123
CIG24323
CIG3040
CIG3540

Objectif de placement

Le FNB vise à fournir une combinaison de revenu et de croissance modérée du capital à long terme, principalement en investissant dans des FNB qui procurent une exposition à un portefeuille de titres à revenu fixe et d’actions mondiaux.

Stratégie de placement

Afin d atteindre son objectif de gestion, CCNV investit dans un portefeuille mondial de titres à revenu fixe et d’actions. Le gestionnaire de portefeuille cherche à maintenir une répartition stratégique de l’actif à long terme d’environ 80 % de titres à revenu fixe et de 20 % de titres de participation (dans des conditions normales de marché). La composition de l’actif du portefeuille peut être reconstituée et rééquilibrée de temps à autre, à la discrétion du gestionnaire de portefeuille.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	CI Global Asset Management Marc-André Lewis Stephen Lingard
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Global Asset Management
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	-
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	0,86 %
Frais de gestion	0,67 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	0,50 %
Commission de suivi max (FD)	0,25 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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