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Équilibrés cdn d'actions
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VANPA (20-12-2024) |
12,85 $ |
|---|---|
| Variation |
0,05 $
(0,37 %)
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Au 30 novembre 2024
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Rendement depuis création (06 octobre 2006) : 5,78 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,97 % | 4,94 % | 10,66 % | 15,65 % | 19,86 % | 10,39 % | 7,00 % | 9,11 % | 7,57 % | 8,25 % | 6,13 % | 6,48 % | 7,17 % | 5,42 % |
| Référence | 5,15 % | 8,52 % | 14,71 % | 20,22 % | 24,77 % | 12,93 % | 8,19 % | 10,13 % | 9,20 % | 10,02 % | 8,23 % | 8,18 % | 8,64 % | 7,34 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,92 % | 5,87 % | 10,68 % | 15,22 % | 19,25 % | 10,44 % | 6,45 % | 8,13 % | 7,09 % | 7,56 % | 6,03 % | 6,17 % | 6,34 % | 5,59 % |
| Classement au sein de la catégorie | 359 / 373 | 331 / 373 | 229 / 372 | 233 / 369 | 209 / 369 | 232 / 367 | 178 / 363 | 140 / 355 | 157 / 329 | 137 / 319 | 200 / 301 | 167 / 272 | 97 / 260 | 188 / 250 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,64 % | 1,36 % | 0,93 % | 1,00 % | -1,16 % | 2,32 % | -0,57 % | 4,34 % | 1,64 % | 2,66 % | -0,72 % | 2,97 % |
| Référence | 3,79 % | 0,07 % | 1,27 % | 3,22 % | -1,85 % | 2,08 % | -0,32 % | 4,94 % | 1,05 % | 2,82 % | 0,37 % | 5,15 % |
7,42 % (novembre 2020)
-12,04 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,23 % | -9,72 % | 17,63 % | 6,87 % | -9,01 % | 15,31 % | 2,70 % | 18,19 % | -4,95 % | 8,34 % |
| Référence | 10,25 % | -5,39 % | 15,95 % | 7,50 % | -6,34 % | 18,83 % | 6,85 % | 17,62 % | -7,12 % | 10,48 % |
| Moyenne de la catégorie | 8,24 % | -2,09 % | 10,63 % | 6,12 % | -6,63 % | 14,36 % | 4,77 % | 15,38 % | -7,74 % | 9,70 % |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 220/ 225 | 251/ 251 | 19/ 260 | 135/ 272 | 248/ 301 | 165/ 321 | 231/ 329 | 89/ 355 | 91/ 363 | 274/ 367 |
18,19 % (2021)
-9,72 % (2015)
Fonds revenu mensuel FMOQ
Médiane
Autres - Équilibrés cdn d'actions
| Écart type | 8,74 % | 10,50 % | 8,73 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,73 % | 0,79 % | 0,80 % |
| Alpha | 0,01 % | 0,00 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,92 % | 0,93 % | 0,88 % |
| Sharpe | 0,41 % | 0,53 % | 0,47 % |
| Sortino | 0,76 % | 0,65 % | 0,43 % |
| Treynor | 0,05 % | 0,07 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 85,25 % | 85,77 % | 71,24 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,06 % | 8,74 % | 10,50 % | 8,73 % |
| Bêta | 0,70 % | 0,73 % | 0,79 % | 0,80 % |
| Alpha | 0,03 % | 0,01 % | 0,00 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,76 % | 0,92 % | 0,93 % | 0,88 % |
| Sharpe | 2,29 % | 0,41 % | 0,53 % | 0,47 % |
| Sortino | 8,14 % | 0,76 % | 0,65 % | 0,43 % |
| Treynor | 0,20 % | 0,05 % | 0,07 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 94,37 % | 85,25 % | 85,77 % | 71,24 % |
| Date de création | 06 octobre 2006 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Restricted |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 191 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FMO034 |
Le Fonds vise à procurer un revenu mensuel relativement constant et une plus-value du capital à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe, comprenant notamment des obligations, débentures ou billets émis ou garantis par les gouvernements fédéral et provinciaux du Canada, des sociétés municipales ou scolaires et de grandes sociétés canadiennes, ainsi que dans des actions privilégiées et titres de participation offrant des rendements élevés.
Le gestionnaire de portefeuille investit l'actif du fonds de revenu mensuel FMOQ autant dans des titres à revenu fixe que dans des titres de participation. Pour effectuer cette répartition entre titres à revenu fixe et titres de participation, il examine les indicateurs économiques suivants : croissance, inflation, politique monétaire et perspectives relatives aux taux d'intérêt. La marge de manoeuvre de la direction est mentionnée dans la politique de placement adoptée par le gestionnaire.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Gaetan Dupuis | 06-10-2006 |
| Art Yeates | 06-10-2006 |
| François Bourdon | 17-03-2010 |
| Nicolas Normandeau | 01-11-2016 |
| Fiera Capital Corporation | 28-04-2023 |
| Gestionnaire de fonds | Société de gérance des Fonds FMOQ inc. |
|---|---|
| Conseiller | Fiera Capital Corporation |
| Dépositaire | Fiducie Desjardins (Desjardins Trust) |
| Agent comptable des registres | Société de gérance des Fonds FMOQ inc. |
| Distributeur | Conseil et Investissement Fonds FMOQ Inc. |
| Auditeur | Taillefer, Lussier, Gauthier, CPA S.E.N.C.R.L. |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 500 |
| PRS retrait minimum | 0 |
| RFG | 1,09 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,15 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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