Détails du fonds

VANPA (12-08-2025)	33,34 $
Variation	0,11 $ (0,33 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-07-2025)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille canadien de fonds de revenu et de croissance EdgePoint série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (17 novembre 2008) : 10,43 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,87 %	8,16 %	6,29 %	7,93 %	12,88 %	13,71 %	13,85 %	11,11 %	15,74 %	11,26 %	9,84 %	9,00 %	9,45 %	8,54 %
Référence	1,08 %	7,63 %	6,04 %	9,10 %	16,54 %	15,06 %	11,86 %	8,15 %	10,51 %	9,40 %	8,70 %	8,77 %	8,27 %	7,86 %
Moyenne de la catégorie	0,50 %	5,71 %	2,41 %	5,18 %	9,45 %	10,82 %	8,67 %	5,80 %	8,31 %	6,92 %	6,30 %	6,32 %	6,12 %	5,72 %
Classement au sein de la catégorie	17 / 389	73 / 388	16 / 369	32 / 369	88 / 369	68 / 365	15 / 363	5 / 354	6 / 327	11 / 325	12 / 310	19 / 284	10 / 267	15 / 252
Quartile de classement	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.
Fonds	-0,37 %	1,92 %	0,36 %	4,02 %	-1,33 %	1,54 %	0,26 %	-1,45 %	-0,54 %	3,98 %	2,11 %	1,87 %
Référence	1,05 %	2,82 %	0,37 %	5,15 %	-2,58 %	2,89 %	-0,02 %	-1,20 %	-0,27 %	4,19 %	2,20 %	1,08 %

Best Monthly Return Since Inception

11,25 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-19,22 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-2,67 %	18,63 %	8,07 %	-10,36 %	16,85 %	0,09 %	25,77 %	1,65 %	13,34 %	16,45 %
Référence	-5,39 %	15,95 %	7,50 %	-6,34 %	18,83 %	6,85 %	17,62 %	-7,12 %	10,48 %	17,11 %
Moyenne de la catégorie	-2,09 %	10,63 %	6,12 %	-6,63 %	14,36 %	4,77 %	15,38 %	-7,74 %	9,70 %	12,92 %
Quartile de classement	3	1	2	4	1	4	1	1	1	1
Classement au sein de la catégorie	186/ 251	12/ 259	91/ 268	275/ 297	72/ 317	270/ 325	15/ 351	9/ 359	48/ 363	76/ 365

Best Calendar Return (Last 10 years)

25,77 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,36 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	54,56
Espèces et équivalents	19,31
Obligations de sociétés étrangères	8,71
Obligations de sociétés canadiennes	7,38
Actions américaines	5,50
Autres	4,54

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Espèces et quasi-espèces	19,31
Revenu fixe	15,15
Services financiers	13,20
Technologie	11,14
Matériaux de base	8,76
Autres	32,44

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	97,48
Europe	1,90
Asie	0,63

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Cash and Cash Equivalents	15,91
Fairfax Financial Holdings Ltd	7,20
OR Royalties Inc	5,25
Constellation Software Inc	3,45
Restaurant Brands International Inc	2,52
Topicus.com Inc	2,50
ATS Corp	2,37
Badger Infrastructure Solutions Ltd	1,87
Element Fleet Management Corp	1,77
RB Global Inc	1,66

Style - Actions

La capitalisation boursière est moyenne. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille canadien de fonds de revenu et de croissance EdgePoint série A

Médiane

Autres - Équilibrés cdn d'actions

3 A annualisé

Écart type	7,94 %	9,55 %	10,85 %
Bêta	0,69 %	0,81 %	0,95 %
Alpha	0,05 %	0,07 %	0,01 %
R-carré	0,78 %	0,77 %	0,81 %
Sharpe	1,18 %	1,32 %	0,65 %
Sortino	2,76 %	2,85 %	0,76 %
Treynor	0,14 %	0,16 %	0,07 %
Efficience fiscale	93,45 %	94,14 %	90,13 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,42 %	7,94 %	9,55 %	10,85 %
Bêta	0,77 %	0,69 %	0,81 %	0,95 %
Alpha	0,00 %	0,05 %	0,07 %	0,01 %
R-carré	0,88 %	0,78 %	0,77 %	0,81 %
Sharpe	1,43 %	1,18 %	1,32 %	0,65 %
Sortino	3,70 %	2,76 %	2,85 %	0,76 %
Treynor	0,12 %	0,14 %	0,16 %	0,07 %
Efficience fiscale	94,36 %	93,45 %	94,14 %	90,13 %

Aucune donnée disponible

Date de création	17 novembre 2008
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	3 322 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
EDG188

Objectif de placement

L’objectif du Fonds est de fournir une combinaison de plus-value du capital à long terme et de revenu en investissant principalement dans des titres de participation et des titres à revenu fixe canadiens.

Stratégie de placement

Afin d’atteindre son objectif de placement, le gestionnaire de portefeuille investit dans des sociétés ayant des positions concurrentielles solides et comportant des barrières à l’entrée défendables, des perspectives de croissance à long terme solides et qui sont gérées par des équipes de direction fiables et compétentes. Le gestionnaire de portefeuille s’efforce d’acquérir des participations dans ces entreprises à des prix inférieurs à son évaluation de la juste valeur de la société.

Portfolio Management

Portfolio Manager	EdgePoint Investment Group Inc Andrew Pastor Derek Skomorowski Frank Mullen Geoff MacDonald George Droulias Jeff Hyrich Tye Bousada
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	EdgePoint Wealth Management Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CIBC Mellon Global Securities Services Company
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	20 000
CPA subséquentes	150
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	20 000
PRS retrait minimum	0

Frais

RFG	2,00 %
Frais de gestion	1,70 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Portefeuille canadien de fonds de revenu et de croissance EdgePoint série A

FundGrade A

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé