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Équilibrés cdn d'actions
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2023, 2018, 2017, 2016, 2015
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|
VANPA (10-09-2024) |
29,71 $ |
|---|---|
| Variation |
0,13 $
(0,45 %)
|
Au 31 août 2024
Au 30 juin 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (17 novembre 2008) : 10,19 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,37 % | 2,59 % | 6,43 % | 10,92 % | 13,26 % | 14,60 % | 10,21 % | 15,47 % | 10,92 % | 9,24 % | 8,47 % | 8,76 % | 8,23 % | 7,56 % |
| Référence | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Moyenne de la catégorie | 0,29 % | 6,09 % | 6,09 % | 8,82 % | 13,51 % | 9,64 % | 4,26 % | 7,69 % | 6,53 % | 5,80 % | 5,89 % | 5,65 % | 5,74 % | 4,86 % |
| Classement au sein de la catégorie | 337 / 372 | 352 / 371 | 198 / 369 | 75 / 368 | 241 / 368 | 19 / 366 | 5 / 358 | 5 / 330 | 13 / 328 | 15 / 314 | 22 / 287 | 10 / 269 | 21 / 252 | 19 / 234 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| % Rendement | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -2,60 % | -0,78 % | 4,24 % | 1,37 % | 2,32 % | 1,86 % | 2,46 % | -0,73 % | 1,99 % | -0,71 % | 3,72 % | -0,37 % |
| Référence | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11,25 % (novembre 2020)
-19,22 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 8,36 % | -2,67 % | 18,63 % | 8,07 % | -10,36 % | 16,85 % | 0,09 % | 25,77 % | 1,65 % | 13,34 % |
| Référence | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Moyenne de la catégorie | 8,24 % | -2,09 % | 10,63 % | 6,12 % | -6,63 % | 14,36 % | 4,77 % | 15,38 % | -7,74 % | 9,70 % |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 122/ 224 | 185/ 250 | 12/ 258 | 92/ 270 | 277/ 299 | 72/ 319 | 273/ 328 | 15/ 354 | 9/ 362 | 48/ 366 |
25,77 % (2021)
-10,36 % (2018)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 53,24 |
| Espèces et équivalents | 20,51 |
| Obligations de sociétés étrangères | 9,17 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 7,86 |
| Actions américaines | 4,91 |
| Autres | 4,31 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Espèces et quasi-espèces | 20,51 |
| Revenu fixe | 15,69 |
| Services financiers | 13,75 |
| Technologie | 10,33 |
| Matériaux de base | 8,67 |
| Autres | 31,05 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 97,77 |
| Europe | 2,23 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Cash and Cash Equivalents | 14,11 |
| Fairfax Financial Holdings Ltd | 5,92 |
| Osisko Gold Royalties Ltd | 4,23 |
| Constellation Software Inc | 3,20 |
| Restaurant Brands International Inc | 3,07 |
| CES Energy Solutions Corp | 2,65 |
| Element Fleet Management Corp | 2,07 |
| Prairiesky Royalty Ltd | 2,04 |
| Topicus.com Inc | 2,02 |
| RB Global Inc | 1,87 |
Portefeuille canadien de fonds de revenu et de croissance EdgePoint série A
Médiane
Autres - Équilibrés cdn d'actions
| Écart type | 9,18 % | 13,74 % | 10,84 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | 0,75 % | 0,67 % | 0,59 % |
| Sortino | 1,38 % | 0,85 % | 0,64 % |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | 89,56 % | 90,36 % | 87,56 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,20 % | 9,18 % | 13,74 % | 10,84 % |
| Bêta | - | - | - | - |
| Alpha | - | - | - | - |
| R-carré | - | - | - | - |
| Sharpe | 1,11 % | 0,75 % | 0,67 % | 0,59 % |
| Sortino | 2,88 % | 1,38 % | 0,85 % | 0,64 % |
| Treynor | - | - | - | - |
| Efficience fiscale | 90,94 % | 89,56 % | 90,36 % | 87,56 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 17 novembre 2008 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 2 888 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| EDG188 |
L’objectif du Fonds est de fournir une combinaison de plus-value du capital à long terme et de revenu en investissant principalement dans des titres de participation et des titres à revenu fixe canadiens.
Afin d’atteindre son objectif de placement, le gestionnaire de portefeuille investit dans des sociétés ayant des positions concurrentielles solides et comportant des barrières à l’entrée défendables, des perspectives de croissance à long terme solides et qui sont gérées par des équipes de direction fiables et compétentes. Le gestionnaire de portefeuille s’efforce d’acquérir des participations dans ces entreprises à des prix inférieurs à son évaluation de la juste valeur de la société.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Andrew Pastor | 17-11-2008 |
| Frank Mullen | 17-11-2008 |
| Tye Bousada | 17-11-2008 |
| Geoff MacDonald | 17-11-2008 |
| Jeff Hyrich | 17-11-2008 |
| George Droulias | 17-11-2008 |
| Derek Skomorowski | 17-11-2008 |
| Gestionnaire de fonds | EdgePoint Wealth Management Inc. |
|---|---|
| Conseiller | EdgePoint Investment Group Inc |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | CIBC Mellon Global Securities Services Company |
| Distributeur | - |
| Auditeur | KPMG LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 20 000 |
| CPA subséquentes | 150 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 20 000 |
| PRS retrait minimum | 0 |
| RFG | 2,04 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,70 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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