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Portefeuille canadien de fonds de revenu et de croissance EdgePoint série A
Équilibrés cdn d'actions
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|
VANPA (25-08-2026) |
35,30 $ |
|---|---|
| Variation |
0,10 $
(0,29 %)
|
Au 31 juillet 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (17 novembre 2008) : 10,32 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,08 % | 2,53 % | 3,97 % | 3,93 % | 8,60 % | 10,72 % | 11,98 % | 12,52 % | 10,60 % | 14,52 % | 10,88 % | 9,68 % | 8,96 % | 9,37 % |
| Référence | 0,51 % | 3,26 % | 8,62 % | 9,47 % | 24,20 % | 20,31 % | 18,03 % | 14,83 % | 11,18 % | 12,68 % | 11,40 % | 10,53 % | 10,38 % | 9,76 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,42 % | 3,89 % | 6,72 % | 7,00 % | 13,47 % | 11,44 % | 11,70 % | 9,85 % | 7,29 % | 9,15 % | 7,83 % | 7,17 % | 7,09 % | 6,83 % |
| Classement au sein de la catégorie | 239 / 362 | 292 / 362 | 324 / 360 | 314 / 360 | 312 / 357 | 254 / 337 | 244 / 333 | 94 / 331 | 55 / 322 | 13 / 318 | 34 / 316 | 45 / 304 | 63 / 278 | 35 / 261 |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rendement mensuel
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,11 % | 2,08 % | -1,85 % | 1,11 % | 1,03 % | -0,04 % | 2,86 % | -3,25 % | 1,89 % | 1,94 % | 0,66 % | -0,08 % |
| Référence | 3,81 % | 4,50 % | 0,91 % | 2,96 % | 0,65 % | 0,78 % | 6,21 % | -3,73 % | 2,87 % | 2,24 % | 0,49 % | 0,51 % |
Best Monthly Return Since Inception
11,25 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-19,22 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 18,63 % | 8,07 % | -10,36 % | 16,85 % | 0,09 % | 25,77 % | 1,65 % | 13,34 % | 16,45 % | 12,78 % |
| Référence | 15,95 % | 7,50 % | -6,34 % | 18,83 % | 6,85 % | 17,62 % | -7,12 % | 10,48 % | 17,11 % | 23,78 % |
| Moyenne de la catégorie | 10,63 % | 6,12 % | -6,63 % | 14,36 % | 4,77 % | 15,38 % | -7,74 % | 9,70 % | 12,92 % | 11,54 % |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 12/ 253 | 92/ 262 | 269/ 291 | 73/ 311 | 262/ 316 | 17/ 319 | 9/ 327 | 50/ 331 | 76/ 333 | 215/ 337 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
25,77 % (2021)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-10,36 % (2018)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 53,11 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 14,61 |
| Obligations de sociétés étrangères | 10,27 |
| Espèces et équivalents | 8,37 |
| Obligations du gouvernement canadien | 5,23 |
| Autres | 8,41 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 29,58 |
| Services financiers | 10,87 |
| Espèces et quasi-espèces | 8,37 |
| Matériaux de base | 8,24 |
| Immobilier | 7,38 |
| Autres | 35,56 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 97,05 |
| Europe | 2,08 |
| Asie | 0,72 |
| Autres | 0,15 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Cash and Cash Equivalents | 7,99 |
| Fairfax Financial Holdings Ltd | 5,54 |
| OR Royalties Inc | 4,69 |
| Restaurant Brands International Inc | 3,47 |
| BlackBerry Ltd 3.00% 15-Feb-2029 | 2,89 |
| RB Global Inc | 2,50 |
| Badger Infrastructure Solutions Ltd | 2,49 |
| Constellation Software Inc | 2,44 |
| ATS Corp | 2,12 |
| Tourmaline Oil Corp | 1,91 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Portefeuille canadien de fonds de revenu et de croissance EdgePoint série A
Médiane
Autres - Équilibrés cdn d'actions
3 A annualisé
| Écart type | 6,40 % | 8,04 % | 10,67 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,63 | 0,69 | 0,91 |
| Alpha | 0,01 | 0,03 | 0,01 |
| R-carré | 0,77 % | 0,78 % | 0,79 % |
| Sharpe | 1,27 | 0,93 | 0,72 |
| Sortino | 2,53 | 1,63 | 0,87 |
| Treynor | 0,13 | 0,11 | 0,08 |
| Efficience fiscale | 91,47 % | 90,53 % | 90,16 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,19 % | 6,40 % | 8,04 % | 10,67 % |
| Bêta | 0,62 | 0,63 | 0,69 | 0,91 |
| Alpha | -0,05 | 0,01 | 0,03 | 0,01 |
| R-carré | 0,78 % | 0,77 % | 0,78 % | 0,79 % |
| Sharpe | 1,00 | 1,27 | 0,93 | 0,72 |
| Sortino | 1,33 | 2,53 | 1,63 | 0,87 |
| Treynor | 0,10 | 0,13 | 0,11 | 0,08 |
| Efficience fiscale | 87,26 % | 91,47 % | 90,53 % | 90,16 % |
Détails du fonds
| Date de création | 17 novembre 2008 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 3 710 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| EDG188 |
Objectif de placement
L’objectif du Fonds est de fournir une combinaison de plus-value du capital à long terme et de revenu en investissant principalement dans des titres de participation et des titres à revenu fixe canadiens.
Stratégie de placement
Afin d’atteindre son objectif de placement, le gestionnaire de portefeuille investit dans des sociétés ayant des positions concurrentielles solides et comportant des barrières à l’entrée défendables, des perspectives de croissance à long terme solides et qui sont gérées par des équipes de direction fiables et compétentes. Le gestionnaire de portefeuille s’efforce d’acquérir des participations dans ces entreprises à des prix inférieurs à son évaluation de la juste valeur de la société.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
EdgePoint Investment Group Inc
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
EdgePoint Wealth Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CIBC Mellon Global Securities Services Company |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 20 000 |
| CPA subséquentes | 150 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 20 000 |
| PRS retrait minimum | 0 |
Frais
| RFG | 1,98 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,70 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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