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Équilibrés mond d'actions
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2019, 2018, 2017, 2016, 2015
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|
VANPA (21-11-2024) |
28,81 $ |
|---|---|
| Variation |
0,23 $
(0,81 %)
|
Au 31 octobre 2024
Au 30 septembre 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (17 novembre 2008) : 10,07 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,26 % | 1,06 % | 5,19 % | 8,04 % | 16,30 % | 11,29 % | 5,15 % | 9,56 % | 5,63 % | 5,62 % | 5,13 % | 6,67 % | 6,48 % | 7,16 % |
| Référence | 0,42 % | 2,79 % | 10,62 % | 17,20 % | 26,88 % | 18,07 % | 6,92 % | 9,55 % | 8,96 % | 9,52 % | 8,24 % | 8,84 % | 8,53 % | 9,24 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,20 % | 2,18 % | 8,64 % | 13,52 % | 23,22 % | 13,95 % | 4,36 % | 8,19 % | 6,92 % | 7,23 % | 5,79 % | 6,34 % | 6,05 % | 6,04 % |
| Classement au sein de la catégorie | 393 / 1 378 | 1 265 / 1 377 | 1 308 / 1 371 | 1 348 / 1 367 | 1 304 / 1 360 | 1 153 / 1 284 | 511 / 1 223 | 296 / 1 103 | 888 / 1 065 | 853 / 957 | 682 / 882 | 393 / 808 | 339 / 711 | 215 / 594 |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,20 % | 2,32 % | 0,32 % | 2,81 % | 1,19 % | -1,59 % | 0,36 % | -1,16 % | 4,93 % | -0,74 % | 1,55 % | 0,26 % |
| Référence | 5,87 % | 2,26 % | 1,06 % | 4,23 % | 2,30 % | -1,69 % | 2,36 % | 2,01 % | 3,06 % | -0,02 % | 2,38 % | 0,42 % |
15,42 % (avril 2009)
-13,54 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 13,91 % | 9,01 % | 11,54 % | 12,10 % | -1,18 % | 9,72 % | 0,20 % | 13,63 % | -3,90 % | 10,31 % |
| Référence | 13,13 % | 17,03 % | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,89 % | 4,87 % | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 18/ 540 | 185/ 613 | 28/ 714 | 153/ 809 | 115/ 888 | 945/ 977 | 1 033/ 1 071 | 381/ 1 120 | 52/ 1 234 | 847/ 1 284 |
13,91 % (2014)
-3,90 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 30,47 |
| Espèces et équivalents | 21,63 |
| Actions internationales | 17,78 |
| Actions canadiennes | 14,62 |
| Obligations de sociétés étrangères | 7,74 |
| Autres | 7,76 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Espèces et quasi-espèces | 21,63 |
| Revenu fixe | 13,86 |
| Technologie | 8,85 |
| Matériaux de base | 8,46 |
| Services aux consommateurs | 8,11 |
| Autres | 39,09 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 82,22 |
| Europe | 9,39 |
| Asie | 5,91 |
| Amérique Latine | 0,71 |
| Autres | 1,77 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Cash and Cash Equivalents | 15,07 |
| Berry Global Group Inc | 3,44 |
| Norfolk Southern Corp | 3,24 |
| Koninklijke Philips NV | 2,94 |
| Mattel Inc | 2,72 |
| Fairfax Financial Holdings Ltd | 2,67 |
| Anthem Inc | 2,48 |
| Sap SE | 2,31 |
| Ceridian HCM Holding Inc | 2,02 |
| Restaurant Brands International Inc | 1,92 |
Portefeuille mondial de fonds de revenu et de croissance EdgePoint série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
| Écart type | 9,59 % | 11,63 % | 9,96 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,82 % | 0,98 % | 0,85 % |
| Alpha | 0,00 % | -0,03 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,81 % | 0,74 % | 0,63 % |
| Sharpe | 0,21 % | 0,34 % | 0,59 % |
| Sortino | 0,43 % | 0,38 % | 0,64 % |
| Treynor | 0,02 % | 0,04 % | 0,07 % |
| Efficience fiscale | 86,67 % | 88,97 % | 85,89 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,62 % | 9,59 % | 11,63 % | 9,96 % |
| Bêta | 0,93 % | 0,82 % | 0,98 % | 0,85 % |
| Alpha | -0,07 % | 0,00 % | -0,03 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,69 % | 0,81 % | 0,74 % | 0,63 % |
| Sharpe | 1,42 % | 0,21 % | 0,34 % | 0,59 % |
| Sortino | 4,94 % | 0,43 % | 0,38 % | 0,64 % |
| Treynor | 0,12 % | 0,02 % | 0,04 % | 0,07 % |
| Efficience fiscale | 94,27 % | 86,67 % | 88,97 % | 85,89 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 17 novembre 2008 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 10 080 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| EDG180 |
L’objectif du Fonds est de fournir une combinaison de plus-value du capital à long terme et de revenu en investissant principalement dans des titres de participation et des titres à revenu fixe mondiaux.
Afin d’atteindre son objectif de placement, le gestionnaire de portefeuille investit dans des sociétés ayant des positions concurrentielles solides et comportant des barrières à l’entrée défendables, des perspectives de croissance à long terme solides et qui sont gérées par des équipes de direction fiables et compétentes. Le gestionnaire de portefeuille s’efforce d’acquérir des participations dans ces entreprises à des prix inférieurs à son évaluation de la juste valeur de la société.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Frank Mullen | 17-11-2008 |
| Derek Skomorowski | 17-11-2008 |
| Tye Bousada | 17-11-2008 |
| Jeff Hyrich | 17-11-2008 |
| Andrew Pastor | 17-11-2008 |
| George Droulias | 17-11-2008 |
| Geoff MacDonald | 17-11-2008 |
| Gestionnaire de fonds | EdgePoint Wealth Management Inc. |
|---|---|
| Conseiller | EdgePoint Investment Group Inc |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | CIBC Mellon Global Securities Services Company |
| Distributeur | - |
| Auditeur | KPMG LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 20 000 |
| CPA subséquentes | 150 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 20 000 |
| PRS retrait minimum | 0 |
| RFG | 2,03 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,70 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Fonds ciblés : Portefeuille mondial de fonds de revenu et de croissance EdgePoint
Par Dave Paterson
Publié le 11-27-2019
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