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Portefeuille mondial EdgePoint série A

Actions mondiales

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Cotes ESG Fundata C

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2018, 2017, 2016, 2015

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VANPA
(17-01-2025)
37,50 $
Variation
0,24 $ (0,66 %)

Au 31 décembre 2024

Au 30 septembre 2024

Au 31 décembre 2024

Date

Chart

Combination chart with 2 data series.
The chart has 2 X axes displaying Time and navigator-x-axis.
The chart has 2 Y axes displaying values and navigator-y-axis.
End of interactive chart.

Légende

Portefeuille mondial EdgePoint série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (17 novembre 2008) : 11,92 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -3,53 % 0,06 % 7,25 % 8,82 % 8,82 % 10,28 % 4,35 % 7,67 % 5,84 % 7,04 % 5,48 % 6,82 % 7,53 % 8,04 %
Référence 0,14 % 5,31 % 11,04 % 26,84 % 26,84 % 23,05 % 9,77 % 11,68 % 11,98 % 13,50 % 11,17 % 11,80 % 11,05 % 11,62 %
Moyenne de la catégorie -1,30 % 2,76 % 7,90 % 20,13 % 20,13 % 17,58 % 5,99 % 8,46 % 9,10 % 10,84 % 8,36 % 9,08 % 8,49 % 8,54 %
Classement au sein de la catégorie 2 049 / 2 113 1 799 / 2 095 1 410 / 2 068 1 891 / 2 012 1 891 / 2 012 1 829 / 1 895 1 321 / 1 744 1 060 / 1 589 1 370 / 1 469 1 320 / 1 387 1 090 / 1 187 900 / 1 040 654 / 882 516 / 758
Quartile de classement 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3

Rendement mensuel

Chart

Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -3.5347 to 6.9466.
End of interactive chart.
Rendement mensuel
% Rendement janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc.
Fonds -0,10 % 4,30 % 1,67 % -2,66 % 0,30 % -1,92 % 6,95 % -1,43 % 1,68 % -0,09 % 3,82 % -3,53 %
Référence 1,41 % 5,64 % 2,94 % -1,84 % 3,15 % 2,29 % 2,79 % 0,04 % 2,54 % 0,69 % 4,44 % 0,14 %

Best Monthly Return Since Inception

20,06 % (avril 2009)

Worst Monthly Return Since Inception

-16,72 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Chart

Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -12.63521 to 26.836439.
End of interactive chart.
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 12,71 % 13,38 % 16,68 % -3,42 % 13,24 % -1,16 % 18,25 % -6,55 % 11,76 % 8,82 %
Référence 16,88 % 5,18 % 16,29 % -1,79 % 21,41 % 13,15 % 17,62 % -12,64 % 19,37 % 26,84 %
Moyenne de la catégorie 8,98 % 3,86 % 14,23 % -5,38 % 19,94 % 11,73 % 16,21 % -13,86 % 15,08 % 20,13 %
Quartile de classement 3 1 2 2 4 4 2 1 4 4
Classement au sein de la catégorie 455/ 758 21/ 882 326/ 1 040 436/ 1 187 1 220/ 1 387 1 341/ 1 469 570/ 1 589 211/ 1 744 1 465/ 1 895 1 891/ 2 012

Best Calendar Return (Last 10 years)

18,25 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-6,55 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 46,58
Actions internationales 28,40
Actions canadiennes 20,74
Espèces et équivalents 4,27
Autres 0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services aux consommateurs 13,37
Technologie 12,28
Biens industriels 12,16
Soins de santé 12,09
Matériaux de base 12,00
Autres 38,10

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 71,59
Europe 14,65
Asie 9,68
Amérique Latine 1,16
Autres 2,92

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Berry Global Group Inc 5,65
Norfolk Southern Corp 5,25
Koninklijke Philips NV 4,81
Fairfax Financial Holdings Ltd 4,73
Mattel Inc 4,45
Cash and Cash Equivalents 4,27
Elevance Health Inc 4,02
Sap SE 3,77
Ceridian HCM Holding Inc 3,31
RB Global Inc 3,12

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Chart

Scatter chart with 3 data series.
The chart has 1 X axis displaying Risque (écart type annualisé). Data ranges from 6.4979 to 27.1788.
The chart has 1 Y axis displaying Rendement. Data ranges from -19.60723 to 19.615918.
End of interactive chart.

Portefeuille mondial EdgePoint série A

Médiane

Autres - Actions mondiales

3 A annualisé

Écart type 14,06 % 16,29 % 14,17 %
Bêta 0,99 % 1,12 % 1,02 %
Alpha -0,05 % -0,07 % -0,03 %
R-carré 0,81 % 0,82 % 0,74 %
Sharpe 0,11 % 0,29 % 0,50 %
Sortino 0,25 % 0,36 % 0,59 %
Treynor 0,02 % 0,04 % 0,07 %
Efficience fiscale 91,50 % 93,42 % 86,56 %
Volatilité La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 7 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 10,74 % 14,06 % 16,29 % 14,17 %
Bêta 1,13 % 0,99 % 1,12 % 1,02 %
Alpha -0,18 % -0,05 % -0,07 % -0,03 %
R-carré 0,56 % 0,81 % 0,82 % 0,74 %
Sharpe 0,43 % 0,11 % 0,29 % 0,50 %
Sortino 1,09 % 0,25 % 0,36 % 0,59 %
Treynor 0,04 % 0,02 % 0,04 % 0,07 %
Efficience fiscale 91,02 % 91,50 % 93,42 % 86,56 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Chart

Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying values. Data ranges from -0.5 to 0.5.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 37.726421 to 56.509654.
End of interactive chart.

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Chart

Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying values. Data ranges from -0.5 to 0.5.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 50.749532 to 57.909141.
End of interactive chart.

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Chart

Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying values. Data ranges from -0.5 to 0.5.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 38.600874 to 56.081116.
End of interactive chart.

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Chart

Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying values. Data ranges from -0.5 to 0.5.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 22.891943 to 54.308934.
End of interactive chart.

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 17 novembre 2008
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 12 490 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
EDG100

Objectif de placement

L’objectif du Fonds est de fournir une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation mondiaux.

Stratégie de placement

Afin d’atteindre son objectif de placement, le gestionnaire de portefeuille investit dans des sociétés ayant des positions concurrentielles solides et comportant des barrières à l’entrée défendables, des perspectives de croissance à long terme solides et qui sont gérées par des équipes de direction fiables et compétentes. Le gestionnaire de portefeuille s’efforce d’acquérir des participations dans ces entreprises à des prix inférieurs à son évaluation de la juste valeur de la société.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Tye Bousada 17-11-2008
Andrew Pastor 17-11-2008
Jeff Hyrich 17-11-2008
George Droulias 17-11-2008
Geoff MacDonald 17-11-2008
Derek Skomorowski 17-11-2008
Frank Mullen 17-11-2008

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds EdgePoint Wealth Management Inc.
Conseiller EdgePoint Investment Group Inc
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres CIBC Mellon Global Securities Services Company
Distributeur -
Auditeur KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 20 000
CPA subséquentes 150
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 20 000
PRS retrait minimum 0

Frais

RFG 2,13 %
Frais de gestion 1,80 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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