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Fonds structuré de rendement supérieur CI série A

Divers Revenu & immob

VANPA
(28-03-2025)
9,91 $
Variation
(0,05 $) (-0,47 %)

Au 28 février 2025

Au 28 février 2025

Aucune donnée disponible


Rendements des fonds

Rendement depuis création (28 janvier 2025) : 0,33 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,62 % - - - - - - - - - - - - -
Référence -0,40 % -0,31 % 10,31 % 3,06 % 22,45 % 15,63 % 9,72 % 12,23 % 12,73 % 11,38 % 10,72 % 9,76 % 11,18 % 8,50 %
Moyenne de la catégorie 0,04 % 0,61 % 2,64 % 1,02 % 4,69 % 3,37 % 2,51 % 4,01 % 3,99 % 3,94 % 3,86 % 3,76 % 3,84 % 3,24 %
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - - - - - - -
Quartile de classement - - - - - - - - - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr.
Fonds - - - - - - - - - - - 0,62 %
Référence 4,14 % -1,82 % 2,77 % -1,42 % 5,87 % 1,22 % 3,15 % 0,85 % 6,37 % -3,27 % 3,48 % -0,40 %

Best Monthly Return Since Inception

0,62 % (février 2025)

Worst Monthly Return Since Inception

-0,29 % (janvier 2025)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - - - - - - - -
Référence -8,32 % 21,08 % 9,10 % -8,89 % 22,88 % 5,60 % 25,09 % -5,84 % 11,75 % 21,65 %
Moyenne de la catégorie 2,24 % 1,46 % 4,39 % 0,91 % 7,57 % 1,50 % 10,36 % -0,98 % 2,53 % 4,40 %
Quartile de classement - - - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - - -

Best Calendar Return (Last 10 years)

-

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes 51,46
Obligations du gouvernement canadien 39,10
Espèces et équivalents 9,28
Produits dérivés 0,15
Autres 0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 90,57
Espèces et quasi-espèces 9,28
Autres 0,15

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Canadian Treasury Bill 19,72
Ontario Province 3.44% 21-Feb-2030 19,38
New York Life Global Funding 4.21% 30-Jun-2026 9,82
Toronto-Dominion Bank 4.09% 08-Jun-2026 8,93
Pacific Life Global Funding II 4.02% 01-Feb-2027 8,89
Bank of Montreal 18-Sep-2025 8,88
Bank of Nova Scotia 4.03% 08-Sep-2026 8,88
Metropolitan Life Globl Fndg I 4.37% 15-Jun-2026 8,69
Manulife Bank Of Canada 3.72% 27-Aug-2027 6,25
Cash 0,40

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: H.

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Écart type - - -
Bêta - - -
Alpha - - -
R-carré - - -
Sharpe - - -
Sortino - - -
Treynor - - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité - - -

Cote de risque

Note  sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type - - - -
Bêta - - - -
Alpha - - - -
R-carré - - - -
Sharpe - - - -
Sortino - - - -
Treynor - - - -
Efficience fiscale - - - -

Détails du fonds

Date de création 28 janvier 2025
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 8 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CIG2046
CIG3046
CIG3546

Objectif de placement

Le fonds a pour objectif de placement de fournir aux investisseurs la possibilité de recevoir des distributions régulières en reproduisant le résultat d’un portefeuille géré activement composé de billets structurés diversifiés, au moyen principalement de placements dans des instruments dérivés et/ou des billets structurés qui procurent une exposition à des indices oursiers et à des titres de capitaux propres nord-américains et/ou mondiaux.

Stratégie de placement

Pour atteindre son objectif de placement, le conseiller en valeurs peut adopter les stratégies suivantes : • investir dans des swaps structurés qui visent, conjointement avec les avoirs connexes de la couverture en espèces, à générer un rendement semblable à celui d’un placement direct dans des billets structurés, lesquels procurent une exposition à des indices boursiers et à des titres de capitaux propres nord-américains et/ou mondiaux.

Portfolio Management

Portfolio Manager

CI Global Asset Management

  • Geof Marshall
  • Kevin McSweeney
  • Lee Goldman
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

CI Global Asset Management

Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company

Agent comptable des registres

-

Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum 25

Frais

RFG -
Frais de gestion 1,55 %
Frais Choix entre FE et FD
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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