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Divers Revenu & immob
VANPA (13-08-2025) |
9,86 $ |
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Variation |
0,03 $
(0,29 %)
|
Au 31 juillet 2025
Au 31 juillet 2025
Rendement depuis création (28 janvier 2025) : 1,26 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 0,05 % | 3,02 % | 1,55 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Référence | 1,69 % | 10,47 % | 8,26 % | 12,03 % | 21,37 % | 18,52 % | 14,98 % | 10,99 % | 14,40 % | 12,21 % | 10,85 % | 10,96 % | 10,49 % | 9,83 % |
Moyenne de la catégorie | 0,62 % | 2,13 % | 0,79 % | 1,77 % | 3,41 % | 3,27 % | 2,82 % | 2,96 % | 4,29 % | 3,61 % | 3,61 % | 3,79 % | 3,55 % | 3,22 % |
Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | - | - | - | - | - | - | 0,62 % | -0,03 % | -2,01 % | 2,46 % | 0,49 % | 0,05 % |
Référence | 1,22 % | 3,15 % | 0,85 % | 6,37 % | -3,27 % | 3,48 % | -0,40 % | -1,51 % | -0,10 % | 5,56 % | 2,91 % | 1,69 % |
2,46 % (mai 2025)
-2,01 % (avril 2025)
% Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Référence | -8,32 % | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % | 21,65 % |
Moyenne de la catégorie | 2,24 % | 1,46 % | 4,39 % | 0,91 % | 7,57 % | 1,50 % | 10,36 % | -0,98 % | 2,53 % | 4,40 % |
Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
-
Nom | Pourcentage |
---|---|
Obligations du gouvernement canadien | 62,66 |
Obligations de sociétés canadiennes | 27,34 |
Espèces et équivalents | 9,64 |
Produits dérivés | 0,37 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 90,00 |
Espèces et quasi-espèces | 9,63 |
Autres | 0,37 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 100,00 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Ontario Province 3.20% 21-Feb-2030 | 29,31 |
Canada Housing Trust No 1 3.14% 15-Mar-2030 | 19,49 |
Province Of Quebec Canada 3.21% 22-Jul-2030 | 13,86 |
Pacific Life Global Funding II 3.14% 01-Feb-2027 | 7,64 |
New York Life Global Funding 3.67% 30-Jun-2026 | 7,34 |
Canada Government 25-Feb-2026 | 6,40 |
Manulife Bank of Canada 3.49% 27-Aug-2027 | 5,14 |
Metropolitan Life Globl Fndg I 3.83% 15-Jun-2026 | 4,14 |
Metropolitan Life Globl Fndg I 3.60% 01-Apr-2028 | 3,08 |
Cash | 2,83 |
Écart type | - | - | - |
---|---|---|---|
Bêta | - | - | - |
Alpha | - | - | - |
R-carré | - | - | - |
Sharpe | - | - | - |
Sortino | - | - | - |
Treynor | - | - | - |
Efficience fiscale | - | - | - |
Volatilité | - | - | - |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | - | - | - | - |
Bêta | - | - | - | - |
Alpha | - | - | - | - |
R-carré | - | - | - | - |
Sharpe | - | - | - | - |
Sortino | - | - | - | - |
Treynor | - | - | - | - |
Efficience fiscale | - | - | - | - |
Date de création | 28 janvier 2025 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Mensuel |
Actif (M$) | 29 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
CIG2046 | ||
CIG3046 | ||
CIG3546 |
Le fonds a pour objectif de placement de fournir aux investisseurs la possibilité de recevoir des distributions régulières en reproduisant le résultat d’un portefeuille géré activement composé de billets structurés diversifiés, au moyen principalement de placements dans des instruments dérivés et/ou des billets structurés qui procurent une exposition à des indices oursiers et à des titres de capitaux propres nord-américains et/ou mondiaux.
Pour atteindre son objectif de placement, le conseiller en valeurs peut adopter les stratégies suivantes : • investir dans des swaps structurés qui visent, conjointement avec les avoirs connexes de la couverture en espèces, à générer un rendement semblable à celui d’un placement direct dans des billets structurés, lesquels procurent une exposition à des indices boursiers et à des titres de capitaux propres nord-américains et/ou mondiaux.
Portfolio Manager |
CI Global Asset Management
|
---|---|
Sub-Advisor |
- |
Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
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Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
Agent comptable des registres |
- |
Distributeur |
- |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 25 |
CPA subséquentes | 25 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | - |
PRS retrait minimum | 25 |
RFG | - |
---|---|
Frais de gestion | 1,55 % |
Frais | Choix entre FE et FD |
FE max | - |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | - |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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