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Fonds de petites capitalisations américaines Mackenzie GQE séries A
Act de PME américaines
|
VANPA (18-06-2026) |
14,09 $ |
|---|---|
| Variation |
0,31 $
(2,22 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mars 2026
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Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (17 octobre 2024) : 20,96 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 5,06 % | 15,22 % | 18,92 % | 19,74 % | 44,62 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 5,62 % | 8,10 % | 14,60 % | 14,88 % | 31,10 % | 18,56 % | 20,20 % | 15,39 % | 10,94 % | 14,65 % | 12,38 % | 10,82 % | 10,89 % | 11,75 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,28 % | 0,45 % | 3,03 % | 4,68 % | 13,21 % | 6,93 % | 10,19 % | 6,99 % | 3,72 % | 8,39 % | 6,24 % | 5,00 % | 5,41 % | 6,34 % |
| Classement au sein de la catégorie | 34 / 311 | 24 / 308 | 25 / 308 | 25 / 308 | 24 / 283 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,76 % | 2,57 % | 9,04 % | 3,69 % | -0,13 % | 2,18 % | -0,69 % | 2,75 % | 1,15 % | -3,37 % | 13,49 % | 5,06 % |
| Référence | 3,68 % | 3,25 % | 2,29 % | 2,31 % | 0,93 % | 1,19 % | -0,25 % | 1,73 % | 4,47 % | -3,42 % | 5,98 % | 5,62 % |
Best Monthly Return Since Inception
13,49 % (avril 2026)
Worst Monthly Return Since Inception
-7,55 % (avril 2025)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,64 % |
| Référence | 14,08 % | 8,66 % | -2,87 % | 21,65 % | 11,78 % | 20,00 % | -11,77 % | 13,76 % | 24,39 % | 7,19 % |
| Moyenne de la catégorie | 9,80 % | 10,84 % | -7,63 % | 15,90 % | 4,61 % | 23,16 % | -17,30 % | 11,64 % | 13,19 % | 1,07 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35/ 279 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
8,64 % (2025)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
8,64 % (2025)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 84,48 |
| Actions internationales | 13,23 |
| Espèces et équivalents | 2,29 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Soins de santé | 17,69 |
| Technologie | 17,41 |
| Services financiers | 11,70 |
| Immobilier | 9,38 |
| Services aux consommateurs | 8,97 |
| Autres | 34,85 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 86,77 |
| Europe | 7,04 |
| Amérique Latine | 5,33 |
| Asie | 0,86 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Cash and Cash Equivalents | 2,29 |
| Guardant Health Inc | 1,21 |
| Credo Technology Group Holding Ltd | 1,09 |
| Dycom Industries Inc | 1,09 |
| Primoris Services Corp | 1,05 |
| CareTrust REIT Inc | 1,01 |
| Moog Inc Cl A | 1,01 |
| Ensign Group Inc | 1,00 |
| Rambus Inc | 1,00 |
| Marex Group PLC | 1,00 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
3 A annualisé
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 15,46 % | - | - | - |
| Bêta | 1,23 | - | - | - |
| Alpha | 0,04 | - | - | - |
| R-carré | 0,51 % | - | - | - |
| Sharpe | 2,34 | - | - | - |
| Sortino | 9,46 | - | - | - |
| Treynor | 0,29 | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 17 octobre 2024 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 260 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MFC7656 | ||
| MFC7657 |
Objectif de placement
Le Fonds cherche à procurer une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation de sociétés à petite capitalisation aux États-Unis. Toute modification apportée aux objectifs de placement du Fonds doit être approuvée à la majorité des voix exprimées à une assemblée de ses porteurs de parts convoquée à cette fin.
Stratégie de placement
La méthode de placement privilégie un style de placement de base, recherche des sociétés sous évaluées, dont les titres sont de bonne qualité et dont les perspectives de croissance sont intéressantes. Le gestionnaire de portefeuille a recours à une approche quantitative quant au choix des titres, à la constitution du portefeuille et à l’évaluation des coûts des opérations. Le gestionnaire de portefeuille applique des idées fondamentales dans un contexte de prudence et de prévention des risques.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Mackenzie Financial Corporation |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Mackenzie Investments Corporation(Boston, Massach)
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Mackenzie Financial Corporation |
|---|---|
| Dépositaire |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres |
Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 2,56 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,95 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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