Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Act de PME américaines
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata.
|
VANPA (11-04-2025) |
8,58 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,39 %)
|
Au 31 mars 2025
Au 31 janvier 2025
Au 31 mars 2025
Aucune donnée disponible
Rendement depuis création (17 octobre 2024) : -2,79 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -6,66 % | -7,06 % | - | -7,06 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | -6,25 % | -6,04 % | 1,24 % | -6,04 % | 4,87 % | 13,27 % | 8,07 % | 6,63 % | 15,71 % | 8,97 % | 8,93 % | 8,72 % | 10,32 % | 8,40 % |
| Moyenne de la catégorie | -5,61 % | -7,06 % | -4,68 % | -7,06 % | -2,57 % | 6,51 % | 1,71 % | 2,04 % | 10,84 % | 4,59 % | 4,26 % | 4,57 % | 5,92 % | 4,83 % |
| Classement au sein de la catégorie | 252 / 295 | 104 / 294 | - | 104 / 294 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | 12,79 % | -4,77 % | 3,93 % | -4,20 % | -6,66 % |
| Référence | -5,36 % | 3,32 % | -1,00 % | 6,13 % | -1,81 % | 2,68 % | 2,75 % | 10,22 % | -4,86 % | 5,64 % | -5,13 % | -6,25 % |
12,79 % (novembre 2024)
-6,66 % (mars 2025)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 11,76 % | 14,08 % | 8,66 % | -2,87 % | 21,65 % | 11,78 % | 20,00 % | -11,77 % | 13,76 % | 24,39 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,25 % | 9,80 % | 10,84 % | -7,63 % | 15,90 % | 4,61 % | 23,16 % | -17,30 % | 11,64 % | 13,19 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
-
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 91,15 |
| Actions internationales | 6,29 |
| Espèces et équivalents | 2,56 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Soins de santé | 17,62 |
| Technologie | 17,53 |
| Services financiers | 14,63 |
| Immobilier | 10,34 |
| Services industriels | 9,39 |
| Autres | 30,49 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 93,71 |
| Europe | 3,79 |
| Amérique Latine | 2,46 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,06 |
| Autres | -0,02 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Cash and Cash Equivalents | 2,56 |
| FTAI Aviation Ltd | 1,17 |
| Box Inc Cl A | 1,07 |
| SkyWest Inc | 1,05 |
| Essent Group Ltd | 1,05 |
| Semtech Corp | 1,01 |
| Boise Cascade Co | 1,00 |
| CareTrust REIT Inc | 0,99 |
| Cadence Bank | 0,97 |
| Alliance Data Systems Corp | 0,97 |
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | - | - | - | - |
| Bêta | - | - | - | - |
| Alpha | - | - | - | - |
| R-carré | - | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - | - |
| Sortino | - | - | - | - |
| Treynor | - | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 17 octobre 2024 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 104 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MFC7656 | ||
| MFC7657 | ||
| MFC7658 |
Le Fonds cherche à procurer une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation de sociétés à petite capitalisation aux États-Unis. Toute modification apportée aux objectifs de placement du Fonds doit être approuvée à la majorité des voix exprimées à une assemblée de ses porteurs de parts convoquée à cette fin.
La méthode de placement privilégie un style de placement de base, recherche des sociétés sous évaluées, dont les titres sont de bonne qualité et dont les perspectives de croissance sont intéressantes. Le gestionnaire de portefeuille a recours à une approche quantitative quant au choix des titres, à la constitution du portefeuille et à l’évaluation des coûts des opérations. Le gestionnaire de portefeuille applique des idées fondamentales dans un contexte de prudence et de prévention des risques.
| Portfolio Manager |
Mackenzie Financial Corporation
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Mackenzie Investments Corporation(Boston, Massach) |
| Gestionnaire de fonds |
Mackenzie Financial Corporation |
|---|---|
| Dépositaire |
- |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | - |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Forum des Fonds
