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Fonds d'obligations mondiales durables BNI Série Conseillers

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Revenu fixe mondial

VANPA (01-04-2026)	9,88 $
Variation	0,01 $ (0,13 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2026)
VANPA

Date

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Fonds d'obligations mondiales durables BNI Série Conseillers

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (04 novembre 2024) : 2,64 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,12 %	0,87 %	1,93 %	1,25 %	2,36 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	1,83 %	-0,15 %	2,17 %	1,57 %	2,12 %	5,70 %	4,62 %	1,38 %	-0,05 %	-0,47 %	1,02 %	1,19 %	1,30 %	0,98 %
Moyenne de la catégorie	1,30 %	0,88 %	2,61 %	1,53 %	3,16 %	4,28 %	4,00 %	1,07 %	0,28 %	0,54 %	1,42 %	1,31 %	1,37 %	1,55 %
Classement au sein de la catégorie	171 / 252	136 / 252	165 / 241	161 / 252	146 / 226	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	3	3	3	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	-0,57 %	0,45 %	-0,54 %	0,73 %	-0,15 %	0,50 %	0,60 %	0,54 %	-0,10 %	-0,37 %	0,12 %	1,12 %
Référence	0,53 %	-1,24 %	-1,07 %	1,17 %	-0,22 %	0,81 %	2,14 %	0,41 %	-0,23 %	-1,70 %	-0,25 %	1,83 %

Best Monthly Return Since Inception

1,14 % (novembre 2024)

Worst Monthly Return Since Inception

-1,27 % (décembre 2024)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,37 %
Référence	-1,36 %	-0,08 %	7,82 %	1,45 %	7,03 %	-6,05 %	-10,83 %	2,72 %	6,80 %	3,01 %
Moyenne de la catégorie	2,08 %	2,75 %	-0,04 %	5,49 %	5,94 %	-1,81 %	-10,70 %	5,33 %	2,37 %	3,68 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150/ 225

Best Calendar Return (Last 10 years)

2,37 % (2025)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

2,37 % (2025)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de gouvernements étrangers	36,40
Obligations de sociétés étrangères	35,34
Hypothèques	10,20
Espèces et équivalents	7,87
Obligations du gouvernement canadien	4,61
Autres	5,58

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	92,13
Espèces et quasi-espèces	7,87

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	54,60
Europe	32,29
Asie	7,38
Afrique et Moyen Orient	1,96
Amérique Latine	1,93
Autres	1,84

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Government of the United States 4.13% 15-Feb-2036	2,89
Cash and Cash Equivalents	1,96
United Kingdom Government 4.25% 31-Jul-2034	1,61
Government of the United States 4.00% 31-Jan-2033	1,52
United States Treasury 3.50% 31-Jan-2028	1,50
KfW 2.63% 10-Jan-2034	1,43
Government of the United States 4.63% 15-Nov-2045	1,20
France Government 0.75% 25-Nov-2028	1,09
Ontario Province 1.35% 08-Sep-2026	1,07
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.10% 26-Aug-2027	1,06

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible

Rapport risque-rendement (3 A)

Aucune donnée disponible

3 A annualisé

Écart type	-	-	-
Bêta	-	-	-
Alpha	-	-	-
R-carré	-	-	-
Sharpe	-	-	-
Sortino	-	-	-
Treynor	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité	-	-	-

Cote de risque

Note sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	1,88 %	-	-	-
Bêta	0,30 %	-	-	-
Alpha	0,02 %	-	-	-
R-carré	0,45 %	-	-	-
Sharpe	-0,06 %	-	-	-
Sortino	-0,46 %	-	-	-
Treynor	0,00 %	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-	-

Aucune donnée disponible

Détails du fonds

Date de création	04 novembre 2024
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	229 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NBC5416

Objectif de placement

-

Stratégie de placement

-

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	National Bank Trust Inc.
Sub-Advisor	Nuveen Asset Management, LLC Ben Kerl Tryg Sarsland Jagdeep Ghuman Noah Hauser Jessica Zarzycki Stephen Liberatore

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Banque Nationale Investissements
Dépositaire	Natcan Trust Company
Agent comptable des registres	Natcan Trust Company
Distributeur	Banque Nationale Investissements

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	1,44 %
Frais de gestion	1,15 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	0,50 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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