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Fonds de prêts de premier rang BNI Série Conseillers
Prêts à taux variable
|
VANPA (14-10-2026) |
9,73 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(0,01 %)
|
Au 30 septembre 2026
Au 30 septembre 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (04 novembre 2024) : 2,27 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,02 % | 0,93 % | 1,00 % | 1,36 % | 2,23 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 0,33 % | 0,38 % | 3,73 % | 2,68 % | 1,33 % | 7,87 % | 10,25 % | 13,08 % | 7,32 % | 7,01 % | 6,36 % | 5,72 % | 5,29 % | 5,32 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,04 % | 1,08 % | 2,56 % | 2,45 % | 2,71 % | 3,25 % | 4,55 % | 5,67 % | 3,31 % | 3,95 % | 3,06 % | 2,94 % | 3,10 % | 3,26 % |
| Classement au sein de la catégorie | 55 / 80 | 47 / 80 | 77 / 80 | 62 / 80 | 55 / 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,23 % | 0,34 % | 0,29 % | -0,38 % | -0,32 % | 1,07 % | 0,39 % | -0,18 % | -0,14 % | 0,25 % | 0,65 % | 0,02 % |
| Référence | -1,40 % | 0,48 % | -0,39 % | -0,04 % | -0,27 % | -0,70 % | 0,63 % | 1,25 % | 1,42 % | 0,03 % | 0,02 % | 0,33 % |
Best Monthly Return Since Inception
1,07 % (mars 2026)
Worst Monthly Return Since Inception
-0,38 % (janvier 2026)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,03 % |
| Référence | 4,59 % | 6,15 % | 2,81 % | 1,22 % | 5,27 % | -0,97 % | -0,86 % | 14,42 % | 11,13 % | 12,24 % |
| Moyenne de la catégorie | 8,41 % | 4,02 % | 0,32 % | 6,37 % | -0,22 % | 4,16 % | -4,30 % | 9,97 % | 6,92 % | 1,90 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21/ 80 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
3,03 % (2025)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
3,03 % (2025)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 87,90 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 4,38 |
| Espèces et équivalents | 4,33 |
| Obligations étrangères - Autres | 3,19 |
| Obligations étrangères - Fonds | 0,24 |
| Autres | -0,04 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 95,45 |
| Espèces et quasi-espèces | 4,33 |
| Fonds négociés en bourse | 0,26 |
| Autres | -0,04 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,04 |
| Autres | -0,04 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Cash and Cash Equivalents | 4,31 |
| Trans Union LLC 5.65% 24-Jun-2031 | 3,07 |
| Chobani LLC 5.94% 22-Oct-2032 | 2,97 |
| Alliant Holdings Intermediate LLC 6.19% 19-Sep-2031 | 2,95 |
| Prime Security Services Borrower LLC 5.49% 08-Mar-2032 | 2,91 |
| SS&C Technologies Inc. 5.90% 09-May-2031 | 2,90 |
| Invesco Senior Loan ETF (BKLN) | 2,87 |
| SPDR Blackstone Senior Loan ETF (SRLN) | 2,86 |
| First Trust Senior Loan ETF (FTSL) | 2,80 |
| Indy US Holdco LLC 5.94% 10-Jul-2030 | 2,78 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
3 A annualisé
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 1,45 % | - | - | - |
| Bêta | -0,19 | - | - | - |
| Alpha | 0,02 | - | - | - |
| R-carré | 0,13 % | - | - | - |
| Sharpe | -0,01 | - | - | - |
| Sortino | -0,75 | - | - | - |
| Treynor | 0,00 | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 04 novembre 2024 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 148 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NBC5417 | ISC | Open |
Objectif de placement
-
Stratégie de placement
-
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
National Bank Trust Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
AlphaFixe Capital Inc.
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Banque Nationale Investissements |
|---|---|
| Dépositaire |
Natcan Trust Company |
| Agent comptable des registres |
Natcan Trust Company |
| Distributeur |
Banque Nationale Investissements |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 1,55 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,20 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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