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Fonds de prêts de premier rang BNI Série Conseillers

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Prêts à taux variable

VANPA
(27-01-2026) 		9,87 $
Variation
(0,03 $) (-0,32 %)

Au 31 décembre 2025

Au 31 décembre 2025

Date
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Légende

Fonds de prêts de premier rang BNI Série Conseillers

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (04 novembre 2024) : 2,55 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,29 % 0,85 % 1,48 % 3,03 % 3,03 % - - - - - - - - -
Référence -0,39 % -1,32 % 1,78 % 12,24 % 12,24 % 11,68 % 12,59 % 9,06 % 6,98 % 6,69 % 5,89 % 5,50 % 5,57 % 5,47 %
Moyenne de la catégorie 0,16 % 0,25 % 1,13 % 1,90 % 1,90 % 4,38 % 6,21 % 3,48 % 3,61 % 2,96 % 3,44 % 3,05 % 3,16 % 3,67 %
Classement au sein de la catégorie 24 / 82 15 / 82 38 / 82 21 / 82 21 / 82 - - - - - - - - -
Quartile de classement 2 1 2 2 2 - - - - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc.
Fonds 0,27 % -0,16 % -0,01 % 0,21 % 0,74 % 0,47 % 0,30 % 0,24 % 0,09 % 0,23 % 0,34 % 0,29 %
Référence 1,61 % 0,58 % 3,62 % 0,14 % 0,79 % 3,17 % -0,61 % 1,78 % 1,96 % -1,40 % 0,48 % -0,39 %

Best Monthly Return Since Inception

0,74 % (mai 2025)

Worst Monthly Return Since Inception

-0,17 % (décembre 2024)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Fonds - - - - - - - - - 3,03 %
Référence 4,59 % 6,15 % 2,81 % 1,22 % 5,27 % -0,97 % -0,86 % 14,42 % 11,13 % 12,24 %
Moyenne de la catégorie 8,41 % 4,02 % 0,32 % 6,37 % -0,22 % 4,16 % -4,30 % 9,97 % 6,92 % 1,90 %
Quartile de classement - - - - - - - - - 2
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - - 21/ 82

Best Calendar Return (Last 10 years)

3,03 % (2025)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

3,03 % (2025)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères 55,22
Espèces et équivalents 41,16
Obligations de sociétés canadiennes 3,56
Obligations étrangères - Fonds 0,14
Obligations de gouvernements étrangers 0,02

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 57,49
Espèces et quasi-espèces 41,15
Fonds négociés en bourse 1,45

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 99,75
Europe 0,02
Autres 0,23

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Aramark Services Inc. 5.47% 24-Jun-2030 3,01
AlixPartners LLP 5.72% 31-Dec-2025 2,87
APi Group DE Inc. 5.47% 01-Mar-2029 2,80
Restaurant Brand 6.51% 31-Dec-2024 2,78
Nexstar Media Inc. 6.22% 24-Jun-2032 2,66
Trans Union LLC 5.47% 13-Jan-2025 2,65
Zelis Payments 6.97% 27-Oct-2031 2,62
Indy US Holdco LLC 5.97% 10-Jul-2030 2,60
Energizer Holdings Inc. 5.73% 19-Mar-2032 2,57
SPDR Blackstone Senior Loan ETF (SRLN) 2,56

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Écart type - - -
Bêta - - -
Alpha - - -
R-carré - - -
Sharpe - - -
Sortino - - -
Treynor - - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité - - -

Cote de risque

Note sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 0,78 % - - -
Bêta -0,01 % - - -
Alpha 0,03 % - - -
R-carré 0,01 % - - -
Sharpe 0,50 % - - -
Sortino -0,02 % - - -
Treynor -0,27 % - - -
Efficience fiscale - - - -

Détails du fonds

Date de création 04 novembre 2024
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 155 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
NBC5417

Objectif de placement

-

Stratégie de placement

-

Portfolio Management

Portfolio Manager

National Bank Trust Inc.
Sub-Advisor

AlphaFixe Capital Inc.

  • Sébastien Rhéaume
  • Michel Bourque
  • Simon Senécal
  • Diane Favreau
  • Julie Prémont

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Banque Nationale Investissements
Dépositaire

Natcan Trust Company
Agent comptable des registres

Natcan Trust Company
Distributeur

Banque Nationale Investissements

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 1,51 %
Frais de gestion 1,20 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 0,50 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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