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Actions de l'immobilier
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VANPA (20-12-2024) |
16,20 $ |
|---|---|
| Variation |
0,22 $
(1,40 %)
|
Au 30 novembre 2024
Au 30 juin 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (11 janvier 2008) : 5,58 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,95 % | 4,60 % | 17,18 % | 15,17 % | 22,17 % | 8,53 % | 1,16 % | 5,96 % | 1,58 % | 3,98 % | 3,92 % | 4,20 % | 3,96 % | 5,02 % |
| Référence | 3,52 % | 4,52 % | 17,72 % | 14,99 % | 24,05 % | 11,03 % | 2,80 % | 8,16 % | 2,93 % | 4,79 % | 4,84 % | 5,07 % | 4,74 % | 5,99 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,94 % | 1,55 % | 13,86 % | 11,09 % | 18,37 % | 6,78 % | -0,51 % | 4,72 % | 1,72 % | 4,08 % | 3,94 % | 4,56 % | 4,14 % | 4,75 % |
| Classement au sein de la catégorie | 36 / 146 | 7 / 146 | 8 / 143 | 20 / 143 | 24 / 143 | 55 / 138 | 28 / 128 | 40 / 128 | 74 / 122 | 61 / 112 | 67 / 104 | 76 / 100 | 56 / 89 | 53 / 84 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,07 % | -3,37 % | 1,54 % | 2,14 % | -5,54 % | 3,82 % | 1,16 % | 7,57 % | 2,95 % | 3,66 % | -1,99 % | 2,95 % |
| Référence | 7,88 % | -3,79 % | 1,17 % | 2,80 % | -4,98 % | 2,73 % | 1,36 % | 6,91 % | 3,93 % | 2,91 % | -1,89 % | 3,52 % |
15,40 % (janvier 2015)
-20,95 % (octobre 2008)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 31,68 % | 17,69 % | 1,43 % | 0,32 % | 2,23 % | 18,44 % | -11,71 % | 28,35 % | -19,92 % | 5,34 % |
| Référence | 30,89 % | 21,00 % | 1,59 % | 1,40 % | 2,74 % | 15,42 % | -11,04 % | 30,68 % | -19,44 % | 10,39 % |
| Moyenne de la catégorie | 20,48 % | 11,96 % | 1,20 % | 5,38 % | 0,16 % | 19,52 % | -6,93 % | 27,77 % | -21,53 % | 6,48 % |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 2/ 79 | 43/ 84 | 51/ 98 | 95/ 100 | 31/ 104 | 83/ 112 | 114/ 122 | 68/ 128 | 16/ 128 | 115/ 138 |
31,68 % (2014)
-19,92 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 74,48 |
| Actions internationales | 13,29 |
| Unités de fiducies de revenu | 11,39 |
| Espèces et équivalents | 0,78 |
| Actions canadiennes | 0,04 |
| Autres | 0,02 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Immobilier | 98,80 |
| Espèces et quasi-espèces | 0,79 |
| Biens industriels | 0,17 |
| Services industriels | 0,08 |
| Fonds commun de placement | 0,05 |
| Autres | 0,11 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 76,34 |
| Asie | 15,38 |
| Europe | 7,22 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,57 |
| Amérique Latine | 0,44 |
| Autres | 0,05 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Prologis Inc | 6,40 |
| American Tower Corp | 5,60 |
| Equinix Inc | 4,43 |
| Welltower Inc | 3,79 |
| Simon Property Group Inc | 3,05 |
| Digital Realty Trust Inc | 3,04 |
| Public Storage | 2,77 |
| Realty Income Corp | 2,75 |
| Crown Castle International Corp | 2,61 |
| Goodman Group - Units | 2,40 |
Fonds mondial de titres du secteur immobilier DFA catégorie A
Médiane
Autres - Actions de l'immobilier
| Écart type | 16,51 % | 17,12 % | 15,34 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,98 % | 0,97 % | 0,99 % |
| Alpha | -0,02 % | -0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,98 % | 0,98 % | 0,98 % |
| Sharpe | -0,06 % | 0,04 % | 0,29 % |
| Sortino | -0,05 % | 0,00 % | 0,29 % |
| Treynor | -0,01 % | 0,01 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 23,18 % | 50,05 % | 83,09 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 13,10 % | 16,51 % | 17,12 % | 15,34 % |
| Bêta | 0,95 % | 0,98 % | 0,97 % | 0,99 % |
| Alpha | -0,01 % | -0,02 % | -0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,95 % | 0,98 % | 0,98 % | 0,98 % |
| Sharpe | 1,26 % | -0,06 % | 0,04 % | 0,29 % |
| Sortino | 2,50 % | -0,05 % | 0,00 % | 0,29 % |
| Treynor | 0,17 % | -0,01 % | 0,01 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 95,84 % | 23,18 % | 50,05 % | 83,09 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 11 janvier 2008 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| DFA390 |
L’objectif de placement fondamental du fonds est d’obtenir une plus-value du capital à long terme principalement au moyen d’une exposition à des placements dans des titres de sociétés et d’autres entités situées partout dans le monde qui exercent leurs activités principales dans le secteur immobilier.
Vous trouverez à la rubrique « Méthode de placement » dans la partie qui précède des renseignements concernant notre méthode et nos stratégies générales de placement utilisées pour la gestion des Fonds Dimensionnels. Pour réaliser les objectifs de placement du fonds, le sous-conseiller met en place une méthode de placement intégrée qui allie la recherche, l’élaboration de portefeuille, la gestion de portefeuille et des fonctions de négociation.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Dimensional Fund Advisors LP | 11-01-2008 |
| Dimensional Fund Advisors Pte. Ltd. | 11-01-2008 |
| Dimensional Fund Advisors Ltd. | 11-01-2008 |
| DFA Australia Limited. | 11-01-2008 |
| Dimensional Japan Ltd. | 11-01-2008 |
| 13-07-2020 | |
| Gestionnaire de fonds | Dimensional Fund Advisors Canada ULC |
|---|---|
| Conseiller | Dimensional Fund Advisors Canada ULC |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 2 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 1,45 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,20 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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