Détails du fonds

VANPA (28-03-2025)	16,54 $
Variation	0,01 $ (0,05 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds mondial de titres du secteur immobilier DFA catégorie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (11 janvier 2008) : 5,46 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,73 %	-0,56 %	4,02 %	5,13 %	16,73 %	7,80 %	2,32 %	5,11 %	2,66 %	3,32 %	5,00 %	3,40 %	3,93 %	3,61 %
Référence	2,64 %	0,82 %	5,38 %	5,28 %	19,10 %	10,43 %	3,98 %	7,03 %	4,58 %	4,40 %	6,00 %	4,45 %	5,04 %	4,66 %
Moyenne de la catégorie	2,37 %	-1,69 %	-0,17 %	3,85 %	10,64 %	4,67 %	-0,35 %	3,48 %	2,15 %	3,14 %	4,40 %	3,71 %	4,31 %	3,51 %
Classement au sein de la catégorie	58 / 147	56 / 146	13 / 146	9 / 146	20 / 143	31 / 138	21 / 133	37 / 128	48 / 122	64 / 119	47 / 104	76 / 100	74 / 98	53 / 84
Quartile de classement	2	2	1	1	1	1	1	2	2	3	2	4	4	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	2,14 %	-5,54 %	3,82 %	1,16 %	7,57 %	2,95 %	3,66 %	-1,99 %	2,95 %	-5,41 %	2,34 %	2,73 %
Référence	2,80 %	-4,98 %	2,73 %	1,36 %	6,91 %	3,93 %	2,91 %	-1,89 %	3,52 %	-4,24 %	2,57 %	2,64 %

Best Monthly Return Since Inception

15,40 % (janvier 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-20,95 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	17,69 %	1,43 %	0,32 %	2,23 %	18,44 %	-11,71 %	28,35 %	-19,92 %	5,34 %	8,94 %
Référence	21,00 %	1,59 %	1,40 %	2,74 %	15,42 %	-11,04 %	30,68 %	-19,44 %	10,39 %	10,11 %
Moyenne de la catégorie	11,96 %	1,20 %	5,38 %	0,16 %	19,52 %	-6,93 %	27,77 %	-21,53 %	6,48 %	5,17 %
Quartile de classement	3	3	4	2	3	4	3	1	4	1
Classement au sein de la catégorie	43/ 84	51/ 98	95/ 100	31/ 104	83/ 112	114/ 122	68/ 128	16/ 128	115/ 138	27/ 143

Best Calendar Return (Last 10 years)

28,35 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-19,92 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	74,57
Actions internationales	12,86
Unités de fiducies de revenu	11,78
Espèces et équivalents	0,74
Actions canadiennes	0,05

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Immobilier	98,54
Espèces et quasi-espèces	0,74
Biens industriels	0,14
Services industriels	0,09
Services financiers	0,04
Autres	0,45

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	76,07
Asie	15,99
Europe	6,76
Afrique et Moyen Orient	0,65
Amérique Latine	0,35
Autres	0,18

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Prologis Inc	5,64
Equinix Inc	5,20
American Tower Corp	4,94
Welltower Inc	4,50
Digital Realty Trust Inc	3,37
Simon Property Group Inc	3,22
Public Storage	2,69
Realty Income Corp	2,67
Goodman Group - Units	2,39
Crown Castle International Corp	2,25

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds mondial de titres du secteur immobilier DFA catégorie A

Médiane

Autres - Actions de l'immobilier

3 A annualisé

Écart type	15,88 %	17,07 %	14,67 %
Bêta	0,97 %	0,98 %	0,98 %
Alpha	-0,02 %	-0,02 %	-0,01 %
R-carré	0,98 %	0,98 %	0,97 %
Sharpe	-0,02 %	0,10 %	0,20 %
Sortino	0,05 %	0,09 %	0,15 %
Treynor	0,00 %	0,02 %	0,03 %
Efficience fiscale	63,53 %	71,04 %	76,62 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	13,34 %	15,88 %	17,07 %	14,67 %
Bêta	1,09 %	0,97 %	0,98 %	0,98 %
Alpha	-0,04 %	-0,02 %	-0,02 %	-0,01 %
R-carré	0,97 %	0,98 %	0,98 %	0,97 %
Sharpe	0,92 %	-0,02 %	0,10 %	0,20 %
Sortino	1,59 %	0,05 %	0,09 %	0,15 %
Treynor	0,11 %	0,00 %	0,02 %	0,03 %
Efficience fiscale	94,42 %	63,53 %	71,04 %	76,62 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	11 janvier 2008
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
DFA390

Objectif de placement

L’objectif de placement fondamental du fonds est d’obtenir une plus-value du capital à long terme principalement au moyen d’une exposition à des placements dans des titres de sociétés et d’autres entités situées partout dans le monde qui exercent leurs activités principales dans le secteur immobilier.

Stratégie de placement

Vous trouverez à la rubrique « Méthode de placement » dans la partie qui précède des renseignements concernant notre méthode et nos stratégies générales de placement utilisées pour la gestion des Fonds Dimensionnels. Pour réaliser les objectifs de placement du fonds, le sous-conseiller met en place une méthode de placement intégrée qui allie la recherche, l’élaboration de portefeuille, la gestion de portefeuille et des fonctions de négociation.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Dimensional Fund Advisors Canada ULC Dimensional Fund Advisors Canada ULC
Sub-Advisor	Dimensional Fund Advisors LP Dimensional Fund Advisors Ltd. DFA Australia Limited. Dimensional Japan Ltd. Dimensional Fund Advisors Pte. Ltd.

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Dimensional Fund Advisors Canada ULC
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	RBC Investor Services Trust (Canada)
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	2 500
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	1,45 %
Frais de gestion	1,20 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds mondial de titres du secteur immobilier DFA catégorie A

FundGrade B

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata