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Fonds Fidelity Canada Plus série B

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2023, 2022, 2021, 2020, 2019

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VANPA
(07-11-2024)
27,90 $
Variation
0,13 $ (0,48 %)

Au 30 septembre 2024

Au 30 juin 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

Fonds Fidelity Canada Plus série B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (07 janvier 2008) : 9,45 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 2,77 % 1,33 % -1,96 % 4,20 % 17,21 % 16,99 % 6,49 % 14,15 % 17,53 % 17,01 % 15,40 % 13,44 % 13,99 % 13,13 %
Référence 2,88 % 8,57 % 9,34 % 17,80 % 27,51 % 19,52 % 9,03 % 12,85 % 10,81 % 9,82 % 9,54 % 9,56 % 9,86 % 8,57 %
Moyenne de la catégorie 2,24 % 6,78 % 6,97 % 15,47 % 23,97 % 17,83 % 8,12 % 12,21 % 10,16 % 8,70 % 8,30 % 8,32 % 8,39 % 7,15 %
Classement au sein de la catégorie 180 / 585 557 / 584 571 / 580 570 / 578 527 / 578 355 / 571 413 / 560 212 / 546 13 / 537 12 / 510 13 / 486 25 / 423 27 / 408 30 / 377
Quartile de classement 2 4 4 4 4 3 3 2 1 1 1 1 1 1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept.
Fonds -0,87 % 8,31 % 4,76 % 0,55 % 3,93 % 1,70 % -3,11 % 2,02 % -2,11 % 2,99 % -4,26 % 2,77 %
Référence -2,36 % 7,23 % 3,38 % 0,82 % 3,10 % 3,64 % -1,88 % 2,82 % -0,17 % 4,75 % 0,75 % 2,88 %

Best Monthly Return Since Inception

14,41 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-16,43 % (septembre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 12,55 % 0,42 % 18,75 % 2,43 % 0,28 % 20,96 % 53,13 % 22,21 % -10,64 % 24,43 %
Référence 10,96 % -0,77 % 14,44 % 10,80 % -7,14 % 21,45 % 7,58 % 21,76 % -8,87 % 13,60 %
Moyenne de la catégorie 9,08 % -2,47 % 11,42 % 8,06 % -8,78 % 18,54 % 7,73 % 22,26 % -9,42 % 13,34 %
Quartile de classement 2 2 1 4 1 2 1 3 3 1
Classement au sein de la catégorie 125/ 358 176/ 382 57/ 415 386/ 438 19/ 488 230/ 524 31/ 538 328/ 546 313/ 560 61/ 571

Best Calendar Return (Last 10 years)

53,13 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,64 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 56,72
Actions américaines 35,49
Actions internationales 6,18
Unités de fiducies de revenu 0,85
Espèces et équivalents 0,72
Autres 0,04

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services aux consommateurs 18,64
Services industriels 14,16
Matériaux de base 13,98
Technologie 12,00
Services financiers 9,41
Autres 31,81

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 92,95
Europe 5,06
Asie 1,11
Amérique Latine 0,85
Autres 0,03

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Franco-Nevada Corp -
Canadian National Railway Co -
Teck Resources Ltd Cl B -
Westinghouse Air Brake Techs Corp -
Canadian Natural Resources Ltd -
Constellation Software Inc -
Installed Building Products Inc -
Onex Corp -
Dollar Tree Inc -
J B Hunt Transport Services Inc -

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Fidelity Canada Plus série B

Médiane

Autres - Act principalement cdn

3 A annualisé

Écart type 14,32 % 15,99 % 12,56 %
Bêta 1,01 % 0,99 % 0,91 %
Alpha -0,02 % 0,06 % 0,05 %
R-carré 0,82 % 0,81 % 0,72 %
Sharpe 0,28 % 0,96 % 0,92 %
Sortino 0,47 % 1,62 % 1,42 %
Treynor 0,04 % 0,15 % 0,13 %
Efficience fiscale 87,38 % 94,13 % 90,05 %
Volatilité La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 7 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 12,40 % 14,32 % 15,99 % 12,56 %
Bêta 1,11 % 1,01 % 0,99 % 0,91 %
Alpha -0,11 % -0,02 % 0,06 % 0,05 %
R-carré 0,74 % 0,82 % 0,81 % 0,72 %
Sharpe 0,96 % 0,28 % 0,96 % 0,92 %
Sortino 2,21 % 0,47 % 1,62 % 1,42 %
Treynor 0,11 % 0,04 % 0,15 % 0,13 %
Efficience fiscale 96,10 % 87,38 % 94,13 % 90,05 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 07 janvier 2008
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 1 833 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
FID1246

Objectif de placement

Le Fonds vise la croissance du capital à long terme.Il investit principalement dans des titres de capitauxpropres de sociétés canadiennes ainsi que dans des titresde capitaux propres étrangers.Nous ne pouvons changer les objectifs de placement duFonds à moins d’obtenir l’approbation de la majorité desporteurs de parts qui votent à une assembléeextraordinaire que nous convoquons.

Stratégie de placement

Le fonds peut investir dans de petites, de moyennes et de grandes sociétés, mais il mettra généralement l’accent sur les moyennes et grandes sociétés. Le fonds peut investir jusqu’à environ 49 % de son actif dans des titres de sociétés étrangères. Le fonds investit dans des sociétés qui, selon l’avis du gestionnaire de portefeuille, offrent une possibilité de croissance à long terme.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Hugo Lavallee 01-10-2011
Fidelity Canada Investment Management 06-02-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Fidelity Investments Canada ULC
Conseiller Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres Fidelity Investments Canada ULC
Distributeur Fidelity Investments Canada ULC
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 500
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,27 %
Frais de gestion 1,85 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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