Détails du fonds

VANPA (28-03-2025)	8,94 $
Variation	(0,22 $) (-2,35 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds de croissance américain O'Shaughnessy RBC II série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (14 janvier 2008) : 1,75 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-6,69 %	-12,19 %	-2,13 %	-3,01 %	0,21 %	7,78 %	2,35 %	-0,16 %	4,86 %	2,65 %	2,36 %	3,28 %	5,15 %	3,53 %
Référence	-5,13 %	-4,64 %	10,90 %	0,23 %	17,12 %	15,02 %	10,35 %	8,84 %	12,71 %	10,32 %	10,16 %	9,58 %	11,64 %	9,39 %
Moyenne de la catégorie	-6,00 %	-6,56 %	1,79 %	-1,54 %	6,10 %	7,74 %	3,96 %	4,42 %	7,58 %	5,55 %	5,04 %	5,44 %	7,09 %	5,57 %
Classement au sein de la catégorie	191 / 295	288 / 294	179 / 270	222 / 294	218 / 269	122 / 264	150 / 247	215 / 244	149 / 204	171 / 195	174 / 182	154 / 162	140 / 159	130 / 141
Quartile de classement	3	4	3	4	4	2	3	4	3	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	2,69 %	-7,63 %	3,59 %	-1,35 %	6,10 %	-0,43 %	1,17 %	-1,31 %	11,63 %	-9,47 %	3,95 %	-6,69 %
Référence	4,69 %	-5,36 %	3,32 %	-1,00 %	6,13 %	-1,81 %	2,68 %	2,75 %	10,22 %	-4,86 %	5,64 %	-5,13 %

Best Monthly Return Since Inception

14,75 % (octobre 2011)

Worst Monthly Return Since Inception

-24,60 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-0,34 %	12,38 %	11,79 %	-10,04 %	17,04 %	6,12 %	10,87 %	-23,31 %	15,58 %	10,70 %
Référence	11,76 %	14,08 %	8,66 %	-2,87 %	21,65 %	11,78 %	20,00 %	-11,77 %	13,76 %	24,39 %
Moyenne de la catégorie	6,25 %	9,80 %	10,84 %	-7,63 %	15,90 %	4,61 %	23,16 %	-17,30 %	11,64 %	13,19 %
Quartile de classement	4	2	2	4	3	4	4	4	1	3
Classement au sein de la catégorie	118/ 139	77/ 158	55/ 162	149/ 182	137/ 193	151/ 200	240/ 244	212/ 246	42/ 264	175/ 268

Best Calendar Return (Last 10 years)

17,04 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-23,31 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	94,32
Actions internationales	4,17
Espèces et équivalents	1,17
Actions canadiennes	0,35
Autres	-0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	23,25
Soins de santé	16,43
Services aux consommateurs	10,96
Biens industriels	10,25
Services financiers	9,00
Autres	30,11

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	95,82
Europe	2,41
Amérique Latine	1,72
Asie	0,05

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Piper Sandler Cos	1,23
Halozyme Therapeutics Inc	1,12
National Bank of Canada TD 3.200% Jan 02, 2025	1,09
Texas Pacific Land Corp	1,08
Exlservice Holdings Inc	0,96
Lennox International Inc	0,95
Dynatrace Inc	0,90
Toast Inc Cl A	0,88
Applied Industrial Technologies Inc	0,87
Comfort Systems USA Inc	0,86

Style - Actions

La capitalisation boursière est moyenne. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de croissance américain O'Shaughnessy RBC II série A

Médiane

Autres - Act de PME américaines

3 A annualisé

Écart type	21,68 %	22,58 %	18,72 %
Bêta	1,16 %	1,16 %	1,06 %
Alpha	-0,09 %	-0,09 %	-0,06 %
R-carré	0,93 %	0,93 %	0,87 %
Sharpe	0,04 %	0,22 %	0,19 %
Sortino	0,11 %	0,27 %	0,17 %
Treynor	0,01 %	0,04 %	0,03 %
Efficience fiscale	100,00 %	93,48 %	75,31 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	21,03 %	21,68 %	22,58 %	18,72 %
Bêta	1,15 %	1,16 %	1,16 %	1,06 %
Alpha	-0,18 %	-0,09 %	-0,09 %	-0,06 %
R-carré	0,92 %	0,93 %	0,93 %	0,87 %
Sharpe	-0,09 %	0,04 %	0,22 %	0,19 %
Sortino	-0,05 %	0,11 %	0,27 %	0,17 %
Treynor	-0,02 %	0,01 %	0,04 %	0,03 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	93,48 %	75,31 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	14 janvier 2008
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	16 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
RBF306

Objectif de placement

Le fonds a comme objectif de procurer une croissance à long terme du capital. Le fonds investit principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés américaines au moyen de l’Indexation Stratégique, modèle de gestion de portefeuille conçu par O'Shaughnessy Asset Management Inc.

Stratégie de placement

Pour atteindre les objectifs du fonds, le gestionnaire de portefeuille : • emploie une méthode quantitative exclusive de sélection de titres fondée sur la recherche et l’analyse de données historiques; • filtre les titres au moyen d’un modèle fondé sur des facteurs permettant de reconnaître les attributs de valeur, de croissance et de qualité attrayants.

Portfolio Management

Portfolio Manager	RBC Global Asset Management Inc.
Sub-Advisor	O'Shaughnessy Asset Management, L.L.C.

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	RBC Global Asset Management Inc.
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	RBC Global Asset Management Inc. Royal Bank of Canada RBC Investor Services Trust (Canada)
Distributeur	Royal Mutual Funds Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,16 %
Frais de gestion	1,85 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds de croissance américain O'Shaughnessy RBC II série A

FundGrade D

Cotes ESG Fundata E

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata