Détails du fonds

VANPA (13-08-2025)	10,11 $
Variation	0,15 $ (1,54 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-07-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds de croissance américain O'Shaughnessy RBC II série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (14 janvier 2008) : 1,65 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,89 %	10,85 %	-7,53 %	-3,88 %	-3,43 %	3,60 %	4,89 %	-1,05 %	4,06 %	2,12 %	0,77 %	2,69 %	3,78 %	3,30 %
Référence	3,25 %	13,02 %	-4,83 %	0,55 %	9,23 %	13,49 %	12,63 %	7,11 %	12,31 %	9,86 %	8,80 %	10,17 %	10,11 %	9,04 %
Moyenne de la catégorie	1,42 %	9,69 %	-6,84 %	-2,43 %	-0,84 %	6,96 %	5,90 %	1,81 %	7,80 %	5,22 %	4,05 %	5,16 %	5,78 %	5,23 %
Classement au sein de la catégorie	219 / 296	121 / 295	124 / 295	170 / 294	144 / 270	186 / 264	134 / 258	178 / 244	198 / 226	163 / 197	177 / 187	167 / 174	137 / 160	129 / 146
Quartile de classement	3	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.
Fonds	-0,43 %	1,17 %	-1,31 %	11,63 %	-9,47 %	3,95 %	-6,69 %	-8,81 %	-1,97 %	5,82 %	3,83 %	0,89 %
Référence	-1,81 %	2,68 %	2,75 %	10,22 %	-4,86 %	5,64 %	-5,13 %	-6,25 %	-5,32 %	5,58 %	3,68 %	3,25 %

Best Monthly Return Since Inception

14,75 % (octobre 2011)

Worst Monthly Return Since Inception

-24,60 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-0,34 %	12,38 %	11,79 %	-10,04 %	17,04 %	6,12 %	10,87 %	-23,31 %	15,58 %	10,70 %
Référence	11,76 %	14,08 %	8,66 %	-2,87 %	21,65 %	11,78 %	20,00 %	-11,77 %	13,76 %	24,39 %
Moyenne de la catégorie	6,25 %	9,80 %	10,84 %	-7,63 %	15,90 %	4,61 %	23,16 %	-17,30 %	11,64 %	13,19 %
Quartile de classement	4	2	2	4	3	4	4	4	1	3
Classement au sein de la catégorie	118/ 139	77/ 158	55/ 162	149/ 182	137/ 193	151/ 200	240/ 244	212/ 246	42/ 264	175/ 268

Best Calendar Return (Last 10 years)

17,04 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-23,31 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	95,77
Actions internationales	3,11
Espèces et équivalents	0,72
Actions canadiennes	0,39
Autres	0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	20,63
Soins de santé	16,67
Services aux consommateurs	12,32
Services financiers	9,87
Biens industriels	8,96
Autres	31,55

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	96,89
Europe	1,64
Amérique Latine	1,47

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Piper Sandler Cos	1,35
Texas Pacific Land Corp	1,21
Toast Inc Cl A	1,18
Exelixis Inc	1,18
Natera Inc	1,11
Equitable Holdings Inc	1,04
Sterling Construction Co Inc	0,99
Dynatrace Inc	0,96
Halozyme Therapeutics Inc	0,92
CorVel Corp	0,89

Style - Actions

La capitalisation boursière est moyenne. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de croissance américain O'Shaughnessy RBC II série A

Médiane

Autres - Act de PME américaines

3 A annualisé

Écart type	20,36 %	19,81 %	19,02 %
Bêta	1,13 %	1,14 %	1,07 %
Alpha	-0,08 %	-0,09 %	-0,06 %
R-carré	0,90 %	0,90 %	0,88 %
Sharpe	0,14 %	0,17 %	0,18 %
Sortino	0,29 %	0,22 %	0,15 %
Treynor	0,02 %	0,03 %	0,03 %
Efficience fiscale	100,00 %	92,33 %	73,64 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	21,38 %	20,36 %	19,81 %	19,02 %
Bêta	1,06 %	1,13 %	1,14 %	1,07 %
Alpha	-0,12 %	-0,08 %	-0,09 %	-0,06 %
R-carré	0,86 %	0,90 %	0,90 %	0,88 %
Sharpe	-0,21 %	0,14 %	0,17 %	0,18 %
Sortino	-0,29 %	0,29 %	0,22 %	0,15 %
Treynor	-0,04 %	0,02 %	0,03 %	0,03 %
Efficience fiscale	-	100,00 %	92,33 %	73,64 %

Aucune donnée disponible

Date de création	14 janvier 2008
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	15 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
RBF306

Objectif de placement

Le fonds a comme objectif de procurer une croissance à long terme du capital. Le fonds investit principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés américaines au moyen de l’Indexation Stratégique, modèle de gestion de portefeuille conçu par O'Shaughnessy Asset Management Inc.

Stratégie de placement

Pour atteindre les objectifs du fonds, le gestionnaire de portefeuille : • emploie une méthode quantitative exclusive de sélection de titres fondée sur la recherche et l’analyse de données historiques; • filtre les titres au moyen d’un modèle fondé sur des facteurs permettant de reconnaître les attributs de valeur, de croissance et de qualité attrayants.

Portfolio Management

Portfolio Manager	RBC Global Asset Management Inc.
Sub-Advisor	O'Shaughnessy Asset Management, L.L.C.

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	RBC Global Asset Management Inc.
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	RBC Global Asset Management Inc. Royal Bank of Canada RBC Investor Services Trust (Canada)
Distributeur	Royal Mutual Funds Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,16 %
Frais de gestion	1,85 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds de croissance américain O'Shaughnessy RBC II série A

FundGrade D

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé