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Équilibrés cdn rev fixe
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2021, 2020, 2019, 2016, 2015
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|
VANPA (20-12-2024) |
14,64 $ |
|---|---|
| Variation |
0,06 $
(0,41 %)
|
Au 30 novembre 2024
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Rendement depuis création (11 janvier 2008) : 4,18 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,49 % | 3,64 % | 7,70 % | 9,70 % | 13,15 % | 7,78 % | 2,50 % | 2,40 % | 3,28 % | 4,40 % | 3,63 % | 3,86 % | 3,82 % | 3,82 % |
| Référence | 2,72 % | 4,31 % | 10,30 % | 9,65 % | 13,54 % | 7,55 % | 2,75 % | 2,68 % | 3,56 % | 4,76 % | 3,94 % | 3,97 % | 4,24 % | 3,89 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,26 % | 3,54 % | 7,58 % | 9,51 % | 12,90 % | 7,32 % | 2,56 % | 2,64 % | 3,11 % | 4,01 % | 3,16 % | 3,34 % | 3,37 % | 3,15 % |
| Classement au sein de la catégorie | 92 / 411 | 182 / 409 | 199 / 409 | 216 / 408 | 203 / 408 | 175 / 404 | 218 / 379 | 232 / 361 | 184 / 340 | 143 / 312 | 120 / 287 | 112 / 275 | 112 / 251 | 85 / 242 |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,15 % | -0,52 % | 1,04 % | 1,25 % | -2,11 % | 2,23 % | 0,73 % | 2,74 % | 0,42 % | 1,96 % | -0,82 % | 2,49 % |
| Référence | 3,54 % | -0,88 % | 0,16 % | 1,39 % | -1,91 % | 0,69 % | 1,88 % | 3,07 % | 0,70 % | 2,15 % | -0,59 % | 2,72 % |
4,97 % (avril 2020)
-4,86 % (septembre 2008)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 9,00 % | 4,48 % | 3,02 % | 4,64 % | -0,90 % | 9,91 % | 8,51 % | 3,49 % | -11,50 % | 8,60 % |
| Référence | 9,52 % | 0,56 % | 6,19 % | 4,30 % | -1,25 % | 10,87 % | 8,35 % | 3,73 % | -9,93 % | 7,79 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,62 % | 1,24 % | 4,06 % | 3,92 % | -2,19 % | 9,07 % | 6,42 % | 3,91 % | -9,95 % | 7,21 % |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 27/ 226 | 20/ 242 | 209/ 252 | 113/ 275 | 80/ 288 | 120/ 312 | 59/ 341 | 227/ 364 | 314/ 380 | 95/ 404 |
9,91 % (2019)
-11,50 % (2022)
Portefeuille Tangerine - revenu équilibré
Médiane
Autres - Équilibrés cdn rev fixe
| Écart type | 8,50 % | 7,76 % | 6,33 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,05 % | 0,98 % | 1,00 % |
| Alpha | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,96 % | 0,95 % | 0,90 % |
| Sharpe | -0,09 % | 0,16 % | 0,37 % |
| Sortino | -0,03 % | 0,10 % | 0,22 % |
| Treynor | -0,01 % | 0,01 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | 67,37 % | 77,46 % | 80,15 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,53 % | 8,50 % | 7,76 % | 6,33 % |
| Bêta | 0,87 % | 1,05 % | 0,98 % | 1,00 % |
| Alpha | 0,01 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,84 % | 0,96 % | 0,95 % | 0,90 % |
| Sharpe | 1,46 % | -0,09 % | 0,16 % | 0,37 % |
| Sortino | 3,54 % | -0,03 % | 0,10 % | 0,22 % |
| Treynor | 0,09 % | -0,01 % | 0,01 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | 93,87 % | 67,37 % | 77,46 % | 80,15 % |
| Date de création | 11 janvier 2008 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| INI110 | ||
| INI210 |
Le Fonds cherche à fournir un revenu ayant un potentiel de croissance modéré du capital en effectuant des placements dans des titres à revenu fixe et des titres de participation d'après une répartition ciblée entre quatre catégories d'actifs distinctes: les obligations canadiennes, les actions canadiennes, les actions américaines et les titres d'action internationales. Le fonds investit surtout dans des obligations canadiennes, avec une certaine exposition à des titres internationaux.
Le Fonds adoptera une stratégie de répartition des actifs stratégique, les répartitions cibles se situant au sein des quatre catégories d'actifs suivantes: les obligations canadiennes 70%, les titres de participation canadien 10%, les titres de participation américains 10%, les titres de participation internationaux 10%. Chacune des quatre catégories d’actifs cherche à reproduire, le plus fidèlement possible, le rendement d’un indice de titres reconnu.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| State Street Global Advisors Ltd. | 02-01-2008 |
| 1832 Asset Management L.P. | 01-04-2024 |
| Gestionnaire de fonds | 1832 Asset Management L.P. |
|---|---|
| Conseiller | 1832 Asset Management L.P. |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur | Tangerine Investment Funds Limited |
| Auditeur | KPMG LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 0 |
| CPA subséquentes | 0 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 0 |
| PRS retrait minimum | 0 |
| RFG | 1,06 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,80 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,40 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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