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Équilibrés cdn rev fixe
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2021, 2020, 2019, 2016, 2015
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|
VANPA (12-08-2025) |
14,89 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,07 %)
|
Au 31 juillet 2025
Rendement depuis création (11 janvier 2008) : 4,12 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,07 % | 2,00 % | 0,61 % | 2,71 % | 5,98 % | 7,95 % | 5,95 % | 2,21 % | 2,64 % | 3,45 % | 3,81 % | 3,93 % | 3,51 % | 3,40 % |
| Référence | -0,14 % | 2,08 % | 1,63 % | 3,37 % | 7,27 % | 8,27 % | 5,67 % | 2,47 % | 2,86 % | 3,64 % | 4,17 % | 4,19 % | 3,65 % | 3,75 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,10 % | 2,59 % | 0,96 % | 2,85 % | 5,84 % | 7,61 % | 5,50 % | 2,21 % | 2,92 % | 3,21 % | 3,40 % | 3,39 % | 3,10 % | 3,00 % |
| Classement au sein de la catégorie | 311 / 379 | 297 / 375 | 308 / 374 | 253 / 374 | 209 / 372 | 182 / 369 | 154 / 367 | 191 / 348 | 204 / 320 | 157 / 311 | 120 / 270 | 101 / 258 | 112 / 246 | 105 / 225 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,42 % | 1,96 % | -0,82 % | 2,49 % | -0,85 % | 2,08 % | 0,68 % | -1,08 % | -0,96 % | 1,38 % | 0,68 % | -0,07 % |
| Référence | 0,70 % | 2,15 % | -0,59 % | 2,72 % | -1,20 % | 1,71 % | 0,76 % | -0,59 % | -0,60 % | 1,45 % | 0,76 % | -0,14 % |
4,97 % (avril 2020)
-4,86 % (septembre 2008)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,48 % | 3,02 % | 4,64 % | -0,90 % | 9,91 % | 8,51 % | 3,49 % | -11,50 % | 8,60 % | 8,76 % |
| Référence | 0,56 % | 6,19 % | 4,30 % | -1,25 % | 10,87 % | 8,35 % | 3,73 % | -9,93 % | 7,79 % | 8,33 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,24 % | 4,06 % | 3,92 % | -2,19 % | 9,07 % | 6,42 % | 3,91 % | -9,95 % | 7,21 % | 8,35 % |
| Quartile de classement | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 20/ 223 | 190/ 233 | 103/ 251 | 73/ 264 | 109/ 282 | 52/ 312 | 201/ 335 | 281/ 349 | 79/ 367 | 159/ 371 |
9,91 % (2019)
-11,50 % (2022)
Portefeuille Tangerine - revenu équilibré
Médiane
Autres - Équilibrés cdn rev fixe
| Écart type | 6,99 % | 7,10 % | 6,16 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,01 % | 1,05 % | 0,98 % |
| Alpha | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,94 % | 0,95 % | 0,91 % |
| Sharpe | 0,29 % | 0,04 % | 0,29 % |
| Sortino | 0,71 % | -0,03 % | 0,12 % |
| Treynor | 0,02 % | 0,00 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | 84,62 % | 70,82 % | 77,55 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,43 % | 6,99 % | 7,10 % | 6,16 % |
| Bêta | 1,01 % | 1,01 % | 1,05 % | 0,98 % |
| Alpha | -0,01 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,96 % | 0,94 % | 0,95 % | 0,91 % |
| Sharpe | 0,61 % | 0,29 % | 0,04 % | 0,29 % |
| Sortino | 1,22 % | 0,71 % | -0,03 % | 0,12 % |
| Treynor | 0,03 % | 0,02 % | 0,00 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | 85,85 % | 84,62 % | 70,82 % | 77,55 % |
| Date de création | 11 janvier 2008 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| INI110 | ||
| INI210 |
Le Fonds cherche à fournir un revenu ayant un potentiel de croissance modéré du capital en effectuant des placements dans des titres à revenu fixe et des titres de participation d'après une répartition ciblée entre quatre catégories d'actifs distinctes: les obligations canadiennes, les actions canadiennes, les actions américaines et les titres d'action internationales. Le fonds investit surtout dans des obligations canadiennes, avec une certaine exposition à des titres internationaux.
Le Fonds adoptera une stratégie de répartition des actifs stratégique, les répartitions cibles se situant au sein des quatre catégories d'actifs suivantes: les obligations canadiennes 70%, les titres de participation canadien 10%, les titres de participation américains 10%, les titres de participation internationaux 10%. Chacune des quatre catégories d’actifs cherche à reproduire, le plus fidèlement possible, le rendement d’un indice de titres reconnu.
| Portfolio Manager |
1832 Asset Management L.P. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
State Street Global Advisors Ltd. |
| Gestionnaire de fonds |
1832 Asset Management L.P. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur |
Tangerine Investment Funds Limited |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 0 |
| CPA subséquentes | 0 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 0 |
| PRS retrait minimum | 0 |
| RFG | 1,06 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,80 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,40 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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