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Équil mondiaux neutres
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2014
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|
VANPA (29-11-2024) |
19,85 $ |
|---|---|
| Variation |
0,14 $
(0,71 %)
|
Au 31 octobre 2024
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Rendement depuis création (11 janvier 2008) : 5,55 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,52 % | 2,07 % | 8,78 % | 11,63 % | 21,42 % | 12,80 % | 4,66 % | 7,36 % | 6,45 % | 7,20 % | 5,99 % | 6,38 % | 6,15 % | 6,26 % |
| Référence | 0,21 % | 2,39 % | 9,50 % | 14,01 % | 22,16 % | 14,87 % | 4,91 % | 6,20 % | 6,36 % | 7,25 % | 6,28 % | 6,58 % | 6,60 % | 7,43 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,44 % | 1,91 % | 7,82 % | 10,43 % | 19,46 % | 11,21 % | 3,06 % | 6,10 % | 5,22 % | 5,85 % | 4,75 % | 5,15 % | 5,03 % | 4,93 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 253 / 1 710 | 794 / 1 708 | 441 / 1 685 | 655 / 1 674 | 513 / 1 663 | 426 / 1 613 | 393 / 1 476 | 346 / 1 340 | 360 / 1 266 | 293 / 1 185 | 268 / 1 060 | 225 / 936 | 219 / 846 | 203 / 736 |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,72 % | 2,89 % | 0,35 % | 2,38 % | 2,09 % | -2,16 % | 2,78 % | 0,50 % | 3,18 % | 0,64 % | 1,95 % | -0,52 % |
| Référence | 5,00 % | 2,05 % | 0,78 % | 3,10 % | 1,80 % | -1,57 % | 1,73 % | 1,79 % | 3,28 % | -0,07 % | 2,25 % | 0,21 % |
6,36 % (novembre 2020)
-7,88 % (septembre 2008)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 10,37 % | 6,13 % | 4,95 % | 7,77 % | -2,16 % | 14,00 % | 8,79 % | 10,56 % | -10,47 % | 11,55 % |
| Référence | 12,44 % | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,77 % | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 151/ 641 | 285/ 764 | 410/ 864 | 345/ 948 | 372/ 1 089 | 365/ 1 201 | 475/ 1 283 | 437/ 1 366 | 712/ 1 503 | 297/ 1 621 |
14,00 % (2019)
-10,47 % (2022)
Portefeuille Tangerine - équilibré
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 9,92 % | 9,76 % | 8,15 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,05 % | 1,11 % | 0,93 % |
| Alpha | 0,00 % | -0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,90 % | 0,88 % | 0,80 % |
| Sharpe | 0,16 % | 0,46 % | 0,59 % |
| Sortino | 0,31 % | 0,57 % | 0,62 % |
| Treynor | 0,02 % | 0,04 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 86,59 % | 90,05 % | 89,56 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,07 % | 9,92 % | 9,76 % | 8,15 % |
| Bêta | 1,11 % | 1,05 % | 1,11 % | 0,93 % |
| Alpha | -0,03 % | 0,00 % | -0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,87 % | 0,90 % | 0,88 % | 0,80 % |
| Sharpe | 2,15 % | 0,16 % | 0,46 % | 0,59 % |
| Sortino | 6,64 % | 0,31 % | 0,57 % | 0,62 % |
| Treynor | 0,14 % | 0,02 % | 0,04 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 96,53 % | 86,59 % | 90,05 % | 89,56 % |
| Date de création | 11 janvier 2008 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| INI120 | ||
| INI220 |
Le Fonds cherche à fournir un revenu ayant un potentiel de croissance modéré du capital en effectuant desplacements dans des titres à revenu fixe et des titres de participation d’après une répartition ciblée entre quatrecatégories d’actifs distinctes : les obligations canadiennes, les titres de participation canadiens, les titres departicipation américains et les titres de participation internationaux.
Le Fonds adoptera une stratégie de répartition des actifs stratégique, les répartitions cibles se situant au sein des quatre catégories d'actifs suivantes: 40% en obligations canadiennes, 20% en titres de participation canadien, 20% en titres de participation américains, 20% en titres de participation internationaux. Chacune des quatre catégories d'actifs cherche à reproduire, le plus fidèlement possible, le rendement d'un indice de titres reconnu.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| State Street Global Advisors Ltd. | 02-01-2008 |
| 1832 Asset Management L.P. | 01-04-2024 |
| Gestionnaire de fonds | 1832 Asset Management L.P. |
|---|---|
| Conseiller | 1832 Asset Management L.P. |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur | Tangerine Investment Funds Limited |
| Auditeur | KPMG LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 0 |
| CPA subséquentes | 0 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 0 |
| PRS retrait minimum | 0 |
| RFG | 1,06 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,80 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,40 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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