Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	19,60 $
Variation	0,09 $ (0,46 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille Tangerine - équilibré

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (11 janvier 2008) : 5,73 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	3,39 %	4,86 %	9,43 %	15,41 %	18,75 %	11,63 %	5,72 %	6,60 %	6,69 %	7,51 %	6,32 %	6,75 %	6,47 %	6,39 %
Référence	2,87 %	5,40 %	10,72 %	17,28 %	19,68 %	13,41 %	5,30 %	5,73 %	6,56 %	7,36 %	6,49 %	7,10 %	6,83 %	7,51 %
Moyenne de la catégorie	2,87 %	4,26 %	8,53 %	13,60 %	16,89 %	10,20 %	4,14 %	5,37 %	5,45 %	6,18 %	5,05 %	5,53 %	5,33 %	5,08 %
Classement au sein de la catégorie	426 / 1 771	689 / 1 761	589 / 1 749	601 / 1 725	593 / 1 725	484 / 1 672	414 / 1 546	423 / 1 411	390 / 1 325	320 / 1 233	292 / 1 115	240 / 975	230 / 882	217 / 773
Quartile de classement	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	2,89 %	0,35 %	2,38 %	2,09 %	-2,16 %	2,78 %	0,50 %	3,18 %	0,64 %	1,95 %	-0,52 %	3,39 %
Référence	2,05 %	0,78 %	3,10 %	1,80 %	-1,57 %	1,73 %	1,79 %	3,28 %	-0,07 %	2,25 %	0,21 %	2,87 %

Best Monthly Return Since Inception

6,36 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,88 % (septembre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	10,37 %	6,13 %	4,95 %	7,77 %	-2,16 %	14,00 %	8,79 %	10,56 %	-10,47 %	11,55 %
Référence	12,44 %	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %
Moyenne de la catégorie	7,77 %	2,99 %	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %
Quartile de classement	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1
Classement au sein de la catégorie	153/ 649	281/ 783	429/ 892	354/ 976	372/ 1 122	393/ 1 244	489/ 1 334	474/ 1 417	740/ 1 554	312/ 1 672

Best Calendar Return (Last 10 years)

14,00 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,47 % (2022)

Répartition de l'actif

Aucune donnée disponible

Répartition sectorielle

Aucune donnée disponible

Répartition géographique

Aucune donnée disponible

Principaux titres

Aucune donnée disponible

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille Tangerine - équilibré

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	10,07 %	9,81 %	8,18 %
Bêta	1,06 %	1,12 %	0,93 %
Alpha	0,00 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,91 %	0,88 %	0,80 %
Sharpe	0,25 %	0,48 %	0,60 %
Sortino	0,46 %	0,60 %	0,65 %
Treynor	0,02 %	0,04 %	0,05 %
Efficience fiscale	89,23 %	90,60 %	89,97 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,89 %	10,07 %	9,81 %	8,18 %
Bêta	1,07 %	1,06 %	1,12 %	0,93 %
Alpha	-0,02 %	0,00 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,82 %	0,91 %	0,88 %	0,80 %
Sharpe	2,20 %	0,25 %	0,48 %	0,60 %
Sortino	5,71 %	0,46 %	0,60 %	0,65 %
Treynor	0,12 %	0,02 %	0,04 %	0,05 %
Efficience fiscale	96,23 %	89,23 %	90,60 %	89,97 %

Aucune donnée disponible

Date de création	11 janvier 2008
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
INI120
INI220

Objectif de placement

Le Fonds cherche à fournir un revenu ayant un potentiel de croissance modéré du capital en effectuant desplacements dans des titres à revenu fixe et des titres de participation d’après une répartition ciblée entre quatrecatégories d’actifs distinctes : les obligations canadiennes, les titres de participation canadiens, les titres departicipation américains et les titres de participation internationaux.

Stratégie de placement

Le Fonds adoptera une stratégie de répartition des actifs stratégique, les répartitions cibles se situant au sein des quatre catégories d'actifs suivantes: 40% en obligations canadiennes, 20% en titres de participation canadien, 20% en titres de participation américains, 20% en titres de participation internationaux. Chacune des quatre catégories d'actifs cherche à reproduire, le plus fidèlement possible, le rendement d'un indice de titres reconnu.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
State Street Global Advisors Ltd.	02-01-2008
1832 Asset Management L.P.	01-04-2024

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	1832 Asset Management L.P.
Conseiller	1832 Asset Management L.P.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur	Tangerine Investment Funds Limited
Auditeur	KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	0
CPA subséquentes	0
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	0
PRS retrait minimum	0

Frais

RFG	1,06 %
Frais de gestion	0,80 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,40 %
Commission de suivi max (FR)	-

Portefeuille Tangerine - équilibré

FundGrade B

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé