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Équilibrés mond d'actions
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2023, 2022
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|
VANPA (20-12-2024) |
22,55 $ |
|---|---|
| Variation |
0,11 $
(0,49 %)
|
Au 30 novembre 2024
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Rendement depuis création (11 janvier 2008) : 6,53 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,77 % | 5,50 % | 10,23 % | 18,46 % | 21,65 % | 13,58 % | 7,29 % | 8,73 % | 8,39 % | 9,04 % | 7,66 % | 8,18 % | 7,83 % | 7,69 % |
| Référence | 3,57 % | 6,48 % | 11,92 % | 21,38 % | 24,12 % | 16,67 % | 7,75 % | 8,70 % | 9,16 % | 9,70 % | 8,52 % | 9,33 % | 8,82 % | 9,35 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,28 % | 5,12 % | 9,51 % | 17,25 % | 20,37 % | 12,66 % | 5,69 % | 7,24 % | 7,10 % | 7,58 % | 6,12 % | 6,72 % | 6,36 % | 6,19 % |
| Classement au sein de la catégorie | 466 / 1 348 | 695 / 1 335 | 603 / 1 331 | 575 / 1 324 | 532 / 1 320 | 486 / 1 241 | 331 / 1 183 | 294 / 1 073 | 280 / 1 026 | 229 / 932 | 202 / 846 | 205 / 777 | 184 / 683 | 166 / 587 |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,69 % | 0,88 % | 3,08 % | 2,49 % | -2,19 % | 3,08 % | 0,29 % | 3,46 % | 0,70 % | 2,03 % | -0,36 % | 3,77 % |
| Référence | 2,26 % | 1,06 % | 4,23 % | 2,30 % | -1,69 % | 2,36 % | 2,01 % | 3,06 % | -0,02 % | 2,38 % | 0,42 % | 3,57 % |
7,68 % (novembre 2020)
-9,37 % (septembre 2008)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 11,13 % | 7,09 % | 6,20 % | 9,45 % | -2,89 % | 16,08 % | 8,81 % | 14,52 % | -10,24 % | 12,93 % |
| Référence | 13,13 % | 17,03 % | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,89 % | 4,87 % | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 104/ 522 | 288/ 593 | 210/ 683 | 399/ 777 | 228/ 850 | 403/ 944 | 491/ 1 027 | 271/ 1 076 | 415/ 1 190 | 344/ 1 241 |
16,08 % (2019)
-10,24 % (2022)
Portefeuille Tangerine - croissance équilibrée
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
| Écart type | 11,04 % | 11,04 % | 9,31 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,01 % | 1,04 % | 0,94 % |
| Alpha | 0,00 % | -0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,94 % | 0,93 % | 0,90 % |
| Sharpe | 0,37 % | 0,58 % | 0,67 % |
| Sortino | 0,65 % | 0,77 % | 0,79 % |
| Treynor | 0,04 % | 0,06 % | 0,07 % |
| Efficience fiscale | 91,94 % | 92,86 % | 92,13 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,27 % | 11,04 % | 11,04 % | 9,31 % |
| Bêta | 1,00 % | 1,01 % | 1,04 % | 0,94 % |
| Alpha | -0,02 % | 0,00 % | -0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,82 % | 0,94 % | 0,93 % | 0,90 % |
| Sharpe | 2,46 % | 0,37 % | 0,58 % | 0,67 % |
| Sortino | 6,73 % | 0,65 % | 0,77 % | 0,79 % |
| Treynor | 0,15 % | 0,04 % | 0,06 % | 0,07 % |
| Efficience fiscale | 96,98 % | 91,94 % | 92,86 % | 92,13 % |
| Date de création | 11 janvier 2008 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| INI130 | ||
| INI230 |
Le Fonds cherche à offrir une plus-value du capital et certains revenus en effectuant des placements dans des titres de participation et dans des titres à revenu fixe d'après une répartition ciblée entre quatre catégories d'actifs distinctes: les obligations canadiennes, les actions canadiennes, les actions américaines et les titres de participation internationaux. Le Fonds investira surtout dans des titres de participation, avec une certaine exposition à des obligations canadiennes.
Le Fonds adoptera une stratégie de répartition des actifs stratégiques, les répartitions cibles se situant au sein de quatre catégories d'actifs : 25% en obligations canadiennes, 25% en titres de participation canadiens, 25% en titres de participation américains, 25% en titres de participation internationaux. Chacune des quatre catégories d'actifs cherche à reproduire, le plus fidèlement possible, le rendement d'un indice de titres reconnu.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| State Street Global Advisors Ltd. | 02-01-2008 |
| 1832 Asset Management L.P. | 01-04-2024 |
| Gestionnaire de fonds | 1832 Asset Management L.P. |
|---|---|
| Conseiller | 1832 Asset Management L.P. |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur | Tangerine Investment Funds Limited |
| Auditeur | KPMG LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 0 |
| CPA subséquentes | 0 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 0 |
| PRS retrait minimum | 0 |
| RFG | 1,06 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,80 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,40 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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