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Fonds du marché monétaire canadien Invesco série A
Marché monétaire canadien
|
VANPA (03-09-2026) |
10,00 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(0,00 %)
|
Au 31 juillet 2026
Au 31 juillet 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (30 septembre 1996) : 1,46 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,09 % | 0,26 % | 0,52 % | 0,60 % | 1,15 % | 1,66 % | 2,38 % | 2,50 % | 2,02 % | 1,69 % | 1,55 % | 1,43 % | 1,29 % | 1,17 % |
| Référence | 0,19 % | 0,56 % | 1,12 % | 1,30 % | 2,31 % | 2,78 % | 3,50 % | 3,64 % | 3,02 % | 2,53 % | 2,33 % | 2,25 % | 2,11 % | 1,95 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,16 % | 0,41 % | 0,83 % | 0,99 % | 1,84 % | 2,40 % | 3,05 % | 3,10 % | 2,49 % | 2,06 % | 1,89 % | 1,79 % | 1,65 % | 1,51 % |
| Classement au sein de la catégorie | 257 / 274 | 258 / 272 | 254 / 272 | 255 / 272 | 255 / 270 | 250 / 259 | 239 / 245 | 213 / 221 | 203 / 213 | 199 / 209 | 189 / 197 | 177 / 182 | 164 / 169 | 156 / 161 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,12 % | 0,13 % | 0,11 % | 0,09 % | 0,10 % | 0,09 % | 0,08 % | 0,09 % | 0,09 % | 0,08 % | 0,09 % | 0,09 % |
| Référence | 0,22 % | 0,22 % | 0,20 % | 0,18 % | 0,18 % | 0,18 % | 0,18 % | 0,18 % | 0,19 % | 0,19 % | 0,19 % | 0,19 % |
Best Monthly Return Since Inception
0,41 % (décembre 2019)
Worst Monthly Return Since Inception
0,00 % (septembre 1996)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,03 % | 0,04 % | 0,41 % | 0,95 % | 0,15 % | 0,04 % | 1,01 % | 3,56 % | 3,44 % | 1,52 % |
| Référence | 0,50 % | 0,65 % | 1,34 % | 1,66 % | 0,56 % | 0,11 % | 1,95 % | 4,71 % | 4,47 % | 2,64 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,24 % | 0,35 % | 0,69 % | 1,20 % | 0,45 % | -0,11 % | 1,13 % | 4,06 % | 4,01 % | 2,32 % |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 133/ 156 | 148/ 164 | 161/ 171 | 162/ 186 | 189/ 199 | 122/ 212 | 200/ 215 | 217/ 225 | 237/ 248 | 247/ 262 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
3,56 % (2023)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
0,03 % (2016)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Espèces et équivalents | 99,99 |
| Autres | 0,01 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Espèces et quasi-espèces | 100,00 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canadian Treasury Bill 0.00% 12-Aug-2026 | 15,21 |
| Canadian Treasury Bill 0.00% 26-Aug-2026 | 15,20 |
| Government of Canada Treasury Bill 0.00% 05-Aug-2026 | 9,13 |
| Bnp Corporation Bnp Paribas Canada 0.00% 15-Sep-2026 | 7,08 |
| Mzfg Mizuho Bank Ltd 0.00% 19-Aug-2026 | 6,08 |
| Nestle Capital Canada 0.00% 01-Sep-2026 | 6,08 |
| Alberta T-Bill 0.00% 04-Aug-2026 | 5,33 |
| Ontario T-Bill 0.00% 12-Aug-2026 | 5,20 |
| Newfoundland T-Bill 0.00% 04-Aug-2026 | 5,07 |
| SASKATCHEWAN(PROVINCE OF)CANADA 0% DISC NTS 04/08/ % DUE 0.00% 04-Aug-2026 | 5,07 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds du marché monétaire canadien Invesco série A
Médiane
Autres - Marché monétaire canadien
3 A annualisé
| Écart type | 0,34 % | 0,39 % | 0,39 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | -1,81 | -2,11 | -2,82 |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 0,05 % | 0,34 % | 0,39 % | 0,39 % |
| Bêta | - | - | - | - |
| Alpha | - | - | - | - |
| R-carré | - | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - | - |
| Sortino | -3,45 | -1,81 | -2,11 | -2,82 |
| Treynor | - | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 30 septembre 1996 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| AIM021 | ||
| AIM023 | ||
| AIM025 | ||
| AIM029 |
Objectif de placement
Le Fonds du marché monétaire canadien Invesco a pour objectif d’assurer un revenu d’intérêts élevé tout en préservant le capital et la liquidité.
Stratégie de placement
Pour atteindre ces objectifs, le sous-conseiller investit pas moins de 95 % des actifs du fonds dans des liquidités canadiennes et des actifs libellés en dollars canadiens : dont l'échéance est de moins d'un an; dont la durée moyenne à l’échéance du portefeuille ne dépasse pas 90 jours. Le fonds investit surtout dans des titres de qualité supérieure du marché monétaire canadien. Le fonds peut investir jusqu’à 49 % de ses actifs dans des titres étrangers.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Invesco Advisers Inc.
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
Invesco Canada Ltd. |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 1,27 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,00 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,25 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,25 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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Publié le 05-22-2020
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