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Fonds mondial de dividendes à rendement supérieur Guardian i3 série A

Actions mond div et rev

Cotes ESG FundataC Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata C

Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata.

VANPA
(12-08-2025)
9,90 $
Variation
0,08 $ (0,77 %)

Au 31 juillet 2025

Au 31 juillet 2025

Au 31 juillet 2025

Aucune donnée disponible


Rendements des fonds

Rendement depuis création (04 mars 2025) : -0,47 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,74 % 4,69 % - - - - - - - - - - - -
Référence 2,87 % 12,34 % 3,36 % 7,43 % 16,06 % 19,13 % 18,12 % 10,84 % 13,49 % 12,68 % 11,33 % 11,90 % 11,97 % 10,74 %
Moyenne de la catégorie 1,24 % 7,74 % 3,28 % 8,07 % 12,18 % - - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie 211 / 261 230 / 256 - - - - - - - - - - - -
Quartile de classement 4 4 - - - - - - - - - - - -

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-6 %-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %
Rendement mensuel
% Rendement août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil.
Fonds - - - - - - - - -3,21 % 3,46 % 0,44 % 0,74 %
Référence 0,04 % 2,54 % 0,69 % 4,44 % 0,14 % 3,94 % -1,04 % -4,18 % -2,97 % 5,37 % 3,64 % 2,87 %

Best Monthly Return Since Inception

3,46 % (mai 2025)

Worst Monthly Return Since Inception

-3,21 % (avril 2025)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - - - - - - - -
Référence 16,88 % 5,18 % 16,29 % -1,79 % 21,41 % 13,15 % 17,62 % -12,64 % 19,37 % 26,84 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - - - - -
Quartile de classement - - - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - - -

Best Calendar Return (Last 10 years)

-

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 66,53
Actions internationales 29,41
Actions canadiennes 3,47
Espèces et équivalents 0,59

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 26,14
Services financiers 19,32
Services aux consommateurs 11,38
Énergie 10,94
Services industriels 8,74
Autres 23,48

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 70,58
Europe 27,82
Asie 1,59
Autres 0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Broadcom Inc 7,43
Microsoft Corp 6,38
Axa SA 5,46
Apple Inc 5,41
Costco Wholesale Corp 5,05
Williams Cos Inc 4,88
Allianz SE 4,28
Royal Bank of Canada 3,47
Wolters Kluwer NV Cl C 3,44
Schneider Electric SE 3,04

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Écart type - - -
Bêta - - -
Alpha - - -
R-carré - - -
Sharpe - - -
Sortino - - -
Treynor - - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité - - -

Cote de risque

Note  sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type - - - -
Bêta - - - -
Alpha - - - -
R-carré - - - -
Sharpe - - - -
Sortino - - - -
Treynor - - - -
Efficience fiscale - - - -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A64,964,961,061,00%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A52,352,354,754,70%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A81,481,466,866,80%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A41,841,861,861,80%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 04 mars 2025
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 1 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
GCG518

Objectif de placement

Le Fonds a pour objectif principal de procurer une appréciation du capital à long terme et des distributions régulières en investissant principalement, directement et indirectement, dans des titres mondiaux qui versent des dividendes et en employant une stratégie dynamique de vente d’options d’achat couvertes. Les objectifs de placement du Fonds ne peuvent être modifiés qu’avec l’approbation de la majorité des porteurs de parts donnée à une assemblée convoquée à cette fin.

Stratégie de placement

Nous employons une méthode de recherche ascendante s’appuyant sur des systèmes pour évaluer la valeur relative et le potentiel de croissance du capital au sein d’un vaste univers de sélection d’actions.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Guardian Capital LP

Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Guardian Capital LP

Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company

Agent comptable des registres

-

Distributeur

Worldsource Financial Management Inc.

Worldsource Securities Inc

Placements minimums

Admissible pour RER Non
CPA autorisées Non
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG -
Frais de gestion -
Frais Frais différés uniquement
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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