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Fonds d’obligations de qualité à échéance cible 2030 BNI série Conseillers

Rev fixe de sociétés mond

VANPA
(28-03-2025)
10,02 $
Variation
0,04 $ (0,36 %)

Au 28 février 2025

Au 28 février 2025

Aucune donnée disponible


Rendements des fonds

Rendement depuis création (03 février 2025) : -

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds - - - - - - - - - - - - - -
Référence 1,09 % 3,16 % 6,82 % 2,45 % 11,98 % 9,17 % 4,15 % 1,72 % 1,26 % 3,13 % 3,09 % 3,05 % 3,01 % 3,28 %
Moyenne de la catégorie 1,02 % 1,34 % 3,12 % 1,78 % 7,68 % 6,75 % 2,34 % 1,29 % 1,79 % 2,85 % - - - -
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - - - - - - -
Quartile de classement - - - - - - - - - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr.
Fonds - - - - - - - - - - - -
Référence 0,87 % -0,72 % 1,05 % 0,71 % 3,42 % -0,54 % 2,07 % 0,44 % 1,01 % 0,69 % 1,35 % 1,09 %

Best Monthly Return Since Inception

-

Worst Monthly Return Since Inception

-

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - - - - - - - -
Référence 15,41 % 0,66 % 2,08 % 5,22 % 5,81 % 8,39 % -3,78 % -10,63 % 6,54 % 10,41 %
Moyenne de la catégorie - - - - 9,03 % 6,89 % 0,56 % -10,54 % 7,62 % 5,63 %
Quartile de classement - - - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - - -

Best Calendar Return (Last 10 years)

-

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes 73,76
Obligations du gouvernement canadien 25,17
Espèces et équivalents 1,07

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 98,93
Espèces et quasi-espèces 1,07

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Ontario Province 1.35% 02-Dec-2030 7,83
Great-West Lifeco Inc 2.38% 14-Feb-2030 6,99
BCI QuadReal Realty 1.75% 24-Jul-2030 6,88
Alectra Inc 1.75% 11-Nov-2030 6,66
Hydro One Inc 2.16% 28-Nov-2029 6,01
Intact Financial Corp 1.93% 16-Sep-2030 5,21
Vancouver Airport Authority 1.76% 20-Sep-2030 5,17
Toronto Hydro Corp 1.50% 15-Oct-2030 5,11
Altalink LP 1.51% 11-Sep-2030 5,10
Canada Housing Trust No 1 1.10% 15-Mar-2031 5,07

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Écart type - - -
Bêta - - -
Alpha - - -
R-carré - - -
Sharpe - - -
Sortino - - -
Treynor - - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité - - -

Cote de risque

Note  sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type - - - -
Bêta - - - -
Alpha - - - -
R-carré - - - -
Sharpe - - - -
Sortino - - - -
Treynor - - - -
Efficience fiscale - - - -

Détails du fonds

Date de création 03 février 2025
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 18 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
NBC9630

Objectif de placement

-

Stratégie de placement

Pour atteindre son objectif de placement, le fonds investit dans un portefeuille composé principalement d’obligations de qualité supérieure de sociétés nord-américaines qui viennent à échéance en 2030.

Portfolio Management

Portfolio Manager

National Bank Trust Inc.

Sub-Advisor

AlphaFixe Capital Inc.

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

National Bank Trust Inc.

Dépositaire

Natcan Trust Company

National Bank Financial Inc.

Agent comptable des registres

Natcan Trust Company

Distributeur

National Bank Savings and Investments Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes -
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG -
Frais de gestion 0,65 %
Frais Frais différés uniquement
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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