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Fonds d’obligations de qualité à échéance cible 2030 BNI série Conseillers

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Rev fixe de sociétés mond

VANPA (07-10-2026)	10,02 $
Variation	(0,01 $) (-0,05 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-08-2026)
VANPA

Date

Légende

Fonds d’obligations de qualité à échéance cible 2030 BNI série Conseillers

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (03 février 2025) : 1,80 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,01 %	-0,40 %	-1,07 %	0,54 %	1,60 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	-0,66 %	-0,39 %	-0,41 %	0,87 %	2,52 %	5,15 %	6,49 %	6,46 %	1,82 %	1,36 %	1,96 %	3,07 %	3,03 %	2,59 %
Moyenne de la catégorie	0,16 %	-0,39 %	-0,63 %	0,63 %	2,12 %	3,43 %	5,24 %	4,41 %	1,33 %	1,77 %	2,16 %	2,74 %	-	-
Classement au sein de la catégorie	184 / 234	138 / 234	164 / 231	137 / 227	150 / 220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	4	3	3	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août
Fonds	1,20 %	0,47 %	0,11 %	-0,71 %	0,52 %	1,10 %	-1,60 %	0,03 %	0,93 %	0,32 %	-0,73 %	0,01 %
Référence	2,50 %	0,66 %	0,01 %	-1,51 %	-0,21 %	1,50 %	-0,67 %	-1,14 %	1,82 %	2,51 %	-2,18 %	-0,66 %

Best Monthly Return Since Inception

1,20 % (septembre 2025)

Worst Monthly Return Since Inception

-1,60 % (mars 2026)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	0,66 %	2,08 %	5,22 %	5,81 %	8,39 %	-3,78 %	-10,63 %	6,54 %	10,41 %	5,13 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	9,03 %	6,89 %	0,56 %	-10,54 %	7,62 %	5,63 %	4,93 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes	66,38
Obligations du gouvernement canadien	29,55
Espèces et équivalents	4,07

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	95,93
Espèces et quasi-espèces	4,07

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Canada Government 0.50% 01-Dec-2030	7,87
Canada Housing Trust No 1 1.10% 15-Mar-2031	6,63
Enbridge Gas Inc 2.90% 01-Apr-2030	5,33
FortisBC Energy Inc. 3.38% 16-Oct-2030	5,00
Ontario Province 1.35% 02-Dec-2030	4,88
Verizon Communications Inc 2.50% 16-Feb-2030	4,36
EPCOR Utilities Inc. 3.37% 01-Oct-2030	4,35
National Bank of Canada 3.44% 04-Jun-2028	4,33
Royal Bank of Canada 3.57% 09-Dec-2031	4,29
Granite REIT Holdings LP 2.38% 18-Dec-2030	3,92

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: M.

Rapport risque-rendement (3 A)

Aucune donnée disponible

3 A annualisé

Écart type	-	-	-
Bêta	-	-	-
Alpha	-	-	-
R-carré	-	-	-
Sharpe	-	-	-
Sortino	-	-	-
Treynor	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité	-	-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	2,86 %	-	-	-
Bêta	0,39	-	-	-
Alpha	0,01	-	-	-
R-carré	0,56 %	-	-	-
Sharpe	-0,22	-	-	-
Sortino	-0,59	-	-	-
Treynor	-0,02	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-	-

Aucune donnée disponible

Détails du fonds

Date de création	03 février 2025
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	123 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NBC9630	FE	Open

Objectif de placement

L’objectif de placement du Fonds d’obligations de catégorie investissement NBI Target 2030 est de procurer un revenu courant et de préserver le capital sur une période prédéterminée. Le Fonds investit, directement ou indirectement par l’intermédiaire de placements dans des titres d’autres fonds communs de placement, dans un portefeuille composé principalement d’obligations de catégorie investissement de sociétés nord-américaines dont l’échéance effective est en 2030. Il est prévu que le Fonds

Stratégie de placement

Pour atteindre son objectif de placement, le fonds investit dans un portefeuille composé principalement d’obligations de qualité supérieure de sociétés nord-américaines qui viennent à échéance en 2030.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	National Bank Trust Inc.
Sub-Advisor	AlphaFixe Capital Inc. Sébastien Rhéaume Michel Bourque Simon Senécal Diane Favreau Julie Prémont

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	National Bank Trust Inc.
Dépositaire	Natcan Trust Company National Bank Financial Inc.
Agent comptable des registres	Natcan Trust Company
Distributeur	National Bank Savings and Investments Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	0,78 %
Frais de gestion	0,65 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	0,50 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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