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Rev fixe de sociétés mond
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VANPA (28-03-2025) |
10,01 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,30 %)
|
Au 28 février 2025
Au 28 février 2025
Aucune donnée disponible
Rendement depuis création (27 janvier 2025) : -
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 1,09 % | 3,16 % | 6,82 % | 2,45 % | 11,98 % | 9,17 % | 4,15 % | 1,72 % | 1,26 % | 3,13 % | 3,09 % | 3,05 % | 3,01 % | 3,28 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,02 % | 1,34 % | 3,12 % | 1,78 % | 7,68 % | 6,75 % | 2,34 % | 1,29 % | 1,79 % | 2,85 % | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 0,87 % | -0,72 % | 1,05 % | 0,71 % | 3,42 % | -0,54 % | 2,07 % | 0,44 % | 1,01 % | 0,69 % | 1,35 % | 1,09 % |
-
-
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 15,41 % | 0,66 % | 2,08 % | 5,22 % | 5,81 % | 8,39 % | -3,78 % | -10,63 % | 6,54 % | 10,41 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | 9,03 % | 6,89 % | 0,56 % | -10,54 % | 7,62 % | 5,63 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
-
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 63,71 |
| Obligations du gouvernement canadien | 35,22 |
| Espèces et équivalents | 1,07 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 93,39 |
| Services financiers | 5,55 |
| Espèces et quasi-espèces | 1,07 |
| Autres | -0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Alectra Inc 1.75% 11-Nov-2030 | 7,74 |
| Enbridge Gas Inc 2.35% 15-Sep-2031 | 7,05 |
| Hydro One Inc 2.23% 17-Jun-2031 | 6,47 |
| Epcor Utilities Inc 2.41% 30-Mar-2031 | 6,19 |
| North West Redwater Partnershp 2.80% 01-Mar-2031 | 5,99 |
| Lower Mattagami Energy LP 2.43% 14-Feb-2031 | 5,93 |
| Toronto Hydro Corp 2.47% 20-Oct-2031 | 5,92 |
| FortisBC Energy Inc 2.42% 18-Apr-2031 | 5,89 |
| Canada Housing Trust No 1 1.10% 15-Mar-2031 | 5,67 |
| TMX Group Ltd - Debenture Cl C | 5,55 |
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | - | - | - | - |
| Bêta | - | - | - | - |
| Alpha | - | - | - | - |
| R-carré | - | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - | - |
| Sortino | - | - | - | - |
| Treynor | - | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
| Date de création | 27 janvier 2025 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 16 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NBC9631 |
Le Fonds d’obligations de qualité à échéance cible 2031 BNI a comme objectif de placement de procurer un revenu courant et de préserver le capital sur une période prédéterminée. Le fonds investit, directement ou indirectement au moyen de placements dans des titres d’autres OPC, dans un portefeuille composé principalement de titres de créance de qualité supérieure d’émetteurs nord-américains qui viennent à échéance en 2031.
Pour atteindre son objectif de placement, le fonds investit dans un portefeuille composé principalement d’obligations de qualité supérieure de sociétés nord-américaines qui viennent à échéance en 2031.
| Portfolio Manager |
National Bank Trust |
|---|---|
| Sub-Advisor |
AlphaFixe Capital Inc. |
| Gestionnaire de fonds |
National Bank Trust |
|---|---|
| Dépositaire |
Natcan Trust Company National Bank Financial Inc. |
| Agent comptable des registres |
Natcan Trust Company |
| Distributeur |
National Bank Savings and Investments Inc. |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 25 |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | - |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,65 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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