Détails du fonds

VANPA (12-12-2025)	18,11 $
Variation	(0,12 $) (-0,67 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2025)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille équilibré DynamiqueUltra série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (15 février 2008) : 4,83 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,06 %	3,92 %	7,17 %	8,16 %	6,87 %	10,41 %	7,93 %	3,21 %	3,64 %	4,65 %	5,38 %	4,49 %	5,10 %	4,69 %
Référence	-0,22 %	5,11 %	10,94 %	11,83 %	12,03 %	15,79 %	12,94 %	6,94 %	6,96 %	7,45 %	8,02 %	7,17 %	7,63 %	7,34 %
Moyenne de la catégorie	0,56 %	4,18 %	8,48 %	10,38 %	8,98 %	12,86 %	9,79 %	5,33 %	6,08 %	6,03 %	6,57 %	5,53 %	5,91 %	5,69 %
Classement au sein de la catégorie	1 440 / 1 749	1 277 / 1 746	1 410 / 1 738	1 415 / 1 713	1 366 / 1 708	1 518 / 1 658	1 442 / 1 606	1 398 / 1 492	1 280 / 1 351	1 120 / 1 262	1 010 / 1 170	886 / 1 061	705 / 922	709 / 838
Quartile de classement	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	-1,20 %	2,53 %	-0,34 %	-2,56 %	-1,36 %	2,77 %	1,61 %	0,71 %	0,78 %	2,45 %	1,37 %	0,06 %
Référence	0,17 %	2,72 %	-0,03 %	-2,06 %	-2,19 %	2,47 %	2,53 %	1,48 %	1,44 %	3,57 %	1,71 %	-0,22 %

Best Monthly Return Since Inception

5,67 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,91 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	6,18 %	0,42 %	9,12 %	-2,67 %	11,97 %	12,31 %	5,67 %	-13,95 %	8,44 %	10,00 %
Référence	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %	17,48 %
Moyenne de la catégorie	2,99 %	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %	12,15 %
Quartile de classement	2	4	1	2	3	1	4	4	3	4
Classement au sein de la catégorie	269/ 738	828/ 846	174/ 923	467/ 1 068	785/ 1 181	127/ 1 270	1 259/ 1 357	1 300/ 1 499	1 148/ 1 606	1 453/ 1 658

Best Calendar Return (Last 10 years)

12,31 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-13,95 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes	25,27
Actions américaines	21,80
Actions internationales	16,60
Obligations du gouvernement canadien	13,60
Actions canadiennes	9,45
Autres	13,28

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	47,02
Technologie	15,69
Services financiers	8,60
Espèces et quasi-espèces	4,00
Services aux consommateurs	3,50
Autres	21,19

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	82,82
Europe	9,25
Asie	6,18
Amérique Latine	1,15
Afrique et Moyen Orient	0,26
Autres	0,34

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Dynamic Total Return Bond Fund Series O	21,02
Dynamic Canadian Bond Fund Series O	12,40
Dynamic Global Equity Fund Series O	9,98
Dynamic Corporate Bond Strategies Fund Series O	7,42
Dynamic Power Global Growth Class Series O	7,39
Dynamic Global Equity Income Fund Series A	7,39
Dynamic Global Dividend Fund Series O	5,98
Dynamic Dividend Fund Series O	4,40
Dynamic Active Credit Strategies Private Pool O	3,97
Dynamic Power Canadian Growth Fund Series O	3,81

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille équilibré DynamiqueUltra série A

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	6,82 %	7,72 %	7,30 %
Bêta	0,97 %	0,93 %	0,89 %
Alpha	-0,04 %	-0,03 %	-0,02 %
R-carré	0,91 %	0,89 %	0,81 %
Sharpe	0,58 %	0,15 %	0,42 %
Sortino	1,19 %	0,16 %	0,36 %
Treynor	0,04 %	0,01 %	0,03 %
Efficience fiscale	87,89 %	82,68 %	87,55 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,89 %	6,82 %	7,72 %	7,30 %
Bêta	0,86 %	0,97 %	0,93 %	0,89 %
Alpha	-0,03 %	-0,04 %	-0,03 %	-0,02 %
R-carré	0,88 %	0,91 %	0,89 %	0,81 %
Sharpe	0,70 %	0,58 %	0,15 %	0,42 %
Sortino	1,06 %	1,19 %	0,16 %	0,36 %
Treynor	0,05 %	0,04 %	0,01 %	0,03 %
Efficience fiscale	74,40 %	87,89 %	82,68 %	87,55 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	15 février 2008
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	494 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
DYN1920
DYN1921
DYN1922
DYN7139

Objectif de placement

Le Portefeuille équilibré DynamiqueUltra vise à atteindreun équilibre entre revenu et plus-value du capital à longterme en investissant principalement dans un portefeuillediversifié d’OPC à revenu fixe et d’OPC de titres departicipation.Aucun changement significatif ne peut être apporté auxobjectifs de placement du Fonds sans le consentementpréalable des porteurs de parts.

Stratégie de placement

Le Portefeuille utilise une approche d’investissement multistratégie où le conseiller en valeurs examine pour chaque fonds sous-jacent, entre autres, les stratégies et les objectifs d’investissement, les rendements antérieurs et les rendements prospectifs présumés, la volatilité, l’exposition géographique et le style d’investissement afin de monter un Portefeuille diversifié et d’atteindre ses objectifs d’investissement.

Portfolio Management

Portfolio Manager	1832 Asset Management L.P. Craig Maddock Yuko Girard Wes Blight Mark Fairbairn Ian Taylor Jenny Wang Richard Schmidt
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	1832 Asset Management L.P.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	1832 Asset Management L.P.
Distributeur	1832 Asset Management L.P.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	100
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,21 %
Frais de gestion	1,80 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	6,00 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Portefeuille équilibré DynamiqueUltra série A

FundGrade D

Cotes ESG Fundata C

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata