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Portefeuille Croissance DynamiqueUltra série A
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2022, 2021, 2020, 2019, 2018
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|
VANPA (07-10-2026) |
29,70 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,16 $)
(-0,54 %)
|
Au 31 août 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (15 février 2008) : 6,56 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,77 % | 0,93 % | 8,75 % | 10,23 % | 14,81 % | 13,02 % | 13,14 % | 11,18 % | 4,97 % | 7,18 % | 8,09 % | 7,46 % | 7,86 % | 7,92 % |
| Référence | 1,05 % | 1,74 % | 7,92 % | 11,89 % | 17,45 % | 16,20 % | 16,92 % | 16,12 % | 9,52 % | 10,84 % | 10,94 % | 10,00 % | 10,30 % | 10,06 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,95 % | 1,94 % | 5,51 % | 9,57 % | 14,45 % | 12,83 % | 13,78 % | 12,56 % | 7,16 % | 8,91 % | 8,54 % | 7,61 % | 7,61 % | 7,41 % |
| Classement au sein de la catégorie | 800 / 1 293 | 1 028 / 1 288 | 79 / 1 281 | 666 / 1 277 | 740 / 1 260 | 725 / 1 220 | 789 / 1 165 | 892 / 1 125 | 891 / 1 014 | 793 / 948 | 646 / 930 | 520 / 814 | 387 / 748 | 316 / 698 |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rendement mensuel
| % Rendement | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,15 % | 2,14 % | -0,14 % | -1,01 % | -0,29 % | 1,66 % | -5,23 % | 6,71 % | 6,55 % | 3,04 % | -2,80 % | 0,77 % |
| Référence | 4,09 % | 2,18 % | -0,22 % | -1,10 % | 1,51 % | 2,14 % | -4,22 % | 5,33 % | 5,15 % | 2,23 % | -1,52 % | 1,05 % |
Best Monthly Return Since Inception
7,39 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-12,64 % (septembre 2008)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,08 % | 14,32 % | -4,63 % | 17,12 % | 19,49 % | 10,97 % | -17,26 % | 9,46 % | 15,99 % | 9,92 % |
| Référence | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % | 13,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % | 15,99 % | 11,72 % |
| Quartile de classement | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 596/ 622 | 48/ 700 | 406/ 770 | 206/ 850 | 24/ 934 | 714/ 981 | 990/ 1 078 | 885/ 1 126 | 765/ 1 206 | 916/ 1 233 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
19,49 % (2020)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-17,26 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 39,49 |
| Actions internationales | 27,02 |
| Actions canadiennes | 18,81 |
| Obligations canadiennes - Fonds | 6,58 |
| Espèces et équivalents | 3,54 |
| Autres | 4,56 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 28,35 |
| Services financiers | 12,13 |
| Revenu fixe | 10,07 |
| Fonds commun de placement | 7,78 |
| Soins de santé | 6,57 |
| Autres | 35,10 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 72,75 |
| Europe | 17,34 |
| Asie | 9,09 |
| Amérique Latine | 0,44 |
| Multi-National | 0,09 |
| Autres | 0,29 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Dynamic Global Equity Fund Series O | 17,25 |
| Dynamic Power Global Growth Class Series O | 16,03 |
| Dynamic Global Equity Income Fund Series A | 12,11 |
| Dynamic Global Dividend Fund Series O | 10,23 |
| Dynamic Dividend Fund Series O | 7,72 |
| Dynamic Power Canadian Growth Fund Series O | 6,70 |
| Dynamic Active US Equity ETF (DXUS) | 5,03 |
| Dynamic Value Fund of Canada Series O | 4,49 |
| Dynamic Total Return Bond Fund Series O | 4,16 |
| Dynamic Emerging Markets Equity Fund Series O | 2,83 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Portefeuille Croissance DynamiqueUltra série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
3 A annualisé
| Écart type | 10,46 % | 11,06 % | 10,24 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,16 | 1,07 | 1,06 |
| Alpha | -0,06 | -0,05 | -0,02 |
| R-carré | 0,94 % | 0,92 % | 0,88 % |
| Sharpe | 0,91 | 0,22 | 0,61 |
| Sortino | 1,67 | 0,32 | 0,75 |
| Treynor | 0,08 | 0,02 | 0,06 |
| Efficience fiscale | 95,16 % | 92,79 % | 96,28 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 12,08 % | 10,46 % | 11,06 % | 10,24 % |
| Bêta | 1,20 | 1,16 | 1,07 | 1,06 |
| Alpha | -0,05 | -0,06 | -0,05 | -0,02 |
| R-carré | 0,94 % | 0,94 % | 0,92 % | 0,88 % |
| Sharpe | 1,02 | 0,91 | 0,22 | 0,61 |
| Sortino | 1,80 | 1,67 | 0,32 | 0,75 |
| Treynor | 0,10 | 0,08 | 0,02 | 0,06 |
| Efficience fiscale | 94,59 % | 95,16 % | 92,79 % | 96,28 % |
Détails du fonds
| Date de création | 15 février 2008 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 678 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| DYN1970 | FE | Open |
| DYN1971 | LSC | Open |
| DYN1972 | DSC | Open |
| DYN7150 | LSC | Open |
Objectif de placement
Le Portefeuille Croissance DynamiqueUltra vise à réaliser une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié d’OPC d’actions et de quelques OPC à revenu fixe.
Stratégie de placement
Le Fonds investit dans des OPC gérés par le gestionnaire qui offrent une diversification axée sur la catégorie d’actif, la région géographique, le style d’investissement et la capitalisation boursière. La répartition cible de l’actif est fixée à 80 % de titres de participation et à 20 % de titres à revenu fixe. Afin de respecter les objectifs de placement, le conseiller en valeurs surveille les fonds sous-jacents de façon continue et rééquilibre l’actif du Fonds entre les fonds sous-jacents.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
1832 Asset Management L.P.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
1832 Asset Management L.P. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
1832 Asset Management L.P. |
| Distributeur |
1832 Asset Management L.P. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 100 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 2,38 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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