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Portefeuille Catégorie Croissance équilibrée DynamiqueUltra série A
Équilibrés mond d'actions
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|
VANPA (09-10-2026) |
21,89 $ |
|---|---|
| Variation |
0,28 $
(1,31 %)
|
Au 30 septembre 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (15 février 2008) : 5,77 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,24 % | -2,31 % | 12,16 % | 8,50 % | 9,32 % | 9,90 % | 12,91 % | 10,78 % | 4,77 % | 5,82 % | 6,70 % | 6,37 % | 6,40 % | 6,47 % |
| Référence | 0,61 % | 0,13 % | 13,37 % | 12,58 % | 13,52 % | 15,20 % | 18,72 % | 17,57 % | 10,32 % | 10,97 % | 10,89 % | 10,20 % | 10,27 % | 10,04 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,68 % | -0,30 % | 9,51 % | 8,83 % | 10,20 % | 11,35 % | 14,84 % | 13,56 % | 7,64 % | 8,90 % | 8,30 % | 7,61 % | 7,38 % | 7,29 % |
| Classement au sein de la catégorie | 589 / 1 296 | 1 207 / 1 288 | 295 / 1 281 | 882 / 1 276 | 897 / 1 259 | 900 / 1 219 | 951 / 1 165 | 987 / 1 124 | 948 / 1 026 | 872 / 958 | 805 / 929 | 709 / 817 | 630 / 756 | 552 / 698 |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,88 % | -0,09 % | -1,02 % | -0,12 % | 1,57 % | -4,64 % | 5,75 % | 5,72 % | 2,69 % | -2,67 % | 0,61 % | -0,24 % |
| Référence | 2,18 % | -0,22 % | -1,10 % | 1,51 % | 2,14 % | -4,22 % | 5,33 % | 5,15 % | 2,23 % | -1,52 % | 1,05 % | 0,61 % |
Best Monthly Return Since Inception
6,72 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-10,70 % (octobre 2008)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,16 % | 11,75 % | -3,90 % | 14,64 % | 16,74 % | 8,23 % | -16,41 % | 9,01 % | 13,43 % | 8,69 % |
| Référence | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % | 13,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % | 15,99 % | 11,72 % |
| Quartile de classement | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 587/ 621 | 159/ 699 | 291/ 769 | 538/ 849 | 63/ 933 | 910/ 980 | 969/ 1 077 | 922/ 1 125 | 1 020/ 1 205 | 986/ 1 232 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
16,74 % (2020)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-16,41 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 33,36 |
| Actions internationales | 22,28 |
| Obligations canadiennes - Fonds | 16,53 |
| Actions canadiennes | 15,53 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 5,34 |
| Autres | 6,96 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 24,57 |
| Technologie | 23,91 |
| Services financiers | 9,91 |
| Fonds commun de placement | 6,27 |
| Soins de santé | 5,55 |
| Autres | 29,79 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 77,38 |
| Europe | 14,40 |
| Asie | 7,42 |
| Amérique Latine | 0,36 |
| Multi-National | 0,18 |
| Autres | 0,26 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Dynamic Power Global Growth Class Series O | 14,03 |
| Dynamic Global Equity Fund Series O | 13,88 |
| Dynamic Total Return Bond Fund Series O | 10,41 |
| Dynamic Global Equity Income Fund Series A | 10,15 |
| Dynamic Global Dividend Fund Series O | 8,41 |
| Dynamic Dividend Fund Series O | 6,20 |
| Dynamic Canadian Bond Fund Series O | 6,12 |
| Dynamic Power Canadian Growth Fund Series O | 5,47 |
| Dynamic Active US Equity ETF (DXUS) | 4,18 |
| Dynamic Corporate Bond Strategies Fund Series O | 3,66 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Portefeuille Catégorie Croissance équilibrée DynamiqueUltra série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
3 A annualisé
| Écart type | 8,82 % | 9,85 % | 9,11 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,04 | 0,97 | 0,94 |
| Alpha | -0,06 | -0,05 | -0,03 |
| R-carré | 0,93 % | 0,94 % | 0,89 % |
| Sharpe | 1,05 | 0,21 | 0,52 |
| Sortino | 2,00 | 0,32 | 0,60 |
| Treynor | 0,09 | 0,02 | 0,05 |
| Efficience fiscale | 95,24 % | 90,66 % | 92,80 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 10,54 % | 8,82 % | 9,85 % | 9,11 % |
| Bêta | 1,10 | 1,04 | 0,97 | 0,94 |
| Alpha | -0,05 | -0,06 | -0,05 | -0,03 |
| R-carré | 0,96 % | 0,93 % | 0,94 % | 0,89 % |
| Sharpe | 0,69 | 1,05 | 0,21 | 0,52 |
| Sortino | 1,10 | 2,00 | 0,32 | 0,60 |
| Treynor | 0,07 | 0,09 | 0,02 | 0,05 |
| Efficience fiscale | 86,37 % | 95,24 % | 90,66 % | 92,80 % |
Détails du fonds
| Date de création | 15 février 2008 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 182 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| DYN1850 | FE | Open |
| DYN1851 | LSC | Open |
| DYN1852 | DSC | Open |
| DYN7135 | LSC | Open |
Objectif de placement
Le Portefeuille Croissance équilibrée DynamiqueUltra vise à réaliser une plus-value du capital à long terme et un certain revenu en investissant principalement dans un portefeuille diversifié d’OPC d’actions et d’OPC à revenu fixe.
Stratégie de placement
Le fonds poursuit une stratégie d'approche d'attribution d'actif pour les placements ou le conseiller du portefeuille prend en compte chaque stratégie de l'objectif du fonds de placement, les performances antécédentes et leurs volatilités, entre autres facteurs, pour savoir si le fonds sous-jacent atteint l'objectif du placement.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
1832 Asset Management L.P.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
1832 Asset Management L.P. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
1832 Asset Management L.P. |
| Distributeur |
1832 Asset Management L.P. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 100 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 2,29 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,90 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
